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SWM
StoneCrest Wealth Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.13億
売買回転率
26.19%
推定1年リターン
57.57%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+42.22%
1年予想リターン
+57.57%
3年間の予想リターン
–
5年予想リターン
–
10年間の推定リターン
–
AUM
$3.13億
運用資産残高の伸び率
+$7657万
(+32%)
資金フロー
+$1450万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
4.63%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
40.11%
保有額
84
新規
11
買い増し
14
減少
44
解消
11
平均保有期間
1.4
年
トップ10の平均保有期間
1.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
1.4
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+$920万 |
| 2 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+$818万 |
| 3 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+$588万 |
| 4 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+$534万 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+$523万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+$597万 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+$389万 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+$301万 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+$283万 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+$264万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | その他 | 70.73% |
| 2 | 情報技術 | 15.25% |
| 3 | コミュニケーション・サービス | 5.73% |
| 4 | ヘルスケア | 3.66% |
| 5 | 一般消費財・サービス | 2.3% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
$1062億
| $2106万 | 6.73% |
69,520
-798
| -1% | -$22.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
$216億
| $1643万 | 5.25% |
101,696
+9,146
| +10% | +$129万 |
2024 Q2
8四半期
|
|
3
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
$41.7億
| $1353万 | 4.32% |
224,418
-1,090
| -0.5% | -$6.47万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $1291万 | 4.13% |
64,534
-13,768
| -18% | -$283万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
5
Micron Technology
MU
$9943億
| $1198万 | 3.83% |
10,383
+496
| +5% | +$37.2万 |
2026 Q1
1四半期
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
$1760億
| $1031万 | 3.29% |
117,314
-10,649
| -8% | -$90.9万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
$148億
| $1008万 | 3.22% |
197,882
-7,032
| -3% | -$35万 |
2024 Q3
7四半期
|
|
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
$21.2億
| $983万 | 3.14% |
293,642
-5,559
| -2% | -$17.9万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
$658億
| $975万 | 3.12% |
14,872
-4,845
| -25% | -$264万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
10
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
$15.9億
| $965万 | 3.08% |
+200,953
| 新規 | +$920万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
$254億
| $956万 | 3.06% |
117,964
-169
| -0.1% | -$1.27万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
|
12
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
$25.6億
| $909万 | 2.9% |
+53,941
| 新規 | +$818万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $865万 | 2.76% |
24,198
-513
| -2% | -$18.5万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
14
Roundhill Memory ETF
DRAM
$218億
| $741万 | 2.37% |
+100,333
| 新規 | +$523万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
$126億
| $736万 | 2.35% |
139,683
-15,309
| -10% | -$69.5万 |
2025 Q1
5四半期
|
|
16
AB Disruptors ETF
FWD
$32.3億
| $722万 | 2.31% |
48,751
-4,982
| -9% | -$66.1万 |
2025 Q2
4四半期
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
$171億
| $719万 | 2.3% |
79,976
+963
| +1% | +$7.39万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
18
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $711万 | 2.27% |
29,818
-236
| -0.8% | -$5.92万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
|
19
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
$13億
| $711万 | 2.27% |
+68,258
| 新規 | +$588万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
20
Eli Lilly
LLY
$1.12兆
| $642万 | 2.05% |
5,351
-1,029
| -16% | -$105万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
21
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
$146億
| $587万 | 1.88% |
103,394
+2,102
| +2% | +$11.6万 |
2025 Q3
3四半期
|
|
|
22
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
$7.99億
| $574万 | 1.83% |
+171,823
| 新規 | +$534万 |
2026 Q2
0四半期
|
|
23
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $539万 | 1.72% |
14,457
+681
| +5% | +$27.6万 |
2023 Q4
10四半期
|
|
24
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
$37.5億
| $530万 | 1.69% |
180,277
+989
| +0.6% | +$2.73万 |
2025 Q4
2四半期
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $506万 | 1.62% |
8,983
-10
| -0.1% | -$6,115 |
2023 Q4
10四半期
|
|
類似するファンド
BSI
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PSA
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MI
PF
StoneCrest Wealth Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、StoneCrest Wealth Managementは84銘柄を保有し、保有額は$3.13億でした。前四半期の$2.36億から32%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 40% を占めています。
StoneCrest Wealth Managementは2026年第2四半期に純新規資金として$1450万を投じ、新たに11銘柄のポジションを取り、既存の保有銘柄のうち14銘柄を買い増しました。 最大の新規保有銘柄はSEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETFで、保有株数は200,953株、評価額は$965万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのはその他で、資産のうち71%を占めています。前四半期の69%から上昇しており、次いで情報技術、コミュニケーション・サービスです。
売却では、最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$283万相当を売却しました。
- StoneCrest Wealth Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はSEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETFで、株数は200,953株、評価額は$965万でした。
- StoneCrest Wealth Managementは2026年第2四半期にBroadcomの保有額を最も増やし、増加額は推定$314万でした。
- StoneCrest Wealth Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はNVIDIAで、推定$283万相当を減らしました。
- StoneCrest Wealth Managementは2026年第2四半期にGlobal X Defense Tech ETFの保有株をすべて売却し、売却額は推定$597万でした。
- 2026年第2四半期時点で、StoneCrest Wealth Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.13億のポートフォリオの40%を占めています。
- StoneCrest Wealth Managementは2026年第2四半期に新たに11件のポジションを取り、11件のポジションを解消しました。
- StoneCrest Wealth Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で32%増加し、$3.13億となりました。
2026年7月9日に提出された、2026年第2四半期分のStoneCrest Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。