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Wealth Advisors Northwest 投資組合持股
AUM
US$2.93億
週轉率
15.15%
1年估算報酬率
20.12%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+10.69%
1年估算報酬率
+20.12%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$2.93億
AUM 成長
+US$5479萬
(+23%)
資金流向
+US$3021萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
10.3%
前10大持股比重
前十大持股占比
74.32%
持股
66
新
9
增持
35
減碼
16
已平倉
1
平均持有時間
1.2
年
前10名平均持有時間
1.5
年
前20名平均持有期間
1.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
|
+US$1131萬 |
| 2 |
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
|
+US$554萬 |
| 3 |
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
|
+US$333萬 |
| 4 |
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
|
+US$125萬 |
| 5 |
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
|
+US$117萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
|
+US$55.8萬 |
| 2 |
State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF
SPSB
|
+US$21.9萬 |
| 3 |
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
|
+US$11.9萬 |
| 4 |
Dimensional International Core Equity Market ETF
DFAI
|
+US$8.96萬 |
| 5 |
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
|
+US$8.88萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 91.15% |
| 2 | 非必需消費品 | 4.46% |
| 3 | 資訊科技 | 2.48% |
| 4 | 通訊服務 | 0.77% |
| 5 | 金融 | 0.48% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$7031萬 | 23.98% |
1,584,943
+77,917
| +5% | +US$333萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
2
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$2932萬 | 10% |
538,423
+207,833
| +63% | +US$1131萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
3
U.S. Small Cap Value Portfolio ETF Class Shares
DFSV
US$82.5億
| US$2192萬 | 7.47% |
565,017
+14,699
| +3% | +US$54.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
4
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$150億
| US$2100萬 | 7.16% |
563,696
+23,327
| +4% | +US$87.5萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
5
Dimensional Global Credit ETF
DGCB
US$11.3億
| US$2090萬 | 7.13% |
382,291
+101,402
| +36% | +US$554萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
6
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1895萬 | 6.46% |
454,027
+31,343
| +7% | +US$125萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
7
Amazon
AMZN
US$2.68兆
| US$1070萬 | 3.65% |
44,887
+1,326
| +3% | +US$33.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
8
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$89.7億
| US$1043萬 | 3.56% |
256,711
+4,330
| +2% | +US$17萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
9
Dimensional International Small Cap Value ETF
DISV
US$50.3億
| US$727萬 | 2.48% |
181,154
+6,080
| +3% | +US$25.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
10
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$128億
| US$711萬 | 2.43% |
137,605
-11,154
| -7% | -US$55.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
11
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$64.7億
| US$705萬 | 2.41% |
206,690
+28,984
| +16% | +US$98.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
12
U.S. Core Equity 1 Portfolio ETF Class Shares
DCOR
US$35.4億
| US$580萬 | 1.98% |
70,691
+14,782
| +26% | +US$117萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
13
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$436萬 | 1.49% |
103,408
+3,851
| +4% | +US$16.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
14
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.13億
| US$408萬 | 1.39% |
95,493
+5,489
| +6% | +US$22.1萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$20.5億
| US$406萬 | 1.39% |
95,185
+2,936
| +3% | +US$12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
16
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$377萬 | 1.29% |
68,612
-2,267
| -3% | -US$11.9萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
17
Dimensional Global Real Estate ETF
DFGR
US$37.8億
| US$347萬 | 1.18% |
119,727
+9,521
| +9% | +US$27.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
18
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.9億
| US$272萬 | 0.93% |
56,922
+14,588
| +34% | +US$69.8萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
19
Dimensional International Core Fixed Income ETF
DFGX
US$18.3億
| US$255萬 | 0.87% |
47,544
+9,937
| +26% | +US$52.6萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Growth ETF
SPYG
US$546億
| US$241萬 | 0.82% |
20,230
-623
| -3% | -US$7.12萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
21
State Street SPDR Portfolio S&P 500 Value ETF
SPYV
US$382億
| US$231萬 | 0.79% |
38,027
-1,484
| -4% | -US$8.88萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
22
Apple
AAPL
US$5.07兆
| US$227萬 | 0.78% |
7,856
+515
| +7% | +US$14.7萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
23
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$120億
| US$226萬 | 0.77% |
61,439
-2,414
| -4% | -US$8.87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
24
Tesla
TSLA
US$1.47兆
| US$218萬 | 0.74% |
5,172
-75
| -1% | -US$2.98萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
25
Dimensional US Sustainability Core 1 ETF
DFSU
US$23.6億
| US$206萬 | 0.7% |
44,189
+3,610
| +9% | +US$16.3萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
相似基金
DIM
LI
SM
Wealth Advisors Northwest的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Wealth Advisors Northwest持有66個部位，價值US$2.93億，較前一季的US$2.38億增加23%。 其前十大持股占投資組合的74%。
Wealth Advisors Northwest在2026年第2季投入US$3021萬淨新增資金，建立9個新部位，並加碼35個既有持股。 其最大的新持股是Intel：共4,954股，價值US$69.2萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為非必需消費品和資訊科技。
賣出方面，減碼金額最大的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$55.8萬。
- Wealth Advisors Northwest在2026年第2季最大筆買進的是Intel：共買進4,954股，價值US$69.2萬。
- Wealth Advisors Northwest在2026年第2季增持Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF的幅度最大，估計增加US$1131萬。
- Wealth Advisors Northwest在2026年第2季最大幅度減持的標的是Dimensional US Core Equity Market ETF，估計減持了US$55.8萬。
- Wealth Advisors Northwest於2026年第2季完全出清State Street SPDR Portfolio Short Term Corporate Bond ETF，估計賣出金額為US$21.9萬。
- 在2026年第2季，Wealth Advisors Northwest的投資組合規模為US$2.93億，前十大持股占74%。
- Wealth Advisors Northwest在2026年第2季新增了9個部位，並平倉1個部位。
- Wealth Advisors Northwest的投資組合價值較前一季上升23%，達到US$2.93億。
根據Wealth Advisors Northwest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月15日提交。