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KWA
Kondo Wealth Advisors ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$2.99億
売買回転率
17.72%
推定1年リターン
21.97%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+10.31%
1年予想リターン
+21.97%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$2.99億
運用資産残高の伸び率
+$3356万
(+13%)
資金フロー
+$925万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
3.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
79.04%
保有額
79
新規
10
買い増し
37
減少
24
解消
4
平均保有期間
1.2
年
トップ10の平均保有期間
1.5
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Carvana
CVNA
|
+$186万 |
| 2 |
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
|
+$184万 |
| 3 |
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
|
+$160万 |
| 4 |
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
|
+$104万 |
| 5 |
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
|
+$81.1万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
|
+$25.3万 |
| 2 |
ExxonMobil
XOM
|
+$23.7万 |
| 3 |
Calvert US Large-Cap Core Responsible Index ETF
CVLC
|
+$23.1万 |
| 4 |
Chevron
CVX
|
+$23万 |
| 5 |
Mastercard
MA
|
+$21.4万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 90.82% |
| 2 | 情報技術 | 3.24% |
| 3 | 金融 | 1.99% |
| 4 | 一般消費財・サービス | 1.74% |
| 5 | コミュニケーション・サービス | 1% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares Core S&P Total US Stock Market ETF
ITOT
$959億
| $5384万 | 18% |
327,735
+10,067
| +3% | +$160万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
2
Avantis US Small Cap Value ETF
AVUV
$308億
| $3889万 | 13% |
311,684
+5,523
| +2% | +$65.9万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
3
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
$400億
| $2928万 | 9.79% |
496,479
+31,075
| +7% | +$184万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
Avantis International Small Cap Value ETF
AVDV
$200億
| $2603万 | 8.7% |
252,626
+3,124
| +1% | +$33.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
5
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
$331億
| $2572万 | 8.6% |
288,994
+11,691
| +4% | +$104万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
6
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
$91.2億
| $1888万 | 6.31% |
464,509
+5,751
| +1% | +$22.6万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
7
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
$73.1億
| $1562万 | 5.22% |
327,035
+16,932
| +5% | +$81.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
8
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
$206億
| $1100万 | 3.68% |
218,914
+9,493
| +5% | +$47.7万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
9
Dimensional US Equity ETF
DFUS
$212億
| $874万 | 2.92% |
106,652
-461
| -0.4% | -$3.65万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Dimensional International Value ETF
DFIV
$219億
| $848万 | 2.83% |
156,917
-3,187
| -2% | -$17.5万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
11
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
$154億
| $773万 | 2.58% |
140,456
-2,495
| -2% | -$13.1万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
12
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
$149億
| $541万 | 1.81% |
65,648
-292
| -0.4% | -$2.26万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
13
Apple
AAPL
$5.01兆
| $381万 | 1.27% |
13,171
+103
| +0.8% | +$2.95万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
14
Cathay General Bancorp
CATY
$40億
| $313万 | 1.05% |
50,482
+1
| +0% | +$57 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
15
Carvana
CVNA
$647億
| $296万 | 0.99% |
44,993
+26,333
| +141% | +$186万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
16
WisdomTree US LargeCap Dividend Fund
DLN
$63.1億
| $212万 | 0.71% |
22,030
-401
| -2% | -$3.79万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
17
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $205万 | 0.69% |
10,267
+418
| +4% | +$8.59万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
|
18
iShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETF
SUSB
$13億
| $178万 | 0.6% |
71,253
-10,114
| -12% | -$25.3万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
19
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
$140億
| $155万 | 0.52% |
22,198
+103
| +0.5% | +$6,883 |
2024 Q4
6四半期
|
|
20
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
$456億
| $143万 | 0.48% |
18,370
+529
| +3% | +$4.13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
21
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $136万 | 0.46% |
5,727
+45
| +0.8% | +$1.13万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
22
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $132万 | 0.44% |
44,749
| – | – |
2024 Q4
6四半期
|
|
23
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
$1510億
| $121万 | 0.4% |
14,605
-111
| -0.8% | -$8,848 |
2024 Q4
6四半期
|
|
24
WisdomTree International Equity Fund
DWM
$6.53億
| $113万 | 0.38% |
15,412
-243
| -2% | -$1.78万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
25
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $112万 | 0.38% |
1,499
+3
| +0.2% | +$2,185 |
2024 Q4
6四半期
|
|
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Kondo Wealth Advisorsの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Kondo Wealth Advisorsは79銘柄を保有し、保有額は$2.99億でした。前四半期の$2.66億から13%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 79% を占めています。
Kondo Wealth Advisorsは2026年第2四半期に純新規資金として$925万を投じ、新たに10銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち37銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はMicron Technologyで、保有株数は387株、評価額は$44.7万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の91%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の92%から低下しています。次いで情報技術、金融です。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFで、推定$25.3万相当を売却しました。
- Kondo Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はMicron Technologyで、株数は387株、評価額は$44.7万でした。
- Kondo Wealth Advisorsは2026年第2四半期にCarvanaの保有額を最も増やし、増加額は推定$186万でした。
- Kondo Wealth Advisorsが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はiShares ESG Aware 1-5 Year USD Corporate Bond ETFで、推定$25.3万相当を減らしました。
- Kondo Wealth Advisorsは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$23.7万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Kondo Wealth Advisorsの上位10銘柄は、運用資産総額$2.99億のポートフォリオの79%を占めています。
- Kondo Wealth Advisorsは2026年第2四半期に新たに10件のポジションを取り、4件のポジションを解消しました。
- Kondo Wealth Advisorsのポートフォリオ評価額は前四半期比で13%増加し、$2.99億となりました。
2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のKondo Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。