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Kondo Wealth Advisors 投資組合持股
AUM
US$3億
週轉率
11.39%
1年估算報酬率
14.14%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
-0.17%
1年估算報酬率
+14.14%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3億
AUM 成長
+US$101萬
(+0.34%)
資金流向
+US$266萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
0.89%
前10大持股比重
前十大持股占比
78.97%
持股
79
新
4
增持
44
減碼
20
已平倉
5
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.8
年
前20名平均持有期間
1.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+US$123萬 |
| 2 |
Southern Company
SO
|
+US$86萬 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$65.1萬 |
| 4 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+US$55.2萬 |
| 5 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+US$34萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Caterpillar
CAT
|
+US$39萬 |
| 2 |
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
|
+US$36.1萬 |
| 3 |
KLA
KLAC
|
+US$30.5萬 |
| 4 |
Intel
INTC
|
+US$22.7萬 |
| 5 |
Dimensional International Value ETF
DFIV
|
+US$22.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.53% |
| 2 | 資訊科技 | 3.63% |
| 3 | 金融 | 1.89% |
| 4 | 非必需消費品 | 1.57% |
| 5 | 通訊服務 | 1.02% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
US$972億
| US$5478萬 | 18.25% |
329,462
+1,727
| +0.5% | +US$28.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
US$313億
| US$3637萬 | 12.11% |
308,790
-2,894
| -0.9% | -US$36.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$399億
| US$2933萬 | 9.77% |
517,579
+21,100
| +4% | +US$123萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
US$200億
| US$2774萬 | 9.24% |
253,632
+1,006
| +0.4% | +US$10.9萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
US$336億
| US$2619萬 | 8.73% |
292,723
+3,729
| +1% | +US$34萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.9億
| US$1854萬 | 6.18% |
466,721
+2,212
| +0.5% | +US$8.73萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$72.7億
| US$1574萬 | 5.24% |
338,725
+11,690
| +4% | +US$55.2萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
US$206億
| US$1101萬 | 3.67% |
223,607
+4,693
| +2% | +US$23.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$214億
| US$880萬 | 2.93% |
105,950
-702
| -0.7% | -US$5.82萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219億
| US$855萬 | 2.85% |
153,054
-3,863
| -2% | -US$22.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$155億
| US$764萬 | 2.54% |
138,842
-1,614
| -1% | -US$9.07萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$151億
| US$512萬 | 1.71% |
66,143
+495
| +0.8% | +US$4.02萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
13
Apple
AAPL
US$5.02兆
| US$440萬 | 1.47% |
13,224
+53
| +0.4% | +US$1.7萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
14
Cathay General Bancorp
CATY
US$40.3億
| US$300萬 | 1% |
50,483
+1
| +0% | +US$62 |
2024 Q4
7個季度
|
|
15
Carvana
CVNA
US$665億
| US$281萬 | 0.94% |
44,953
-40
| -0.1% | -US$2,738 |
2024 Q4
7個季度
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$5.32兆
| US$237萬 | 0.79% |
10,360
+93
| +0.9% | +US$1.99萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
|
17
Microsoft
MSFT
US$3.94兆
| US$226萬 | 0.75% |
4,407
+1,408
| +47% | +US$65.1萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
18
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
US$63.3億
| US$214萬 | 0.71% |
22,040
+10
| +0% | +US$993 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
US$13億
| US$178萬 | 0.59% |
72,999
+1,746
| +2% | +US$4.32萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
20
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$141億
| US$147萬 | 0.49% |
22,056
-142
| -0.6% | -US$9,999 |
2024 Q4
7個季度
|
|
21
Amazon
AMZN
US$2.82兆
| US$144萬 | 0.48% |
5,768
+41
| +0.7% | +US$1.04萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
22
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
US$455億
| US$142萬 | 0.47% |
18,535
+165
| +0.9% | +US$1.28萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
23
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$747億
| US$134萬 | 0.45% |
44,749
| – | – |
2024 Q4
7個季度
|
|
24
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
US$1525億
| US$119萬 | 0.4% |
14,621
+16
| +0.1% | +US$1,287 |
2024 Q4
7個季度
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8895億
| US$115萬 | 0.38% |
1,503
+4
| +0.3% | +US$3,052 |
2024 Q4
7個季度
|
|
相似基金
VU
Kondo Wealth Advisors的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Kondo Wealth Advisors持有79個部位，價值US$3億，較前一季的US$2.99億增加0.34%。 其前十大持股占投資組合的79%。
Kondo Wealth Advisors的2026年第3季申報資料顯示有新增4項、增加44檔、減碼20檔持股和已平倉5筆個持倉部位。 其最大的新持股是Southern Company：共9,435股，價值US$78.2萬。 最大的一筆賣出是Caterpillar，估計金額為US$39萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產91%，低於前一季的91%，其次為資訊科技和金融。
- Kondo Wealth Advisors在2026年第3季最大筆買進的是Southern Company：共買進9,435股，價值US$78.2萬。
- Kondo Wealth Advisors在2026年第3季增持Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF的幅度最大，估計增加US$123萬。
- Kondo Wealth Advisors在2026年第3季最大幅度減持的標的是Caterpillar，估計減持了US$39萬。
- Kondo Wealth Advisors於2026年第3季完全出清KLA，估計賣出金額為US$30.5萬。
- 在2026年第3季，Kondo Wealth Advisors的投資組合規模為US$3億，前十大持股占79%。
- Kondo Wealth Advisors在2026年第3季新增了4個部位，並平倉5個部位。
- Kondo Wealth Advisors的投資組合價值較前一季上升0.34%，達到US$3億。
根據Kondo Wealth Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。