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AC
Applied Capital 投資組合持股
AUM
US$3.1億
週轉率
9.26%
1年估算報酬率
19.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.49%
1年估算報酬率
+19.94%
3年估算報酬率
+52.57%
5年估算報酬率
+46.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.1億
AUM 成長
+US$4253萬
(+16%)
資金流向
+US$1197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.48%
持股
54
新
4
增持
25
減碼
20
已平倉
1
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$193萬 |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$188萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$134萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$108萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$108萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$97.6萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$57.7萬 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$24.8萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$23.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.63% |
| 2 | 科技 | 0.19% |
| 3 | 工業 | 0.11% |
| 4 | 通訊服務 | 0.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488億
| US$6225萬 | 20.05% |
1,403,337
+21,260
| +2% | +US$91萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03兆
| US$4146萬 | 13.36% |
60,362
+2,898
| +5% | +US$193萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278億
| US$2544萬 | 8.2% |
357,083
+19,199
| +6% | +US$134萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890億
| US$2029萬 | 6.54% |
54,824
-2,730
| -5% | -US$97.6萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295億
| US$1831萬 | 5.9% |
74,370
+4,699
| +7% | +US$108萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152億
| US$1796萬 | 5.79% |
481,952
+24,207
| +5% | +US$90.8萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
7
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1億
| US$1694萬 | 5.46% |
247,229
+27,509
| +13% | +US$188萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128億
| US$1544萬 | 4.98% |
370,116
+18,481
| +5% | +US$73.7萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605億
| US$1211萬 | 3.9% |
141,621
-6,895
| -5% | -US$57.7萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$1029萬 | 3.32% |
172,430
+11,317
| +7% | +US$66.5萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
11
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5億
| US$658萬 | 2.12% |
120,737
+2,870
| +2% | +US$15.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115億
| US$571萬 | 1.84% |
135,391
+4,264
| +3% | +US$18萬 |
2021 Q4
18個季度
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1億
| US$549萬 | 1.77% |
160,776
+8,142
| +5% | +US$27.6萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1億
| US$381萬 | 1.23% |
111,316
+28,270
| +34% | +US$96.2萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140億
| US$326萬 | 1.05% |
46,620
| – | – |
2022 Q1
17個季度
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212億
| US$312萬 | 1% |
38,025
+2,096
| +6% | +US$16.6萬 |
2022 Q1
17個季度
|
|
|
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7億
| US$306萬 | 0.99% |
60,249
+21,359
| +55% | +US$108萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
|
18
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.76億
| US$296萬 | 0.95% |
35,871
-3,231
| -8% | -US$24.8萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122億
| US$273萬 | 0.88% |
74,069
-509
| -0.7% | -US$1.87萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7億
| US$272萬 | 0.88% |
103,831
+4,173
| +4% | +US$10.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$218萬 | 0.7% |
29,661
+13,987
| +89% | +US$103萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
22
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1億
| US$217萬 | 0.7% |
45,367
-1,093
| -2% | -US$5.23萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$210萬 | 0.68% |
38,926
| – | – |
2021 Q4
18個季度
|
|
|
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99億
| US$205萬 | 0.66% |
41,146
-6,376
| -13% | -US$31.7萬 |
2023 Q3
11個季度
|
|
|
25
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2億
| US$202萬 | 0.65% |
47,335
-5,759
| -11% | -US$23.2萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
相似基金
CA
SI
IH
CHJWM
CB
GCM
SCG
TLA
Applied Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Applied Capital持有54個部位，價值US$3.1億，較前一季的US$2.68億增加16%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Applied Capital在2026年第2季投入US$1197萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June：共21,101股，價值US$40.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$97.6萬。
- Applied Capital在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June：共買進21,101股，價值US$40.9萬。
- Applied Capital在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$193萬。
- Applied Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$97.6萬。
- Applied Capital於2026年第2季完全出清Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第2季，Applied Capital的投資組合規模為US$3.1億，前十大持股占77%。
- Applied Capital在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Applied Capital的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.1億。
根據Applied Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。