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AFS
Access Financial Services Ativos da carteira
AUM
US$ 305 mi
Giro
13,21%
Retorno est. (1 ano)
15,71%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+8,26%
Retorno est. (1 ano)
+15,71%
Retorno est. (3 anos)
+44,75%
Retorno est. (5 anos)
+41,25%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 305 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 22,9 mi
(+8,1%)
Fluxo de capital
+US$ 4,27 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,4%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
62,82%
Posição
106
Nova
11
Aumentada
25
Reduzida
49
Encerrada
3
Tempo médio de permanência
4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,9
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,1
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
|
+US$ 15,5 mi |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
|
+US$ 12,7 mi |
| 3 |
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
|
+US$ 920 mil |
| 4 |
Park Dental Partners
PARK
|
+US$ 907 mil |
| 5 |
IBM
IBM
|
+US$ 799 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF
OCTW
|
+US$ 13,5 mi |
| 2 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF October
IOCT
|
+US$ 5,8 mi |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF December
IDEC
|
+US$ 3,51 mi |
| 4 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF March
IMAR
|
+US$ 3,15 mi |
| 5 |
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
|
+US$ 1,94 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 82,98% |
| 2 | Tecnologia | 5,28% |
| 3 | Industriais | 2,26% |
| 4 | Energia | 1,95% |
| 5 | Consumo discricionário | 1,76% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 41,4 mi | 13,58% |
1.407.284
-19.483
| -1% | -US$ 556 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
2
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 33,8 mi | 11,08% |
1.399.521
+15.726
| +1% | +US$ 380 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
3
BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF
XONE
US$ 859 mi
| US$ 24,2 mi | 7,92% |
489.580
+18.625
| +4% | +US$ 920 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
4
PIMCO Ultra Short Government Active ETF
BILZ
US$ 897 mi
| US$ 21,7 mi | 7,12% |
215.191
-19.200
| -8% | -US$ 1,94 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Schwab Fundamental US Large Company Index ETF
FNDX
US$ 28,1 bi
| US$ 15,7 mi | 5,14% |
504.385
+9.749
| +2% | +US$ 294 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
|
6
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF
JUNW
US$ 378 mi
| US$ 15,6 mi | 5,11% |
+453.357
| Nova | +US$ 15,5 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
|
7
Innovator International Developed Power Buffer ETF - June
IJUN
US$ 64,8 mi
| US$ 13 mi | 4,25% |
+415.535
| Nova | +US$ 12,7 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
8
Schwab Fundamental International Large Company Index ETF
FNDF
US$ 25,6 bi
| US$ 11,3 mi | 3,72% |
215.023
-1.225
| -0,6% | -US$ 64,4 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
9
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Dec ETF
DECW
US$ 229 mi
| US$ 7,84 mi | 2,57% |
220.052
-24.800
| -10% | -US$ 870 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF January
EJAN
US$ 141 mi
| US$ 7,11 mi | 2,33% |
197.501
-292
| -0,1% | -US$ 10,4 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
11
Schwab Fundamental Emerging Markets Large Company Index ETF
FNDE
US$ 10,4 bi
| US$ 6,82 mi | 2,23% |
171.753
+540
| +0,3% | +US$ 21,8 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
12
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 880 bi
| US$ 5,82 mi | 1,91% |
7.766
-121
| -2% | -US$ 88,1 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
13
AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Aug ETF
AUGW
US$ 127 mi
| US$ 5,46 mi | 1,79% |
160.448
-6.631
| -4% | -US$ 222 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
14
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,37 mi | 1,43% |
20.558
-427
| -2% | -US$ 87,4 mil |
2020 Q2
24 trimestres
|
|
15
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 3,9 mi | 1,28% |
10.466
-485
| -4% | -US$ 196 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
16
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 2,82 mi | 0,93% |
9.753
| – | – |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
17
iShares S&P 100 ETF
OEF
US$ 20,4 bi
| US$ 2,76 mi | 0,91% |
7.555
| – | – |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
18
Valero Energy
VLO
US$ 128 bi
| US$ 2,41 mi | 0,79% |
9.268
-42
| -0,5% | -US$ 10,3 mil |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
19
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 2,4 mi | 0,79% |
15.601
-1.463
| -9% | -US$ 169 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
20
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 2,28 mi | 0,75% |
25.952
+585
| +2% | +US$ 49,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
21
IBM
IBM
US$ 219 bi
| US$ 2,24 mi | 0,74% |
7.974
+3.172
| +66% | +US$ 799 mil |
2023 Q2
12 trimestres
|
|
22
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 2,21 mi | 0,72% |
7.310
-140
| -2% | -US$ 27,8 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
23
Tesla
TSLA
US$ 1,4 tri
| US$ 2,08 mi | 0,68% |
4.955
-382
| -7% | -US$ 152 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 2,07 mi | 0,68% |
8.703
-2
| -0% | -US$ 502 |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
25
JPMorgan Chase
JPM
US$ 902 bi
| US$ 2,07 mi | 0,68% |
6.330
-33
| -0,5% | -US$ 10,2 mil |
2018 Q4
30 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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Revisão da carteira de Access Financial Services no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Access Financial Services detinha 106 posições avaliadas em US$ 305 mi, alta de 8,1% em relação a US$ 282 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Access Financial Services mostra 11 novas, 25 aumentaram, 49 reduções e 3 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 453.357 ações no valor de US$ 15,6 mi. A maior venda foi de AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF, estimada em US$ 13,5 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 83% dos ativos, abaixo dos 84% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Access Financial Services no T2 2026 foi AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Jun ETF: 453.357 ações no valor de US$ 15,6 mi.
- Access Financial Services foi quem mais aumentou sua posição em BondBloxx Bloomberg One Year Target Duration US Treasury ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 920 mil.
- A maior redução de Access Financial Services em T2 2026 foi em Innovator International Developed Power Buffer ETF October, com um corte estimado de US$ 5,8 mi.
- Access Financial Services encerrou totalmente sua posição em AllianzIM U.S. Equity Buffer20 Oct ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 13,5 mi.
- As dez maiores posições de Access Financial Services representam 63% de sua carteira de US$ 305 mi no T2 2026.
- Access Financial Services abriu 11 novas posições e encerrou 3 em T2 2026.
- O valor da carteira de Access Financial Services subiu 8,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 305 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Access Financial Services referente a T2 2026, protocolado em 16 de jul. de 2026.