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AC

Applied Capital Portfolio-Positionen

AUM 310 Mio. $ Umschlag 9,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,48 %
Position
54
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,93 Mio. $
2
BNDW-Symbol
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+1,88 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,34 Mio. $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+1,08 Mio. $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+976.142 $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+577.391 $
3
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+317.030 $
4
DEXC-Symbol
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
+248.171 $
5
DEHP-Symbol
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
+231.597 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,63 %
2 Technologie 0,19 %
3 Industrie 0,11 %
4 Kommunikationsdienste 0,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFAC-Symbol
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
48,8 Mrd. $
62,3 Mio. $ 20,05 %
1.403.337
+21.260
+2 % +909.569 $
2022 Q1
17 Quartale
VOO-Symbol
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
1,03 Bio. $
41,5 Mio. $ 13,36 %
60.362
+2.898
+5 % +1,93 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VEA-Symbol
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
25,4 Mio. $ 8,2 %
357.083
+19.199
+6 % +1,34 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
VTI-Symbol
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
689 Mrd. $
20,3 Mio. $ 6,54 %
54.824
-2.730
-5 % -976.142 $
2021 Q1
21 Quartale
VXF-Symbol
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
29,5 Mrd. $
18,3 Mio. $ 5,9 %
74.370
+4.699
+7 % +1,08 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
DFIC-Symbol
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
15,2 Mrd. $
18 Mio. $ 5,79 %
481.952
+24.207
+5 % +907.978 $
2022 Q1
17 Quartale
BNDW-Symbol
7
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
1,91 Mrd. $
16,9 Mio. $ 5,46 %
247.229
+27.509
+13 % +1,88 Mio. $
2022 Q2
16 Quartale
DUHP-Symbol
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
12,8 Mrd. $
15,4 Mio. $ 4,98 %
370.116
+18.481
+5 % +737.240 $
2022 Q1
17 Quartale
VXUS-Symbol
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
161 Mrd. $
12,1 Mio. $ 3,9 %
141.621
-6.895
-5 % -577.391 $
2021 Q1
21 Quartale
VWO-Symbol
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,32 %
172.430
+11.317
+7 % +665.122 $
2021 Q1
21 Quartale
DFGP-Symbol
11
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
3,65 Mrd. $
6,58 Mio. $ 2,12 %
120.737
+2.870
+2 % +156.196 $
2023 Q4
10 Quartale
DFCF-Symbol
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
11,5 Mrd. $
5,71 Mio. $ 1,84 %
135.391
+4.264
+3 % +180.239 $
2021 Q4
18 Quartale
DIHP-Symbol
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
6,51 Mrd. $
5,49 Mio. $ 1,77 %
160.776
+8.142
+5 % +275.665 $
2022 Q2
16 Quartale
BALT-Symbol
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
3,11 Mrd. $
3,81 Mio. $ 1,23 %
111.316
+28.270
+34 % +961.870 $
2024 Q4
6 Quartale
DFAT-Symbol
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
14 Mrd. $
3,26 Mio. $ 1,05 %
46.620
– –
2022 Q1
17 Quartale
DFUS-Symbol
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
21,2 Mrd. $
3,12 Mio. $ 1 %
38.025
+2.096
+6 % +165.747 $
2022 Q1
17 Quartale
DUSB-Symbol
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
2,77 Mrd. $
3,06 Mio. $ 0,99 %
60.249
+21.359
+55 % +1,08 Mio. $
2024 Q1
9 Quartale
DEXC-Symbol
18
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
276 Mio. $
2,96 Mio. $ 0,95 %
35.871
-3.231
-8 % -248.171 $
2025 Q3
3 Quartale
DFAX-Symbol
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
12,2 Mrd. $
2,73 Mio. $ 0,88 %
74.069
-509
-0,7 % -18.701 $
2021 Q3
19 Quartale
DFAR-Symbol
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
1,67 Mrd. $
2,72 Mio. $ 0,88 %
103.831
+4.173
+4 % +107.256 $
2022 Q2
16 Quartale
BND-Symbol
21
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
2,18 Mio. $ 0,7 %
29.661
+13.987
+89 % +1,03 Mio. $
2021 Q1
21 Quartale
DFSD-Symbol
22
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
7,31 Mrd. $
2,17 Mio. $ 0,7 %
45.367
-1.093
-2 % -52.334 $
2022 Q2
16 Quartale
DFIV-Symbol
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
21,9 Mrd. $
2,1 Mio. $ 0,68 %
38.926
– –
2021 Q4
18 Quartale
VUSB-Symbol
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
9,9 Mrd. $
2,05 Mio. $ 0,66 %
41.146
-6.376
-13 % -317.030 $
2023 Q3
11 Quartale
DEHP-Symbol
25
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
420 Mio. $
2,02 Mio. $ 0,65 %
47.335
-5.759
-11 % -231.597 $
2022 Q3
15 Quartale
1
2 3

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CA
Claar Advisors New York 310 Mio. $ AUM 10,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Stash Investments New York 310 Mio. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IH
IES Holdings Houston, Texas 311 Mio. $ AUM
CHJWM
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management The Woodlands, Texas 310 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CB
Centennial Bank Conway, Arkansas 311 Mio. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GKV Capital Management Walnut Creek, California 310 Mio. $ AUM 51,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Sonata Capital Group Seattle, Washington 310 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLA
Tanglewood Legacy Advisors Houston, Texas 310 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Applied Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Applied Capital 54 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Applied Capital investierte 12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21.101 Aktien im Wert von 409.148 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 976.142 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Applied Capital im Q2 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21.101 Aktien im Wert von 409.148 $.
  • Applied Capital hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Applied Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 976.142 $.
  • Applied Capital hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.320 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Applied Capital machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
  • Applied Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Applied Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 310 Mio. $.

Auf Grundlage der von Applied Capital für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .