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AAI
American Assets Inc 投資組合持股
AUM
US$3.32億
週轉率
60%
1年估算報酬率
17.75%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+20.48%
1年估算報酬率
+17.75%
3年估算報酬率
+63.17%
5年估算報酬率
+3.19%
10年估算報酬率
-2.36%
AUM
US$3.32億
AUM 成長
+US$3380萬
(+11%)
資金流向
-US$3665萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-11.03%
前10大持股比重
前十大持股占比
99.73%
持股
30
新
–
增持
1
減碼
2
已平倉
18
平均持有時間
6.1
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
5.2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
ARS Pharmaceuticals
SPRY
|
+US$102萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Amazon
AMZN
|
+US$1832萬 |
| 2 |
Capital One
COF
|
+US$383萬 |
| 3 |
Alaska Air
ALK
|
+US$144萬 |
| 4 |
Spotify
SPOT
|
+US$129萬 |
| 5 |
Weyerhaeuser
WY
|
+US$125萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 不動產 | 55.13% |
| 2 | 金融 | 42.61% |
| 3 | 能源 | 1.69% |
| 4 | 醫療保健 | 0.3% |
| 5 | 非必需消費品 | 0.14% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
American Assets Trust
AAT
US$13.1億
| US$1.82億 | 54.8% |
7,374,599
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Wells Fargo
WFC
US$2517億
| US$1.32億 | 39.81% |
1,600,626
| – | – |
2013 Q2
52個季度
|
|
3
Bank of America
BAC
US$3582億
| US$499萬 | 1.5% |
87,500
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
4
ExxonMobil
XOM
US$7360億
| US$479萬 | 1.44% |
35,000
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
5
Capital One
COF
US$1238億
| US$201萬 | 0.6% |
10,000
-20,000
| -67% | -US$383萬 |
2020 Q4
22個季度
|
|
6
Toronto Dominion Bank
TD
US$1966億
| US$182萬 | 0.55% |
15,000
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
7
Simon Property Group
SPG
US$665億
| US$112萬 | 0.34% |
5,000
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
|
8
ARS Pharmaceuticals
SPRY
US$4億
| US$100萬 | 0.3% |
125,000
+118,000
| +1,686% | +US$102萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
9
Chevron
CVX
US$4413億
| US$82.9萬 | 0.25% |
5,000
| – | – |
2020 Q1
25個季度
|
|
10
Truist Financial
TFC
US$575億
| US$49.8萬 | 0.15% |
10,000
| – | – |
2020 Q4
22個季度
|
|
|
11
Amazon
AMZN
US$2.7兆
| US$47.7萬 | 0.14% |
2,000
-73,000
| -97% | -US$1832萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
12
AB InBev
BUD
US$1626億
| US$41.2萬 | 0.12% |
5,000
| – | – |
2020 Q2
24個季度
|
|
|
13
Alaska Air
ALK
US$39.2億
| – | – |
-130,000
| 已平倉 | -US$144萬 | – |
|
14
AeroVironment
AVAV
US$61.9億
| – | – |
-10,000
| 已平倉 | -US$114萬 | – |
|
15
Boston Scientific
BSX
US$643億
| – | – |
-5,000
| 已平倉 | -US$91.5萬 | – |
|
16
Americold
COLD
US$39.5億
| – | – |
-6,500
| 已平倉 | -US$40.7萬 | – |
|
17
DoorDash
DASH
US$820億
| – | – |
-4,000
| 已平倉 | -US$83.3萬 | – |
|
18
e.l.f. Beauty
ELF
US$67億
| – | – |
-60,000
| 已平倉 | -US$68.8萬 | – |
|
19
Evolus
EOLS
US$4.69億
| – | – |
-110,000
| 已平倉 | -US$88.3萬 | – |
|
20
Intuitive Surgical
ISRG
US$1507億
| – | – |
-12,000
| 已平倉 | -US$75.3萬 | – |
|
21
KKR & Co
KKR
US$774億
| – | – |
-5,500
| 已平倉 | -US$82.6萬 | – |
|
22
Kenvue
KVUE
US$363億
| – | – |
-4,500
| 已平倉 | -US$82.1萬 | – |
|
23
Lantheus
LNTH
US$65.1億
| – | – |
-12,600
| 已平倉 | -US$76.4萬 | – |
|
24
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| – | – |
-150,000
| 已平倉 | -US$61.6萬 | – |
|
25
Netflix
NFLX
US$2937億
| – | – |
-1,500
| 已平倉 | -US$69.1萬 | – |
|
相似基金
GPC
MSWM
HLAM
CP
TF
SCM
PAM
BPWM
American Assets Inc的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，American Assets Inc持有30個部位，價值US$3.32億，較前一季的US$2.98億增加11%。 其前十大持股占投資組合的100%。
American Assets Inc於2026年第2季淨撤出US$3665萬，平倉18個部位，並減持2檔持股。 最受矚目的出清持股是Alaska Air，這筆估值約為US$144萬的持倉已全數賣出。
按類股來看，投資組合最集中於不動產，占資產的55%，較前一季的46%上升，其次為金融和能源。
儘管趨勢相反，American Assets Inc仍增持了ARS Pharmaceuticals，估計金額為US$102萬。
- American Assets Inc在2026年第2季增持ARS Pharmaceuticals的幅度最大，估計增加US$102萬。
- American Assets Inc在2026年第2季最大幅度減持的標的是Amazon，估計減持了US$1832萬。
- American Assets Inc於2026年第2季完全出清Alaska Air，估計賣出金額為US$144萬。
- 在2026年第2季，American Assets Inc的投資組合規模為US$3.32億，前十大持股占100%。
- American Assets Inc在2026年第2季新增了0個部位，並平倉18個部位。
- American Assets Inc的投資組合價值較前一季上升11%，達到US$3.32億。
根據American Assets Inc的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月5日提交。