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Applied Capital Portfolio-Positionen
AUM
310 Mio. $
Umschlag
9,26 %
1-J.-Rendite (gesch.)
19,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
(+16 %)
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
77,48 %
Position
54
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+1,93 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+1,88 Mio. $ |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+1,34 Mio. $ |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+1,08 Mio. $ |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+1,08 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+976.142 $ |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+577.391 $ |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+317.030 $ |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+248.171 $ |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+231.597 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 99,63 % |
| 2 | Technologie | 0,19 % |
| 3 | Industrie | 0,11 % |
| 4 | Kommunikationsdienste | 0,08 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
106 Mio. $
| 233.724 $ | 0,08 % |
8.349
+276
| +3 % | +7.675 $ |
2026 Q1
1 Quartal
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
820 Mrd. $
| 228.624 $ | 0,07 % |
306
-30
| -9 % | -21.750 $ |
2024 Q1
9 Quartale
|
|
53
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
154 Mio. $
| 211.543 $ | 0,07 % |
+9.964
| Neu | +209.336 $ |
2026 Q2
0 Quartale
|
|
54
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
97,9 Mio. $
| – | – |
-7.736
| Geschlossen | -224.320 $ | – |
|
Ähnliche Fonds
RCM
Portfolio-Rückblick von Applied Capital für Q2 2026
Zum Stand von Q2 2026 hielt Applied Capital 54 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.
Applied Capital investierte 12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21.101 Aktien im Wert von 409.148 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 976.142 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Applied Capital im Q2 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21.101 Aktien im Wert von 409.148 $.
- Applied Capital hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Applied Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 976.142 $.
- Applied Capital hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.320 $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Applied Capital machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
- Applied Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
- Der Portfoliowert von Applied Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 310 Mio. $.
Auf Grundlage der von Applied Capital für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .