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Applied Capital Posiciones de la cartera
AUM
USD 310 M
Rotación
9.26%
Rendimiento estimado a 1 año
19.94%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+11.49%
Rendimiento estimado a 1 año
+19.94%
Rendimiento estimado a 3 años
+52.57%
Rendimiento estimado a 5 años
+46.03%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 42.5 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 12 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
3.86%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
77.48%
Posición
54
Nuevas
4
Aumentadas
25
Reducidas
20
Cerradas
1
Tiempo promedio de tenencia
2.9
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+USD 1.93 M |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+USD 1.88 M |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+USD 1.34 M |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+USD 1.08 M |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+USD 1.08 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+USD 976 k |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+USD 577 k |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+USD 317 k |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+USD 248 k |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+USD 232 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 99.63% |
| 2 | Tecnología | 0.19% |
| 3 | Industriales | 0.11% |
| 4 | Servicios de comunicación | 0.08% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
USD 9209 M
| USD 1.96 M | 0.63% |
48,275
-3,012
| -6% | -USD 118 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
USD 2107 M
| USD 1.96 M | 0.63% |
45,977
-3,349
| -7% | -USD 137 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
28
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
USD 15.6 mil M
| USD 1.69 M | 0.55% |
30,776
-438
| -1% | -USD 23 k |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
29
Vanguard Information Technology ETF
VGT
USD 150 mil M
| USD 1.55 M | 0.5% |
12,986
+658
| +5% | +USD 72 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
USD 35.1 mil M
| USD 1.32 M | 0.42% |
22,639
-3,827
| -14% | -USD 223 k |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
31
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
USD 2217 M
| USD 1.21 M | 0.39% |
25,037
+16
| +0.1% | +USD 772 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
USD 592 M
| USD 1.15 M | 0.37% |
17,288
+1,949
| +13% | +USD 126 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
USD 1095 M
| USD 1.13 M | 0.37% |
21,522
+3,703
| +21% | +USD 192 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
USD 159 M
| USD 729 k | 0.23% |
26,113
-3,642
| -12% | -USD 101 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
USD 83.4 mil M
| USD 679 k | 0.22% |
14,024
+6,706
| +92% | +USD 323 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
36
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
USD 449 M
| USD 658 k | 0.21% |
7,687
-1,486
| -16% | -USD 118 k |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
USD 232 M
| USD 539 k | 0.17% |
7,703
+928
| +14% | +USD 66 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
USD 8900 M
| USD 498 k | 0.16% |
9,854
-93
| -0.9% | -USD 4.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
USD 82.2 mil M
| USD 465 k | 0.15% |
2,963
-18
| -0.6% | -USD 2.75 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
USD 158 M
| USD 456 k | 0.15% |
+14,621
| Nuevas | +USD 399 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
USD 192 mil M
| USD 449 k | 0.14% |
2,062
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
USD 150 M
| USD 409 k | 0.13% |
+21,101
| Nuevas | +USD 407 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
USD 19.7 mil M
| USD 394 k | 0.13% |
7,954
-302
| -4% | -USD 15 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
USD 2991 M
| USD 344 k | 0.11% |
11,781
-209
| -2% | -USD 6.08 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
USD 340 mil M
| USD 327 k | 0.11% |
307
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Apple
AAPL
USD 5.02 B
| USD 316 k | 0.1% |
1,093
-1
| -0.1% | -USD 286 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
47
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
QBSF
USD 60.1 M
| USD 279 k | 0.09% |
10,324
-1,785
| -15% | -USD 47.7 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Microsoft
MSFT
USD 3.96 B
| USD 265 k | 0.09% |
710
+25
| +4% | +USD 10.1 k |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.78 B
| USD 256 k | 0.08% |
454
+1
| +0.2% | +USD 611 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 21.7 mil M
| USD 245 k | 0.08% |
+856
| Nuevas | +USD 224 k |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
RCM
Revisión del portafolio de Applied Capital en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Applied Capital mantenía 54 posiciones por un valor de USD 310 M, un aumento de 16% frente a los USD 268 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 77% de la cartera.
Applied Capital destinó USD 12 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 4 nuevas posiciones y aumentó 25 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21,101 acciones con un valor de USD 409 k.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 100% de los activos, frente a 100% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Industriales.
La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 976 k.
- La mayor compra de Applied Capital en T2 2026 fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21,101 acciones por un valor de USD 409 k.
- Applied Capital fue quien más aumentó su posición en Vanguard S&P 500 ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.93 M.
- La mayor reducción de Applied Capital durante T2 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 976 k.
- Applied Capital cerró por completo su posición en Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028 en T2 2026, con una venta estimada de USD 224 k.
- Las diez principales posiciones de Applied Capital representan 77% de su cartera de USD 310 M en T2 2026.
- Applied Capital abrió 4 posiciones nuevas y cerró 1 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Applied Capital aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 310 M.
Según el Informe 13F de Applied Capital correspondiente a T2 2026, presentado el 21 jul 2026.