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WFC
Western Financial Corp 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3억
회전율
31.45%
1년 추정 수익률
87.13%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
-0.89%
1년 예상 수익률
+87.13%
3년 예상 수익률
+275.37%
5년 예상 수익률
+250.78%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3억
AUM 성장
-US$4112만
(-12%)
자금 흐름
-US$805만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
-2.68%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.88%
보유액
159
신규
27
증가
48
축소
56
청산됨
23
평균 보유 기간
1.7
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.8
년
상위 20개 평균 보유 기간
1
연도
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Palantir
PLTR
|
+US$703만 |
| 2 |
Fortinet
FTNT
|
+US$515만 |
| 3 |
CVS Health
CVS
|
+US$515만 |
| 4 |
UnitedHealth
UNH
|
+US$508만 |
| 5 |
Union Pacific
UNP
|
+US$506만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Intel
INTC
|
+US$1188만 |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$668만 |
| 3 |
Seagate
STX
|
+US$666만 |
| 4 |
Western Digital
WDC
|
+US$546만 |
| 5 |
Texas Instruments
TXN
|
+US$449만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 건강관리 | 27.25% |
| 2 | 정보기술 | 25.46% |
| 3 | 금융 | 20.22% |
| 4 | 산업재 | 7.28% |
| 5 | 기타 | 6.57% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Arrowhead Research
ARWR
US$79억
| US$5368만 | 17.87% |
820,239
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
2
Enterprise Financial Services Corp
EFSC
US$21.7억
| US$3375만 | 11.24% |
572,533
-2,488
| -0.4% | -US$16만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
|
3
Palantir
PLTR
US$4470억
| US$872만 | 2.9% |
46,609
+44,085
| +1,747% | +US$703만 |
2023 Q2
13개 분기
|
|
4
Wells Fargo
WFC
US$2517억
| US$712만 | 2.37% |
88,892
| – | – |
2020 Q4
23개 분기
|
|
5
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$706만 | 2.35% |
21,209
+15,049
| +244% | +US$483만 |
2020 Q4
23개 분기
|
|
6
Bank of New York Mellon
BNY
US$972억
| US$594만 | 1.98% |
41,081
-1,353
| -3% | -US$21.3만 |
2024 Q4
7개 분기
|
|
7
Palo Alto Networks
PANW
US$2798억
| US$570만 | 1.9% |
14,349
+13,701
| +2,114% | +US$488만 |
2026 Q2
1분기
|
|
|
8
Fortinet
FTNT
US$1241억
| US$568만 | 1.89% |
+31,785
| 신규 | +US$515만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
9
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$515만 | 1.71% |
19,451
+632
| +3% | +US$16.7만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
10
Merck
MRK
US$3601억
| US$501만 | 1.67% |
34,512
+29,043
| +531% | +US$401만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
11
General Motors
GM
US$737억
| US$497만 | 1.66% |
64,579
-453
| -0.7% | -US$3.79만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
12
Monster Beverage
MNST
US$896억
| US$481만 | 1.6% |
115,490
+85,890
| +290% | +US$398만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
13
Simon Property Group
SPG
US$665억
| US$477만 | 1.59% |
23,772
+20,375
| +600% | +US$444만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
|
14
Union Pacific
UNP
US$1717억
| US$474만 | 1.58% |
+17,402
| 신규 | +US$506만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
15
UnitedHealth
UNH
US$3603억
| US$463만 | 1.54% |
+12,607
| 신규 | +US$508만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
|
16
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$451만 | 1.5% |
+52,621
| 신규 | +US$515만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
17
Axon Enterprise
AXON
US$317억
| US$372만 | 1.24% |
+8,812
| 신규 | +US$476만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
18
Strategy Inc
MSTR
US$579억
| US$358만 | 1.19% |
+23,415
| 신규 | +US$271만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
19
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.12조
| US$344만 | 1.15% |
10,107
+1,358
| +16% | +US$46.8만 |
2024 Q1
10개 분기
|
|
20
Nebius Group N.V.
NBIS
US$450억
| US$327만 | 1.09% |
+13,880
| 신규 | +US$299만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
21
Workday
WDAY
US$460억
| US$312만 | 1.04% |
+16,396
| 신규 | +US$286만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
22
Automatic Data Processing
ADP
US$1145억
| US$302만 | 1.01% |
+11,702
| 신규 | +US$310만 |
2026 Q3
0개 분기
|
|
23
GE Aerospace
GE
US$3256억
| US$295만 | 0.98% |
9,441
-956
| -9% | -US$33.1만 |
2023 Q1
14개 분기
|
|
24
Lam Research
LRCX
US$3303억
| US$276만 | 0.92% |
8,414
-12,396
| -60% | -US$387만 |
2025 Q4
3개 분기
|
|
25
KLA
KLAC
US$2163억
| US$266만 | 0.88% |
13,630
+1,355
| +11% | +US$26.6만 |
2026 Q1
2개 분기
|
|
유사한 펀드
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BOC
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Western Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오 리뷰
2026년 3분기 기준, Western Financial Corp의 보유 포지션은 159개, 총액은 US$3억였으며 전 분기 US$3.41억보다 12% 감소했어요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
Western Financial Corp의 2026년 3분기 공시 자료에는 포지션 신규 27개, 48개 증가, 56개 감소 및 23개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Fortinet으로, 31,785주를 보유했으며 가치는 US$568만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Intel으로, 추정 금액은 US$1188만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 건강관리 비중이 27%로 가장 높아요. 한 분기 전 23%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 금융 순이에요.
- Western Financial Corp의 2026년 3분기 최대 매수 종목은 Fortinet으로, US$568만 상당의 31,785주를 매수했어요.
- 2026년 3분기에 Palantir 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Western Financial Corp로, 추정 증가액은 US$703만 규모예요.
- Western Financial Corp의 2026년 3분기 최대 비중 축소 종목은 Intel이며, 추정 감소액은 US$1188만예요.
- Western Financial Corp는 2026년 3분기에 Western Digital 보유분을 전량 매도해 추정 US$546만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Western Financial Corp의 2026년 3분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3억 중 46%를 차지해요.
- Western Financial Corp는 2026년 3분기에 신규 포지션 27개를 편입하고 23개를 청산했어요.
- Western Financial Corp의 포트폴리오 가치가 전분기 대비 12% 하락해 US$3억가 됐어요.
2026년 10월 14일에 제출된 Western Financial Corp의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.