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AC
Applied Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.1억
회전율
9.26%
1년 추정 수익률
19.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.49%
1년 예상 수익률
+19.94%
3년 예상 수익률
+52.57%
5년 예상 수익률
+46.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.1억
AUM 성장
+US$4253만
(+16%)
자금 흐름
+US$1197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.48%
보유액
54
신규
4
증가
25
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$193만 |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$134만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$108만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$97.6만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$57.7만 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$24.8만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.63% |
| 2 | 정보기술 | 0.19% |
| 3 | 산업재 | 0.11% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$6225만 | 20.05% |
1,403,337
+21,260
| +2% | +US$91만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$1.03조
| US$4146만 | 13.36% |
60,362
+2,898
| +5% | +US$193만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$2278억
| US$2544만 | 8.2% |
357,083
+19,199
| +6% | +US$134만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$6890억
| US$2029만 | 6.54% |
54,824
-2,730
| -5% | -US$97.6만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$295억
| US$1831만 | 5.9% |
74,370
+4,699
| +7% | +US$108만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$152억
| US$1796만 | 5.79% |
481,952
+24,207
| +5% | +US$90.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
7
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$19.1억
| US$1694만 | 5.46% |
247,229
+27,509
| +13% | +US$188만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$128억
| US$1544만 | 4.98% |
370,116
+18,481
| +5% | +US$73.7만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$1605억
| US$1211만 | 3.9% |
141,621
-6,895
| -5% | -US$57.7만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226억
| US$1029만 | 3.32% |
172,430
+11,317
| +7% | +US$66.5만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
11
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$36.5억
| US$658만 | 2.12% |
120,737
+2,870
| +2% | +US$15.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$115억
| US$571만 | 1.84% |
135,391
+4,264
| +3% | +US$18만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$65.1억
| US$549만 | 1.77% |
160,776
+8,142
| +5% | +US$27.6만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$31.1억
| US$381만 | 1.23% |
111,316
+28,270
| +34% | +US$96.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$140억
| US$326만 | 1.05% |
46,620
| – | – |
2022 Q1
17개 분기
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$312만 | 1% |
38,025
+2,096
| +6% | +US$16.6만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
|
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$27.7억
| US$306만 | 0.99% |
60,249
+21,359
| +55% | +US$108만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
|
18
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$2.76억
| US$296만 | 0.95% |
35,871
-3,231
| -8% | -US$24.8만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$122억
| US$273만 | 0.88% |
74,069
-509
| -0.7% | -US$1.87만 |
2021 Q3
19개 분기
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$16.7억
| US$272만 | 0.88% |
103,831
+4,173
| +4% | +US$10.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630억
| US$218만 | 0.7% |
29,661
+13,987
| +89% | +US$103만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
22
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$73.1억
| US$217만 | 0.7% |
45,367
-1,093
| -2% | -US$5.23만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$210만 | 0.68% |
38,926
| – | – |
2021 Q4
18개 분기
|
|
|
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$99억
| US$205만 | 0.66% |
41,146
-6,376
| -13% | -US$31.7만 |
2023 Q3
11개 분기
|
|
|
25
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$4.2억
| US$202만 | 0.65% |
47,335
-5,759
| -11% | -US$23.2만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
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Applied Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Applied Capital는 US$3.1억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Applied Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1197만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June으로, 21,101주를 보유했으며 가치는 US$40.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$97.6만 규모 줄였습니다.
- Applied Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June으로, US$40.9만 상당의 21,101주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Applied Capital로, 추정 증가액은 US$193만 규모예요.
- Applied Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$97.6만예요.
- Applied Capital는 2026년 2분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Applied Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.1억 중 77%를 차지해요.
- Applied Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Applied Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Applied Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.