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SWM
StoneCrest Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 313 mi
Giro
26,19%
Retorno est. (1 ano)
57,57%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+42,22%
Retorno est. (1 ano)
+57,57%
Retorno est. (3 anos)
–
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 313 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 76,6 mi
(+32%)
Fluxo de capital
+US$ 14,5 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
4,63%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
40,11%
Posição
84
Nova
11
Aumentada
14
Reduzida
44
Encerrada
11
Tempo médio de permanência
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
1,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
1,4
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$ 9,2 mi |
| 2 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$ 8,18 mi |
| 3 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+US$ 5,88 mi |
| 4 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+US$ 5,34 mi |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$ 5,23 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$ 5,97 mi |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 3,89 mi |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$ 3,01 mi |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$ 2,83 mi |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$ 2,64 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 70,73% |
| 2 | Tecnologia | 15,25% |
| 3 | Serviços de comunicação | 5,73% |
| 4 | Saúde | 3,66% |
| 5 | Consumo discricionário | 2,3% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$ 106 bi
| US$ 21,1 mi | 6,73% |
69.520
-798
| -1% | -US$ 226 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$ 21,6 bi
| US$ 16,4 mi | 5,25% |
101.696
+9.146
| +10% | +US$ 1,29 mi |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$ 4,17 bi
| US$ 13,5 mi | 4,32% |
224.418
-1.090
| -0,5% | -US$ 64,7 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 12,9 mi | 4,13% |
64.534
-13.768
| -18% | -US$ 2,83 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 12 mi | 3,83% |
10.383
+496
| +5% | +US$ 372 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$ 176 bi
| US$ 10,3 mi | 3,29% |
117.314
-10.649
| -8% | -US$ 909 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$ 14,8 bi
| US$ 10,1 mi | 3,22% |
197.882
-7.032
| -3% | -US$ 350 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$ 2,12 bi
| US$ 9,8 mi | 3,14% |
293.642
-5.559
| -2% | -US$ 179 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$ 65,8 bi
| US$ 9,8 mi | 3,12% |
14.872
-4.845
| -25% | -US$ 2,64 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$ 1,59 bi
| US$ 9,6 mi | 3,08% |
+200.953
| Nova | +US$ 9,2 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$ 25,4 bi
| US$ 9,6 mi | 3,06% |
117.964
-169
| -0,1% | -US$ 12,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$ 2,56 bi
| US$ 9,09 mi | 2,9% |
+53.941
| Nova | +US$ 8,18 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 8,65 mi | 2,76% |
24.198
-513
| -2% | -US$ 185 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$ 21,8 bi
| US$ 7,41 mi | 2,37% |
+100.333
| Nova | +US$ 5,23 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$ 12,6 bi
| US$ 7,36 mi | 2,35% |
139.683
-15.309
| -10% | -US$ 695 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
AB Disruptors ETF
FWD
US$ 3,23 bi
| US$ 7,22 mi | 2,31% |
48.751
-4.982
| -9% | -US$ 661 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$ 17,1 bi
| US$ 7,19 mi | 2,3% |
79.976
+963
| +1% | +US$ 73,9 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
US$ 2,7 tri
| US$ 7,11 mi | 2,27% |
29.818
-236
| -0,8% | -US$ 59,2 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$ 1,3 bi
| US$ 7,11 mi | 2,27% |
+68.258
| Nova | +US$ 5,88 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$ 1,12 tri
| US$ 6,42 mi | 2,05% |
5.351
-1.029
| -16% | -US$ 1,05 mi |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$ 14,6 bi
| US$ 5,87 mi | 1,88% |
103.394
+2.102
| +2% | +US$ 116 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$ 799 mi
| US$ 5,74 mi | 1,83% |
+171.823
| Nova | +US$ 5,34 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 5,39 mi | 1,72% |
14.457
+681
| +5% | +US$ 276 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$ 3,75 bi
| US$ 5,3 mi | 1,69% |
180.277
+989
| +0,6% | +US$ 27,3 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,81 tri
| US$ 5,06 mi | 1,62% |
8.983
-10
| -0,1% | -US$ 6,12 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
BSI
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PSA
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MI
PF
Revisão da carteira de StoneCrest Wealth Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, StoneCrest Wealth Management detinha 84 posições avaliadas em US$ 313 mi, alta de 32% em relação a US$ 236 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 40% da carteira.
StoneCrest Wealth Management alocou US$ 14,5 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 11 novas posições e aumentando 14 posições existentes. Sua maior nova posição foi em SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF: 200.953 ações no valor de US$ 9,6 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 71% dos ativos, ante 69% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Serviços de comunicação.
Entre as reduções, a maior foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- A maior compra de StoneCrest Wealth Management no T2 2026 foi SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF: 200.953 ações no valor de US$ 9,6 mi.
- StoneCrest Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em Broadcom no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 3,14 mi.
- A maior redução de StoneCrest Wealth Management em T2 2026 foi em NVIDIA, com um corte estimado de US$ 2,83 mi.
- StoneCrest Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Global X Defense Tech ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,97 mi.
- As dez maiores posições de StoneCrest Wealth Management representam 40% de sua carteira de US$ 313 mi no T2 2026.
- StoneCrest Wealth Management abriu 11 novas posições e encerrou 11 em T2 2026.
- O valor da carteira de StoneCrest Wealth Management subiu 32% em relação ao trimestre anterior, para US$ 313 mi.
Com base no formulário declaração 13F de StoneCrest Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 9 de jul. de 2026.