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Applied Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.1억
회전율
9.26%
1년 추정 수익률
19.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.49%
1년 예상 수익률
+19.94%
3년 예상 수익률
+52.57%
5년 예상 수익률
+46.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.1억
AUM 성장
+US$4253만
(+16%)
자금 흐름
+US$1197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.48%
보유액
54
신규
4
증가
25
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$193만 |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$134만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$108만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$97.6만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$57.7만 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$24.8만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.63% |
| 2 | 정보기술 | 0.19% |
| 3 | 산업재 | 0.11% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
US$1.06억
| US$23.4만 | 0.08% |
8,349
+276
| +3% | +US$7.68천 |
2026 Q1
1분기
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8245억
| US$22.9만 | 0.07% |
306
-30
| -9% | -US$2.18만 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
53
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$1.55억
| US$21.2만 | 0.07% |
+9,964
| 신규 | +US$20.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
54
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
US$9810만
| – | – |
-7,736
| 청산됨 | -US$22.4만 | – |
|
유사한 펀드
RCM
Applied Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Applied Capital 측은 US$3.1억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77% 비중을 차지해요.
Applied Capital 측은 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1197만 규모를 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June 주식으로, 21,101주를 보유했으며 가치는 US$40.9만 규모였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100% 수준으로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술, 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 주식으로, 보유분을 추정 US$97.6만 규모 줄였어요.
- Applied Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June 주식으로, US$40.9만 상당의 21,101주를 매수했어요.
- Applied Capital 측이 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘렸고, 추정 증가액은 US$193만 규모예요.
- Applied Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$97.6만예요.
- Applied Capital 측은 2026년 2분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Applied Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.1억 중 77% 비중을 차지해요.
- Applied Capital 측은 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Applied Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Applied Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.