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AFS
Access Financial Services 投資組合持股
AUM
US$3.05億
週轉率
13.21%
1年估算報酬率
15.71%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+8.26%
1年估算報酬率
+15.71%
3年估算報酬率
+44.75%
5年估算報酬率
+41.25%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.05億
AUM 成長
+US$2294萬
(+8.1%)
資金流向
+US$427萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.4%
前10大持股比重
前十大持股占比
62.82%
持股
106
新
11
增持
25
減碼
49
已平倉
3
平均持有時間
4
年
前10名平均持有時間
1.9
年
前20名平均持有期間
2.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$1550萬 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+US$1274萬 |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+US$92萬 |
| 4 |
Park Dental Partners
PARK
|
+US$90.7萬 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$79.9萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$1346萬 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+US$580萬 |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
|
+US$351萬 |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
|
+US$315萬 |
| 5 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$194萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 82.98% |
| 2 | 科技 | 5.28% |
| 3 | 工業 | 2.26% |
| 4 | 能源 | 1.95% |
| 5 | 非必需消費品 | 1.76% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$4142萬 | 13.58% |
1,407,284
-19,483
| -1% | -US$55.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$3378萬 | 11.08% |
1,399,521
+15,726
| +1% | +US$38萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
3
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$8.59億
| US$2417萬 | 7.92% |
489,580
+18,625
| +4% | +US$92萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$8.97億
| US$2172萬 | 7.12% |
215,191
-19,200
| -8% | -US$194萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$281億
| US$1569萬 | 5.14% |
504,385
+9,749
| +2% | +US$29.4萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$3.78億
| US$1559萬 | 5.11% |
+453,357
| 新 | +US$1550萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
|
7
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$6478萬
| US$1296萬 | 4.25% |
+415,535
| 新 | +US$1274萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$256億
| US$1134萬 | 3.72% |
215,023
-1,225
| -0.6% | -US$6.44萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
9
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$2.29億
| US$784萬 | 2.57% |
220,052
-24,800
| -10% | -US$87萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
10
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$1.41億
| US$711萬 | 2.33% |
197,501
-292
| -0.1% | -US$1.04萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$104億
| US$682萬 | 2.23% |
171,753
+540
| +0.3% | +US$2.18萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8798億
| US$582萬 | 1.91% |
7,766
-121
| -2% | -US$8.81萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
US$1.27億
| US$546萬 | 1.79% |
160,448
-6,631
| -4% | -US$22.2萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$437萬 | 1.43% |
20,558
-427
| -2% | -US$8.74萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$390萬 | 1.28% |
10,466
-485
| -4% | -US$19.6萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$282萬 | 0.93% |
9,753
| – | – |
2016 Q4
38個季度
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$204億
| US$276萬 | 0.91% |
7,555
| – | – |
2018 Q4
30個季度
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$1280億
| US$241萬 | 0.79% |
9,268
-42
| -0.5% | -US$1.03萬 |
2016 Q4
38個季度
|
|
19
Fortinet
FTNT
US$1241億
| US$240萬 | 0.79% |
15,601
-1,463
| -9% | -US$16.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$228萬 | 0.75% |
25,952
+585
| +2% | +US$4.99萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
21
IBM
IBM
US$2187億
| US$224萬 | 0.74% |
7,974
+3,172
| +66% | +US$79.9萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
22
KLA
KLAC
US$2163億
| US$221萬 | 0.72% |
7,310
-140
| -2% | -US$2.78萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.4兆
| US$208萬 | 0.68% |
4,955
-382
| -7% | -US$15.2萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
24
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$207萬 | 0.68% |
8,703
-2
| -0% | -US$502 |
2023 Q4
10個季度
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$9022億
| US$207萬 | 0.68% |
6,330
-33
| -0.5% | -US$1.02萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
TBT
BDA
BCM
LIA
WIM
QP
ACM
TCM
Access Financial Services的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Access Financial Services持有106個部位，價值US$3.05億，較前一季的US$2.82億增加8.1%。 其前十大持股占投資組合的63%。
Access Financial Services的2026年第2季申報資料顯示有新增11項、增加25檔、減碼49檔持股和已平倉3筆個持倉部位。 其最大的新持股是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF：共453,357股，價值US$1559萬。 最大的一筆賣出是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF，估計金額為US$1346萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產83%，低於前一季的84%，其次為科技和工業。
- Access Financial Services在2026年第2季最大筆買進的是AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF：共買進453,357股，價值US$1559萬。
- Access Financial Services在2026年第2季增持BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$92萬。
- Access Financial Services在2026年第2季最大幅度減持的標的是Innovator International Developed Power Buffer ETF October，估計減持了US$580萬。
- Access Financial Services於2026年第2季完全出清AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF，估計賣出金額為US$1346萬。
- 在2026年第2季，Access Financial Services的投資組合規模為US$3.05億，前十大持股占63%。
- Access Financial Services在2026年第2季新增了11個部位，並平倉3個部位。
- Access Financial Services的投資組合價值較前一季上升8.1%，達到US$3.05億。
根據Access Financial Services的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月16日提交。