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AC
Applied Capital 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.1억
회전율
9.26%
1년 추정 수익률
19.94%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+11.49%
1년 예상 수익률
+19.94%
3년 예상 수익률
+52.57%
5년 예상 수익률
+46.03%
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.1억
AUM 성장
+US$4253만
(+16%)
자금 흐름
+US$1197만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
3.86%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
77.48%
보유액
54
신규
4
증가
25
축소
20
청산됨
1
평균 보유 기간
2.9
년
상위 10개 평균 보유 기간
4.5
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$193만 |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$188만 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$134만 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$108만 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$108만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$97.6만 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$57.7만 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$31.7만 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$24.8만 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$23.2만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 99.63% |
| 2 | 정보기술 | 0.19% |
| 3 | 산업재 | 0.11% |
| 4 | 커뮤니케이션 서비스 | 0.08% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$91.8억
| US$196만 | 0.63% |
48,275
-3,012
| -6% | -US$11.8만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
27
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21억
| US$196만 | 0.63% |
45,977
-3,349
| -7% | -US$13.7만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
28
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$169만 | 0.55% |
30,776
-438
| -1% | -US$2.3만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
29
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1480억
| US$155만 | 0.5% |
12,986
+658
| +5% | +US$7.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
30
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$351억
| US$132만 | 0.42% |
22,639
-3,827
| -14% | -US$22.3만 |
2022 Q3
15개 분기
|
|
31
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$22.2억
| US$121만 | 0.39% |
25,037
+16
| +0.1% | +US$772 |
2026 Q1
1분기
|
|
32
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.85억
| US$115만 | 0.37% |
17,288
+1,949
| +13% | +US$12.6만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
33
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$10.9억
| US$113만 | 0.37% |
21,522
+3,703
| +21% | +US$19.2만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
34
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
US$1.59억
| US$72.9만 | 0.23% |
26,113
-3,642
| -12% | -US$10.1만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
35
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$833억
| US$67.9만 | 0.22% |
14,024
+6,706
| +92% | +US$32.3만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
36
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.46억
| US$65.8만 | 0.21% |
7,687
-1,486
| -16% | -US$11.8만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
37
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.3억
| US$53.9만 | 0.17% |
7,703
+928
| +14% | +US$6.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
38
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89억
| US$49.8만 | 0.16% |
9,854
-93
| -0.9% | -US$4.7천 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$814억
| US$46.5만 | 0.15% |
2,963
-18
| -0.6% | -US$2.75천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
40
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.58억
| US$45.6만 | 0.15% |
+14,621
| 신규 | +US$39.9만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1895억
| US$44.9만 | 0.14% |
2,062
| – | – |
2023 Q4
10개 분기
|
|
42
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
US$1.49억
| US$40.9만 | 0.13% |
+21,101
| 신규 | +US$40.7만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
43
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$197억
| US$39.4만 | 0.13% |
7,954
-302
| -4% | -US$1.5만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
44
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.8억
| US$34.4만 | 0.11% |
11,781
-209
| -2% | -US$6.08천 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$3336억
| US$32.7만 | 0.11% |
307
| – | – |
2025 Q4
2개 분기
|
|
46
Apple
AAPL
US$5조
| US$31.6만 | 0.1% |
1,093
-1
| -0.1% | -US$286 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
47
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
QBSF
US$5999만
| US$27.9만 | 0.09% |
10,324
-1,785
| -15% | -US$4.77만 |
2026 Q1
1분기
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$3.96조
| US$26.5만 | 0.09% |
710
+25
| +4% | +US$1.01만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8조
| US$25.6만 | 0.08% |
454
+1
| +0.2% | +US$611 |
2024 Q1
9개 분기
|
|
50
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$213억
| US$24.5만 | 0.08% |
+856
| 신규 | +US$22.4만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
유사한 펀드
CA
SI
IH
CHJWM
CB
GCM
TLA
RCM
Applied Capital의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Applied Capital는 US$3.1억 상당의 54개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.68억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 77%를 차지해요.
Applied Capital는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1197만을 투입해 신규 포지션 4개를 개설하고 기존 보유 종목 25개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June으로, 21,101주를 보유했으며 가치는 US$40.9만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 100%로 가장 높아요. 한 분기 전 100%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 산업재 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF으로, 보유분을 추정 US$97.6만 규모 줄였습니다.
- Applied Capital의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June으로, US$40.9만 상당의 21,101주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Vanguard S&P 500 ETF 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Applied Capital로, 추정 증가액은 US$193만 규모예요.
- Applied Capital의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF이며, 추정 감소액은 US$97.6만예요.
- Applied Capital는 2026년 2분기에 Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028 보유분을 전량 매도해 추정 US$22.4만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Applied Capital의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.1억 중 77%를 차지해요.
- Applied Capital는 2026년 2분기에 신규 포지션 4개를 편입하고 1개를 청산했어요.
- Applied Capital의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 21일에 제출된 Applied Capital의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.