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SWM
StoneCrest Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 313 M
Rotación
26.19%
Rendimiento estimado a 1 año
57.57%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+42.22%
Rendimiento estimado a 1 año
+57.57%
Rendimiento estimado a 3 años
–
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 313 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 76.6 M
(+32%)
Flujo de capital
+USD 14.5 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
4.63%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
40.11%
Posición
84
Nuevas
11
Aumentadas
14
Reducidas
44
Cerradas
11
Tiempo promedio de tenencia
1.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
1.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
1.4
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+USD 9.2 M |
| 2 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+USD 8.18 M |
| 3 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+USD 5.88 M |
| 4 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+USD 5.34 M |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+USD 5.23 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+USD 5.97 M |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 3.89 M |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+USD 3.01 M |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+USD 2.83 M |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+USD 2.64 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 70.73% |
| 2 | Tecnología | 15.25% |
| 3 | Servicios de comunicación | 5.73% |
| 4 | Atención médica | 3.66% |
| 5 | Consumo discrecional | 2.3% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
USD 106 mil M
| USD 21.1 M | 6.73% |
69,520
-798
| -1% | -USD 226 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
USD 21.6 mil M
| USD 16.4 M | 5.25% |
101,696
+9,146
| +10% | +USD 1.29 M |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
3
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
USD 4174 M
| USD 13.5 M | 4.32% |
224,418
-1,090
| -0.5% | -USD 64.7 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 12.9 M | 4.13% |
64,534
-13,768
| -18% | -USD 2.83 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
5
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 12 M | 3.83% |
10,383
+496
| +5% | +USD 372 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
USD 176 mil M
| USD 10.3 M | 3.29% |
117,314
-10,649
| -8% | -USD 909 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
USD 14.8 mil M
| USD 10.1 M | 3.22% |
197,882
-7,032
| -3% | -USD 350 k |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
USD 2124 M
| USD 9.8 M | 3.14% |
293,642
-5,559
| -2% | -USD 179 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
USD 65.8 mil M
| USD 9.8 M | 3.12% |
14,872
-4,845
| -25% | -USD 2.64 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
10
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
USD 1586 M
| USD 9.6 M | 3.08% |
+200,953
| Nuevas | +USD 9.2 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
USD 25.4 mil M
| USD 9.6 M | 3.06% |
117,964
-169
| -0.1% | -USD 12.7 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
|
12
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
USD 2561 M
| USD 9.09 M | 2.9% |
+53,941
| Nuevas | +USD 8.18 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 8.65 M | 2.76% |
24,198
-513
| -2% | -USD 185 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
14
Roundhill Memory ETF
DRAM
USD 21.8 mil M
| USD 7.41 M | 2.37% |
+100,333
| Nuevas | +USD 5.23 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
USD 12.6 mil M
| USD 7.36 M | 2.35% |
139,683
-15,309
| -10% | -USD 695 k |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
16
AB Disruptors ETF
FWD
USD 3225 M
| USD 7.22 M | 2.31% |
48,751
-4,982
| -9% | -USD 661 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
USD 17.1 mil M
| USD 7.19 M | 2.3% |
79,976
+963
| +1% | +USD 73.9 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
18
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 7.11 M | 2.27% |
29,818
-236
| -0.8% | -USD 59.2 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
|
19
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
USD 1303 M
| USD 7.11 M | 2.27% |
+68,258
| Nuevas | +USD 5.88 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
20
Eli Lilly
LLY
USD 1.12 B
| USD 6.42 M | 2.05% |
5,351
-1,029
| -16% | -USD 1.05 M |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
21
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
USD 14.6 mil M
| USD 5.87 M | 1.88% |
103,394
+2,102
| +2% | +USD 116 k |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
|
22
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
USD 799 M
| USD 5.74 M | 1.83% |
+171,823
| Nuevas | +USD 5.34 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
23
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 5.39 M | 1.72% |
14,457
+681
| +5% | +USD 276 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
24
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
USD 3755 M
| USD 5.3 M | 1.69% |
180,277
+989
| +0.6% | +USD 27.3 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 5.06 M | 1.62% |
8,983
-10
| -0.1% | -USD 6.12 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
Fondos similares
BSI
FCAM
PSA
RCM
RP
WPWM
MI
PF
Revisión del portafolio de StoneCrest Wealth Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, StoneCrest Wealth Management mantenía 84 posiciones por un valor de USD 313 M, un aumento de 32% frente a los USD 236 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 40% de la cartera.
StoneCrest Wealth Management destinó USD 14.5 M de nuevo capital neto durante T2 2026, abrió 11 nuevas posiciones y aumentó 14 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF: 200,953 acciones con un valor de USD 9.6 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 71% de los activos, frente a 69% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Servicios de comunicación.
La mayor reducción de posición fue en NVIDIA, por un valor estimado de USD 2.83 M.
- La mayor compra de StoneCrest Wealth Management en T2 2026 fue SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF: 200,953 acciones por un valor de USD 9.6 M.
- StoneCrest Wealth Management fue quien más aumentó su posición en Broadcom durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 3.14 M.
- La mayor reducción de StoneCrest Wealth Management durante T2 2026 fue en NVIDIA, con un recorte estimado de USD 2.83 M.
- StoneCrest Wealth Management cerró por completo su posición en Global X Defense Tech ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 5.97 M.
- Las diez principales posiciones de StoneCrest Wealth Management representan 40% de su cartera de USD 313 M en T2 2026.
- StoneCrest Wealth Management abrió 11 posiciones nuevas y cerró 11 en T2 2026.
- El valor de la cartera de StoneCrest Wealth Management aumentó 32% respecto al trimestre anterior, hasta USD 313 M.
Según el Informe 13F de StoneCrest Wealth Management correspondiente a T2 2026, presentado el 9 jul 2026.