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GCM
GKV Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 310 mi
Giro
12,09%
Retorno est. (1 ano)
51,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+24,69%
Retorno est. (1 ano)
+51,56%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 310 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 43,3 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 1,22 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
0,39%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
45,57%
Posição
91
Nova
3
Aumentada
47
Reduzida
25
Encerrada
8
Tempo médio de permanência
1,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1
ano
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$ 753 mil |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$ 734 mil |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$ 731 mil |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$ 664 mil |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$ 648 mil |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$ 3,12 mi |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$ 2,46 mi |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$ 1,15 mi |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$ 806 mil |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$ 664 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnologia | 39,93% |
| 2 | Industriais | 13,04% |
| 3 | Saúde | 11,35% |
| 4 | Financeiro | 8,14% |
| 5 | Consumo discricionário | 7,38% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 38,6 mi | 12,45% |
192.805
+601
| +0,3% | +US$ 124 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$ 1,57 tri
| US$ 19,6 mi | 6,31% |
51.777
+841
| +2% | +US$ 337 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 16,7 mi | 5,39% |
13.926
+34
| +0,2% | +US$ 34,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 11,9 mi | 3,82% |
31.771
-88
| -0,3% | -US$ 35,6 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
5
Powell Industries
POWL
US$ 6,02 bi
| US$ 11,2 mi | 3,6% |
38.989
+256
| +0,7% | +US$ 69,5 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
6
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 8,99 mi | 2,9% |
31.068
-78
| -0,3% | -US$ 22,3 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,9 mi | 2,87% |
24.906
+2.091
| +9% | +US$ 753 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 8,88 mi | 2,86% |
78.385
+3.410
| +5% | +US$ 423 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$ 223 bi
| US$ 8,38 mi | 2,7% |
49.300
+2.049
| +4% | +US$ 322 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
10
Costco
COST
US$ 438 bi
| US$ 8,23 mi | 2,66% |
8.800
+83
| +1% | +US$ 82,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
11
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 7,96 mi | 2,57% |
11.057
+919
| +9% | +US$ 628 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$ 72,2 bi
| US$ 6,18 mi | 1,99% |
67.120
-8.841
| -12% | -US$ 806 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
13
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 6,07 mi | 1,96% |
25.453
-104
| -0,4% | -US$ 26,1 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
14
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 6,02 mi | 1,94% |
23.555
+1.195
| +5% | +US$ 217 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$ 261 bi
| US$ 5,98 mi | 1,93% |
31.527
+1.449
| +5% | +US$ 266 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$ 141 bi
| US$ 5,94 mi | 1,92% |
16.123
-2.765
| -15% | -US$ 1,15 mi |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
17
Visa
V
US$ 756 bi
| US$ 5,82 mi | 1,88% |
16.972
+214
| +1% | +US$ 68,7 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$ 162 bi
| US$ 5,71 mi | 1,84% |
37.717
+1.371
| +4% | +US$ 217 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
|
19
TSMC
TSM
US$ 2,14 tri
| US$ 5,5 mi | 1,77% |
11.518
+1.802
| +19% | +US$ 731 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
20
Seagate
STX
US$ 145 bi
| US$ 5,38 mi | 1,74% |
5.577
-80
| -1% | -US$ 61 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
21
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 5,01 mi | 1,62% |
4.341
+487
| +13% | +US$ 365 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
22
Amgen
AMGN
US$ 234 bi
| US$ 4,75 mi | 1,53% |
13.128
+911
| +7% | +US$ 312 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
23
Monolithic Power Systems
MPWR
US$ 59,5 bi
| US$ 4,23 mi | 1,36% |
3.060
+120
| +4% | +US$ 180 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
24
Verizon
VZ
US$ 186 bi
| US$ 3,98 mi | 1,29% |
94.085
+3.993
| +4% | +US$ 187 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
25
Barclays
BCS
US$ 76 bi
| US$ 3,95 mi | 1,27% |
146.923
+5.337
| +4% | +US$ 129 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de GKV Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, GKV Capital Management detinha 91 posições avaliadas em US$ 310 mi, alta de 16% em relação a US$ 267 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 46% da carteira.
O relatório de T2 2026 de GKV Capital Management mostra 3 novas, 47 aumentaram, 25 reduções e 8 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Honeywell Aerospace: 2.400 ações no valor de US$ 531 mil. A maior venda foi de Alibaba, estimada em US$ 3,12 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Tecnologia, que representa 40% dos ativos, ante 36% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Industriais e Saúde.
- A maior compra de GKV Capital Management no T2 2026 foi Honeywell Aerospace: 2.400 ações no valor de US$ 531 mil.
- GKV Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em Alphabet (Google) Class A no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 753 mil.
- A maior redução de GKV Capital Management em T2 2026 foi em SPDR Gold Trust, com um corte estimado de US$ 1,15 mi.
- GKV Capital Management encerrou totalmente sua posição em Alibaba no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 3,12 mi.
- As dez maiores posições de GKV Capital Management representam 46% de sua carteira de US$ 310 mi no T2 2026.
- GKV Capital Management abriu 3 novas posições e encerrou 8 em T2 2026.
- O valor da carteira de GKV Capital Management subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 310 mi.
Com base no formulário declaração 13F de GKV Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 23 de jul. de 2026.