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AFS
Access Financial Services ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.05億
売買回転率
13.21%
推定1年リターン
15.71%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+8.26%
1年予想リターン
+15.71%
3年間の予想リターン
+44.75%
5年予想リターン
+41.25%
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.05億
運用資産残高の伸び率
+$2294万
(+8.1%)
資金フロー
+$427万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.4%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
62.82%
保有額
106
新規
11
買い増し
25
減少
49
解消
3
平均保有期間
4
年
トップ10の平均保有期間
1.9
年
上位20銘柄の平均保有期間
2.1
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+$1550万 |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+$1274万 |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+$92万 |
| 4 |
Park Dental Partners
PARK
|
+$90.7万 |
| 5 |
IBM
IBM
|
+$79.9万 |
売却上位銘柄
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 82.98% |
| 2 | 情報技術 | 5.28% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 2.26% |
| 4 | エネルギー | 1.95% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 1.76% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
$737億
| $4142万 | 13.58% |
1,407,284
-19,483
| -1% | -$55.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
$154億
| $3378万 | 11.08% |
1,399,521
+15,726
| +1% | +$38万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
3
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
$8.59億
| $2417万 | 7.92% |
489,580
+18,625
| +4% | +$92万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
$8.97億
| $2172万 | 7.12% |
215,191
-19,200
| -8% | -$194万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
$281億
| $1569万 | 5.14% |
504,385
+9,749
| +2% | +$29.4万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
$3.78億
| $1559万 | 5.11% |
+453,357
| 新規 | +$1550万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
|
7
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
$6478万
| $1296万 | 4.25% |
+415,535
| 新規 | +$1274万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
$256億
| $1134万 | 3.72% |
215,023
-1,225
| -0.6% | -$6.44万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
9
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
$2.29億
| $784万 | 2.57% |
220,052
-24,800
| -10% | -$87万 |
2024 Q4
6四半期
|
|
10
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
$1.41億
| $711万 | 2.33% |
197,501
-292
| -0.1% | -$1.04万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
$104億
| $682万 | 2.23% |
171,753
+540
| +0.3% | +$2.18万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
$8798億
| $582万 | 1.91% |
7,766
-121
| -2% | -$8.81万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
$1.27億
| $546万 | 1.79% |
160,448
-6,631
| -4% | -$22.2万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $437万 | 1.43% |
20,558
-427
| -2% | -$8.74万 |
2020 Q2
24四半期
|
|
15
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $390万 | 1.28% |
10,466
-485
| -4% | -$19.6万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
16
Apple
AAPL
$5.01兆
| $282万 | 0.93% |
9,753
| – | – |
2016 Q4
38四半期
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
$204億
| $276万 | 0.91% |
7,555
| – | – |
2018 Q4
30四半期
|
|
18
Valero Energy
VLO
$1280億
| $241万 | 0.79% |
9,268
-42
| -0.5% | -$1.03万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
19
Fortinet
FTNT
$1241億
| $240万 | 0.79% |
15,601
-1,463
| -9% | -$16.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $228万 | 0.75% |
25,952
+585
| +2% | +$4.99万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
21
IBM
IBM
$2187億
| $224万 | 0.74% |
7,974
+3,172
| +66% | +$79.9万 |
2023 Q2
12四半期
|
|
22
KLA
KLAC
$2163億
| $221万 | 0.72% |
7,310
-140
| -2% | -$2.78万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
23
Tesla
TSLA
$1.4兆
| $208万 | 0.68% |
4,955
-382
| -7% | -$15.2万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
24
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $207万 | 0.68% |
8,703
-2
| -0% | -$502 |
2023 Q4
10四半期
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $207万 | 0.68% |
6,330
-33
| -0.5% | -$1.02万 |
2018 Q4
30四半期
|
|
類似するファンド
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Access Financial Servicesの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Access Financial Servicesは106銘柄を保有し、保有額は$3.05億でした。前四半期の$2.82億から8.1%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 63% を占めています。
Access Financial Servicesの2026年第2四半期の報告書には、新規 11件、25件増加しました、49件減少、3件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETFで、保有株数は453,357株、評価額は$1559万でした。 最も大きな売却はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETFで、推定額は$1346万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオは資産の83%を占めるその他に最も集中しており、前四半期の84%から低下しています。次いで情報技術、資本財・サービス部門です。
- Access Financial Servicesが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETFで、株数は453,357株、評価額は$1559万でした。
- Access Financial Servicesは2026年第2四半期にBondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETFの保有額を最も増やし、増加額は推定$92万でした。
- Access Financial Servicesが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はInnovator International Developed Power Buffer ETF Octoberで、推定$580万相当を減らしました。
- Access Financial Servicesは2026年第2四半期にAllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$1346万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Access Financial Servicesの上位10銘柄は、運用資産総額$3.05億のポートフォリオの63%を占めています。
- Access Financial Servicesは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、3件のポジションを解消しました。
- Access Financial Servicesのポートフォリオ評価額は前四半期比で8.1%増加し、$3.05億となりました。
2026年7月16日に提出された、2026年第2四半期分のAccess Financial Servicesの 13F報告書 に基づいています。