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Applied Capital Portfolio-Positionen

AUM 310 Mio. $ Umschlag 9,26 %
1-J.-Rendite (gesch.) 19,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+11,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+19,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+52,57 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+46,03 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
310 Mio. $
AUM-Wachstum
+42,5 Mio. $
Kapitalfluss
+12 Mio. $
Kapitalfluss %
3,86 %
Anteil der Top-10-Positionen
77,48 %
Position
54
Neu
4
Aufgestockt
25
Reduziert
20
Geschlossen
1
Durchschnittliche Haltedauer
2,9 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,3 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
VOO-Symbol
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
+1,93 Mio. $
2
BNDW-Symbol
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
+1,88 Mio. $
3
VEA-Symbol
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
+1,34 Mio. $
4
DUSB-Symbol
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
+1,08 Mio. $
5
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,08 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+976.142 $
2
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+577.391 $
3
VUSB-Symbol
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
+317.030 $
4
DEXC-Symbol
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
+248.171 $
5
DEHP-Symbol
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
+231.597 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 99,63 %
2 Technologie 0,19 %
3 Industrie 0,11 %
4 Kommunikationsdienste 0,08 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
DFEM-Symbol
26
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
9,12 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,63 %
48.275
-3.012
-6 % -118.345 $
2022 Q2
16 Quartale
DFEV-Symbol
27
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
2,09 Mrd. $
1,96 Mio. $ 0,63 %
45.977
-3.349
-7 % -136.959 $
2022 Q2
16 Quartale
DFUV-Symbol
28
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
15,4 Mrd. $
1,69 Mio. $ 0,55 %
30.776
-438
-1 % -22.998 $
2022 Q2
16 Quartale
VGT-Symbol
29
Vanguard Information Technology ETF
VGT
146 Mrd. $
1,55 Mio. $ 0,5 %
12.986
+658
+5 % +72.048 $
2026 Q1
1 Quartal
VGSH-Symbol
30
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
35,2 Mrd. $
1,32 Mio. $ 0,42 %
22.639
-3.827
-14 % -223.083 $
2022 Q3
15 Quartale
DFNM-Symbol
31
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
2,22 Mrd. $
1,21 Mio. $ 0,39 %
25.037
+16
+0,1 % +772 $
2026 Q1
1 Quartal
DXUV-Symbol
32
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
586 Mio. $
1,15 Mio. $ 0,37 %
17.288
+1.949
+13 % +125.765 $
2024 Q3
7 Quartale
BUFF-Symbol
33
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
1,08 Mrd. $
1,13 Mio. $ 0,37 %
21.522
+3.703
+21 % +191.924 $
2024 Q3
7 Quartale
CPSL-Symbol
34
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
159 Mio. $
729.064 $ 0,23 %
26.113
-3.642
-12 % -101.094 $
2025 Q3
3 Quartale
BNDX-Symbol
35
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
83,5 Mrd. $
679.182 $ 0,22 %
14.024
+6.706
+92 % +322.581 $
2021 Q1
21 Quartale
AVXC-Symbol
36
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
443 Mio. $
658.419 $ 0,21 %
7.687
-1.486
-16 % -118.370 $
2024 Q2
8 Quartale
DXIV-Symbol
37
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
232 Mio. $
539.221 $ 0,17 %
7.703
+928
+14 % +65.983 $
2024 Q4
6 Quartale
ICSH-Symbol
38
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
8,88 Mrd. $
498.415 $ 0,16 %
9.854
-93
-0,9 % -4.699 $
2025 Q1
5 Quartale
VT-Symbol
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
81,3 Mrd. $
465.059 $ 0,15 %
2.963
-18
-0,6 % -2.746 $
2023 Q4
10 Quartale
ZJUN-Symbol
40
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
158 Mio. $
455.846 $ 0,15 %
+14.621
Neu +399.314 $
2026 Q2
0 Quartale
VTV-Symbol
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
191 Mrd. $
449.299 $ 0,14 %
2.062
– –
2023 Q4
10 Quartale
DDFZ-Symbol
42
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
149 Mio. $
409.148 $ 0,13 %
+21.101
Neu +406.888 $
2026 Q2
0 Quartale
PULS-Symbol
43
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
19,7 Mrd. $
394.129 $ 0,13 %
7.954
-302
-4 % -14.987 $
2024 Q3
7 Quartale
ANGL-Symbol
44
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
2,99 Mrd. $
344.467 $ 0,11 %
11.781
-209
-2 % -6.085 $
2025 Q4
2 Quartale
CAT-Symbol
45
Caterpillar
CAT
336 Mrd. $
326.924 $ 0,11 %
307
– –
2025 Q4
2 Quartale
AAPL-Symbol
46
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
316.256 $ 0,1 %
1.093
-1
-0,1 % -286 $
2021 Q1
21 Quartale
QBSF-Symbol
47
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
QBSF
59,8 Mio. $
278.851 $ 0,09 %
10.324
-1.785
-15 % -47.744 $
2026 Q1
1 Quartal
MSFT-Symbol
48
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
264.844 $ 0,09 %
710
+25
+4 % +10.115 $
2023 Q1
13 Quartale
META-Symbol
49
Meta Platforms (Facebook)
META
1,81 Bio. $
255.734 $ 0,08 %
454
+1
+0,2 % +611 $
2024 Q1
9 Quartale
FTEC-Symbol
50
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
20,9 Mrd. $
244.574 $ 0,08 %
+856
Neu +223.769 $
2026 Q2
0 Quartale
1
2
3

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IH
IES Holdings Houston, Texas 311 Mio. $ AUM
CHJWM
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management The Woodlands, Texas 310 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CB
Centennial Bank Conway, Arkansas 311 Mio. $ AUM 24,8 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GKV Capital Management Walnut Creek, California 310 Mio. $ AUM 51,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SCG
Sonata Capital Group Seattle, Washington 310 Mio. $ AUM 18,96 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TLA
Tanglewood Legacy Advisors Houston, Texas 310 Mio. $ AUM 21,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Applied Capital für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Applied Capital 54 Positionen im Wert von 310 Mio. $, ein Anstieg um 16 % gegenüber 268 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 77 % des Portfolios aus.

Applied Capital investierte 12 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q2 2026, eröffnete 4 neue Positionen und stockte 25 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21.101 Aktien im Wert von 409.148 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 100 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 100 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Industrie.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 976.142 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Applied Capital im Q2 2026 war Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21.101 Aktien im Wert von 409.148 $.
  • Applied Capital hat seine Position in Vanguard S&P 500 ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,93 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Applied Capital im Q2 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 976.142 $.
  • Applied Capital hat seine Position in Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028 im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 224.320 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Applied Capital machen im Q2 2026 77 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 310 Mio. $ aus.
  • Applied Capital eröffnete 4 neue Positionen und schloss 1 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Applied Capital stieg gegenüber dem Vorquartal um 16 % auf 310 Mio. $.

Auf Grundlage der von Applied Capital für Q2 2026 am 21. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .