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GCM
GKV Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 310 M
Rotación
12.09%
Rendimiento estimado a 1 año
51.56%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+24.69%
Rendimiento estimado a 1 año
+51.56%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 310 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 43.3 M
(+16%)
Flujo de capital
+USD 1.22 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
0.39%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
45.57%
Posición
91
Nuevas
3
Aumentadas
47
Reducidas
25
Cerradas
8
Tiempo promedio de tenencia
1.3
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1
año
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+USD 753 k |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+USD 734 k |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+USD 731 k |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+USD 664 k |
| 5 |
ASML
ASML
|
+USD 648 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+USD 3.12 M |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+USD 2.46 M |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+USD 1.15 M |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+USD 806 k |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+USD 664 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 39.93% |
| 2 | Industriales | 13.04% |
| 3 | Atención médica | 11.35% |
| 4 | Finanzas | 8.14% |
| 5 | Consumo discrecional | 7.38% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 38.6 M | 12.45% |
192,805
+601
| +0.3% | +USD 124 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
USD 1.57 B
| USD 19.6 M | 6.31% |
51,777
+841
| +2% | +USD 337 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 16.7 M | 5.39% |
13,926
+34
| +0.2% | +USD 34.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 11.9 M | 3.82% |
31,771
-88
| -0.3% | -USD 35.6 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Powell Industries
POWL
USD 6016 M
| USD 11.2 M | 3.6% |
38,989
+256
| +0.7% | +USD 69.5 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 8.99 M | 2.9% |
31,068
-78
| -0.3% | -USD 22.3 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.9 M | 2.87% |
24,906
+2,091
| +9% | +USD 753 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
| USD 8.88 M | 2.86% |
78,385
+3,410
| +5% | +USD 423 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Arista Networks
ANET
USD 223 mil M
| USD 8.38 M | 2.7% |
49,300
+2,049
| +4% | +USD 322 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Costco
COST
USD 438 mil M
| USD 8.23 M | 2.66% |
8,800
+83
| +1% | +USD 82.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 7.96 M | 2.57% |
11,057
+919
| +9% | +USD 628 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
USD 72.2 mil M
| USD 6.18 M | 1.99% |
67,120
-8,841
| -12% | -USD 806 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 6.07 M | 1.96% |
25,453
-104
| -0.4% | -USD 26.1 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 6.02 M | 1.94% |
23,555
+1,195
| +5% | +USD 217 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
USD 261 mil M
| USD 5.98 M | 1.93% |
31,527
+1,449
| +5% | +USD 266 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
USD 141 mil M
| USD 5.94 M | 1.92% |
16,123
-2,765
| -15% | -USD 1.15 M |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 5.82 M | 1.88% |
16,972
+214
| +1% | +USD 68.7 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
USD 162 mil M
| USD 5.71 M | 1.84% |
37,717
+1,371
| +4% | +USD 217 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
TSMC
TSM
USD 2.14 B
| USD 5.5 M | 1.77% |
11,518
+1,802
| +19% | +USD 731 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Seagate
STX
USD 145 mil M
| USD 5.38 M | 1.74% |
5,577
-80
| -1% | -USD 61 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 5.01 M | 1.62% |
4,341
+487
| +13% | +USD 365 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
USD 234 mil M
| USD 4.75 M | 1.53% |
13,128
+911
| +7% | +USD 312 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Monolithic Power Systems
MPWR
USD 59.5 mil M
| USD 4.23 M | 1.36% |
3,060
+120
| +4% | +USD 180 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 3.98 M | 1.29% |
94,085
+3,993
| +4% | +USD 187 k |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Barclays
BCS
USD 76 mil M
| USD 3.95 M | 1.27% |
146,923
+5,337
| +4% | +USD 129 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
Fondos similares
SCG
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CHJWM
Revisión del portafolio de GKV Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, GKV Capital Management mantenía 91 posiciones por un valor de USD 310 M, un aumento de 16% frente a los USD 267 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 46% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de GKV Capital Management muestra 3 nuevos, Aumentaron 47, 25 reducidas y 8 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Honeywell Aerospace: 2,400 acciones con un valor de USD 531 k. La mayor venta fue Alibaba, por un valor estimado de USD 3.12 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 40% de los activos, frente a 36% un trimestre antes; le siguen Industriales y Atención médica.
- La mayor compra de GKV Capital Management en T2 2026 fue Honeywell Aerospace: 2,400 acciones por un valor de USD 531 k.
- GKV Capital Management fue quien más aumentó su posición en Alphabet (Google) Class A durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 753 k.
- La mayor reducción de GKV Capital Management durante T2 2026 fue en SPDR Gold Trust, con un recorte estimado de USD 1.15 M.
- GKV Capital Management cerró por completo su posición en Alibaba en T2 2026, con una venta estimada de USD 3.12 M.
- Las diez principales posiciones de GKV Capital Management representan 46% de su cartera de USD 310 M en T2 2026.
- GKV Capital Management abrió 3 posiciones nuevas y cerró 8 en T2 2026.
- El valor de la cartera de GKV Capital Management aumentó 16% respecto al trimestre anterior, hasta USD 310 M.
Según el Informe 13F de GKV Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.