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WFC
Western Financial Corp Ativos da carteira
AUM
US$ 300 mi
Giro
31,45%
Retorno est. (1 ano)
87,13%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
-0,89%
Retorno est. (1 ano)
+87,13%
Retorno est. (3 anos)
+275,37%
Retorno est. (5 anos)
+250,78%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 300 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
-US$ 41,1 mi
(-12%)
Fluxo de capital
-US$ 8,05 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-2,68%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,88%
Posição
159
Nova
27
Aumentada
48
Reduzida
56
Encerrada
23
Tempo médio de permanência
1,7
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,8
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1
ano
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$ 7,03 mi |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$ 5,15 mi |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$ 5,15 mi |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$ 5,08 mi |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$ 5,06 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$ 11,9 mi |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 6,68 mi |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$ 6,66 mi |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$ 5,46 mi |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$ 4,49 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Saúde | 27,25% |
| 2 | Tecnologia | 25,46% |
| 3 | Financeiro | 20,22% |
| 4 | Industriais | 7,28% |
| 5 | Diversos | 6,57% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arrowhead Research
ARWR
US$ 7,9 bi
| US$ 53,7 mi | 17,87% |
820.239
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
2
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$ 2,17 bi
| US$ 33,8 mi | 11,24% |
572.533
-2.488
| -0,4% | -US$ 160 mil |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
|
3
Palantir
PLTR
US$ 447 bi
| US$ 8,72 mi | 2,9% |
46.609
+44.085
| +1.747% | +US$ 7,03 mi |
2023 Q2
13 trimestres
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$ 252 bi
| US$ 7,12 mi | 2,37% |
88.892
| – | – |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
5
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 7,06 mi | 2,35% |
21.209
+15.049
| +244% | +US$ 4,83 mi |
2020 Q4
23 trimestres
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$ 97,2 bi
| US$ 5,94 mi | 1,98% |
41.081
-1.353
| -3% | -US$ 213 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 5,7 mi | 1,9% |
14.349
+13.701
| +2.114% | +US$ 4,88 mi |
2026 Q2
1 trimestre
|
|
|
8
Fortinet
FTNT
US$ 124 bi
| US$ 5,68 mi | 1,89% |
+31.785
| Nova | +US$ 5,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 5,15 mi | 1,71% |
19.451
+632
| +3% | +US$ 167 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
10
Merck
MRK
US$ 360 bi
| US$ 5,01 mi | 1,67% |
34.512
+29.043
| +531% | +US$ 4,01 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
11
General Motors
GM
US$ 73,7 bi
| US$ 4,97 mi | 1,66% |
64.579
-453
| -0,7% | -US$ 37,9 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
12
Monster Beverage
MNST
US$ 89,6 bi
| US$ 4,81 mi | 1,6% |
115.490
+85.890
| +290% | +US$ 3,98 mi |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
13
Simon Property Group
SPG
US$ 66,5 bi
| US$ 4,77 mi | 1,59% |
23.772
+20.375
| +600% | +US$ 4,44 mi |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$ 172 bi
| US$ 4,74 mi | 1,58% |
+17.402
| Nova | +US$ 5,06 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 4,63 mi | 1,54% |
+12.607
| Nova | +US$ 5,08 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
16
CVS Health
CVS
US$ 118 bi
| US$ 4,51 mi | 1,5% |
+52.621
| Nova | +US$ 5,15 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
17
Axon Enterprise
AXON
US$ 31,7 bi
| US$ 3,72 mi | 1,24% |
+8.812
| Nova | +US$ 4,76 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
18
Strategy Inc
MSTR
US$ 57,9 bi
| US$ 3,58 mi | 1,19% |
+23.415
| Nova | +US$ 2,71 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$ 4,12 tri
| US$ 3,44 mi | 1,15% |
10.107
+1.358
| +16% | +US$ 468 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
20
Nebius Group N.V.
NBIS
US$ 45 bi
| US$ 3,27 mi | 1,09% |
+13.880
| Nova | +US$ 2,99 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
21
Workday
WDAY
US$ 46 bi
| US$ 3,12 mi | 1,04% |
+16.396
| Nova | +US$ 2,86 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$ 114 bi
| US$ 3,02 mi | 1,01% |
+11.702
| Nova | +US$ 3,1 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$ 326 bi
| US$ 2,95 mi | 0,98% |
9.441
-956
| -9% | -US$ 331 mil |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$ 330 bi
| US$ 2,76 mi | 0,92% |
8.414
-12.396
| -60% | -US$ 3,87 mi |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
25
KLA
KLAC
US$ 216 bi
| US$ 2,66 mi | 0,88% |
13.630
+1.355
| +11% | +US$ 266 mil |
2026 Q1
2 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Western Financial Corp no T3 2026
No T3 2026, Western Financial Corp detinha 159 posições no valor de US$ 300 mi, uma queda de 12% em relação a US$ 341 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Western Financial Corp mostra 27 novas, 48 aumentaram, 56 reduções e 23 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Fortinet: 31.785 ações no valor de US$ 5,68 mi. A maior venda foi de Intel, estimada em US$ 11,9 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Saúde, que representa 27% dos ativos, ante 23% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Western Financial Corp no T3 2026 foi Fortinet: 31.785 ações no valor de US$ 5,68 mi.
- Western Financial Corp foi quem mais aumentou sua posição em Palantir no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 7,03 mi.
- A maior redução de Western Financial Corp em T3 2026 foi em Intel, com um corte estimado de US$ 11,9 mi.
- Western Financial Corp encerrou totalmente sua posição em Western Digital no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,46 mi.
- As dez maiores posições de Western Financial Corp representam 46% de sua carteira de US$ 300 mi no T3 2026.
- Western Financial Corp abriu 27 novas posições e encerrou 23 em T3 2026.
- O valor da carteira de Western Financial Corp caiu 12% em relação ao trimestre anterior, chegando a US$ 300 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Western Financial Corp referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.