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SWM
StoneCrest Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.13億
週轉率
26.19%
1年估算報酬率
57.57%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+42.22%
1年估算報酬率
+57.57%
3年估算報酬率
–
5年估算報酬率
–
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.13億
AUM 成長
+US$7657萬
(+32%)
資金流向
+US$1450萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
4.63%
前10大持股比重
前十大持股占比
40.11%
持股
84
新
11
增持
14
減碼
44
已平倉
11
平均持有時間
1.4
年
前10名平均持有時間
1.4
年
前20名平均持有期間
1.4
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$920萬 |
| 2 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$818萬 |
| 3 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+US$588萬 |
| 4 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+US$534萬 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$523萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$597萬 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$389萬 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$301萬 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$283萬 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$264萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 70.73% |
| 2 | 科技 | 15.25% |
| 3 | 通訊服務 | 5.73% |
| 4 | 醫療保健 | 3.66% |
| 5 | 非必需消費品 | 2.3% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062億
| US$2106萬 | 6.73% |
69,520
-798
| -1% | -US$22.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216億
| US$1643萬 | 5.25% |
101,696
+9,146
| +10% | +US$129萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
3
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7億
| US$1353萬 | 4.32% |
224,418
-1,090
| -0.5% | -US$6.47萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17兆
| US$1291萬 | 4.13% |
64,534
-13,768
| -18% | -US$283萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943億
| US$1198萬 | 3.83% |
10,383
+496
| +5% | +US$37.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760億
| US$1031萬 | 3.29% |
117,314
-10,649
| -8% | -US$90.9萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148億
| US$1008萬 | 3.22% |
197,882
-7,032
| -3% | -US$35萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2億
| US$983萬 | 3.14% |
293,642
-5,559
| -2% | -US$17.9萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658億
| US$975萬 | 3.12% |
14,872
-4,845
| -25% | -US$264萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
10
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$15.9億
| US$965萬 | 3.08% |
+200,953
| 新 | +US$920萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254億
| US$956萬 | 3.06% |
117,964
-169
| -0.1% | -US$1.27萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
|
12
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6億
| US$909萬 | 2.9% |
+53,941
| 新 | +US$818萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17兆
| US$865萬 | 2.76% |
24,198
-513
| -2% | -US$18.5萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
14
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218億
| US$741萬 | 2.37% |
+100,333
| 新 | +US$523萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126億
| US$736萬 | 2.35% |
139,683
-15,309
| -10% | -US$69.5萬 |
2025 Q1
5個季度
|
|
16
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3億
| US$722萬 | 2.31% |
48,751
-4,982
| -9% | -US$66.1萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171億
| US$719萬 | 2.3% |
79,976
+963
| +1% | +US$7.39萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$711萬 | 2.27% |
29,818
-236
| -0.8% | -US$5.92萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
|
19
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13億
| US$711萬 | 2.27% |
+68,258
| 新 | +US$588萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12兆
| US$642萬 | 2.05% |
5,351
-1,029
| -16% | -US$105萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
21
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146億
| US$587萬 | 1.88% |
103,394
+2,102
| +2% | +US$11.6萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
|
22
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.99億
| US$574萬 | 1.83% |
+171,823
| 新 | +US$534萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$539萬 | 1.72% |
14,457
+681
| +5% | +US$27.6萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
24
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5億
| US$530萬 | 1.69% |
180,277
+989
| +0.6% | +US$2.73萬 |
2025 Q4
2個季度
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81兆
| US$506萬 | 1.62% |
8,983
-10
| -0.1% | -US$6,115 |
2023 Q4
10個季度
|
|
相似基金
BSI
FCAM
PSA
RCM
RP
WPWM
MI
PF
StoneCrest Wealth Management的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，StoneCrest Wealth Management持有84個部位，價值US$3.13億，較前一季的US$2.36億增加32%。 其前十大持股占投資組合的40%。
StoneCrest Wealth Management在2026年第2季投入US$1450萬淨新增資金，建立11個新部位，並加碼14個既有持股。 其最大的新持股是SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF：共200,953股，價值US$965萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的71%，較前一季的69%上升，其次為科技和通訊服務。
賣出方面，減碼金額最大的是NVIDIA，估計減持了US$283萬。
- StoneCrest Wealth Management在2026年第2季最大筆買進的是SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF：共買進200,953股，價值US$965萬。
- StoneCrest Wealth Management在2026年第2季增持Broadcom的幅度最大，估計增加US$314萬。
- StoneCrest Wealth Management在2026年第2季最大幅度減持的標的是NVIDIA，估計減持了US$283萬。
- StoneCrest Wealth Management於2026年第2季完全出清Global X Defense Tech ETF，估計賣出金額為US$597萬。
- 在2026年第2季，StoneCrest Wealth Management的投資組合規模為US$3.13億，前十大持股占40%。
- StoneCrest Wealth Management在2026年第2季新增了11個部位，並平倉11個部位。
- StoneCrest Wealth Management的投資組合價值較前一季上升32%，達到US$3.13億。
根據StoneCrest Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月9日提交。