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Malaga Cove Capital 投資組合持股
AUM
US$3.14億
週轉率
17.87%
1年估算報酬率
34.65%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+23.67%
1年估算報酬率
+34.65%
3年估算報酬率
+88.13%
5年估算報酬率
+117.09%
10年估算報酬率
+497.34%
AUM
US$3.14億
AUM 成長
+US$3579萬
(+13%)
資金流向
-US$305萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
-0.97%
前10大持股比重
前十大持股占比
31.75%
持股
207
新
15
增持
50
減碼
116
已平倉
22
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
3.4
年
前20名平均持有期間
4.1
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$252萬 |
| 2 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$156萬 |
| 3 |
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
|
+US$130萬 |
| 4 |
Accenture
ACN
|
+US$60.6萬 |
| 5 |
Amphenol
APH
|
+US$55.7萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
APA Corp
APA
|
+US$271萬 |
| 2 |
Birkenstock
BIRK
|
+US$142萬 |
| 3 |
Procore
PCOR
|
+US$107萬 |
| 4 |
SiteOne Landscape Supply
SITE
|
+US$73.3萬 |
| 5 |
Mobileye
MBLY
|
+US$69.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 資訊科技 | 28.73% |
| 2 | 工業 | 22.4% |
| 3 | 非必需消費品 | 11.51% |
| 4 | 醫療保健 | 8.46% |
| 5 | 金融 | 7.92% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
ON Semiconductor
ON
US$294億
| US$1589萬 | 5.06% |
168,105
-3,002
| -2% | -US$30.8萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
2
Caterpillar
CAT
US$3334億
| US$1405萬 | 4.47% |
13,197
-200
| -1% | -US$17.6萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
3
Amazon
AMZN
US$2.83兆
| US$1071萬 | 3.41% |
44,940
-516
| -1% | -US$13萬 |
2016 Q1
41個季度
|
|
4
Quanta Services
PWR
US$896億
| US$1025萬 | 3.26% |
14,232
-663
| -4% | -US$45.3萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
5
Marvell Technology
MRVL
US$2161億
| US$1009萬 | 3.21% |
33,888
-2,312
| -6% | -US$46.4萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
|
6
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$1158億
| US$939萬 | 2.99% |
93,255
+25,074
| +37% | +US$252萬 |
2025 Q2
4個季度
|
|
|
7
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
US$512億
| US$899萬 | 2.86% |
98,147
+14,216
| +17% | +US$130萬 |
2023 Q4
10個季度
|
|
8
JPMorgan Chase
JPM
US$8903億
| US$746萬 | 2.38% |
22,793
-226
| -1% | -US$7.02萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
9
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.16兆
| US$682萬 | 2.17% |
19,081
-5
| -0% | -US$1,800 |
2016 Q3
39個季度
|
|
10
FedEx
FDX
US$707億
| US$607萬 | 1.93% |
19,398
-172
| -0.9% | -US$6.25萬 |
2013 Q4
50個季度
|
|
11
TSMC
TSM
US$2.2兆
| US$603萬 | 1.92% |
12,618
-101
| -0.8% | -US$4.1萬 |
2014 Q1
49個季度
|
|
12
Tesla
TSLA
US$1.48兆
| US$570萬 | 1.82% |
13,562
+46
| +0.3% | +US$1.83萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
13
Amgen
AMGN
US$2373億
| US$480萬 | 1.53% |
13,245
-76
| -0.6% | -US$2.6萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
14
CrowdStrike
CRWD
US$2328億
| US$478萬 | 1.52% |
25,032
-1,616
| -6% | -US$23萬 |
2019 Q4
26個季度
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2606億
| US$477萬 | 1.52% |
25,157
-73
| -0.3% | -US$1.34萬 |
2020 Q2
24個季度
|
|
16
Apple
AAPL
US$4.95兆
| US$466萬 | 1.48% |
16,088
+62
| +0.4% | +US$1.77萬 |
2014 Q2
48個季度
|
|
17
Spotify
SPOT
US$1082億
| US$455萬 | 1.45% |
9,915
-40
| -0.4% | -US$1.91萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
18
Grupo Aeroportuario del Pacifico
PAC
US$129億
| US$451萬 | 1.44% |
17,827
+364
| +2% | +US$8.94萬 |
2017 Q1
37個季度
|
|
19
Charles Schwab
SCHW
US$1572億
| US$438萬 | 1.39% |
47,451
-525
| -1% | -US$4.79萬 |
2016 Q3
39個季度
|
|
20
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.77兆
| US$375萬 | 1.19% |
6,649
-243
| -4% | -US$14.9萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
21
Merck
MRK
US$3659億
| US$363萬 | 1.16% |
28,235
-456
| -2% | -US$5.34萬 |
2020 Q1
25個季度
|
|
22
FIGS
FIGS
US$33億
| US$349萬 | 1.11% |
341,365
-1,645
| -0.5% | -US$2.16萬 |
2023 Q2
12個季度
|
|
23
Datadog
DDOG
US$921億
| US$341萬 | 1.08% |
13,081
-727
| -5% | -US$13.5萬 |
2020 Q3
23個季度
|
|
24
NVIDIA
NVDA
US$5.23兆
| US$339萬 | 1.08% |
16,947
-855
| -5% | -US$17.6萬 |
2021 Q3
19個季度
|
|
25
Visa
V
US$7633億
| US$327萬 | 1.04% |
9,525
-290
| -3% | -US$9.31萬 |
2018 Q4
30個季度
|
|
相似基金
DRD
Malaga Cove Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Malaga Cove Capital持有207個部位，價值US$3.14億，較前一季的US$2.78億增加13%。 其前十大持股占投資組合的32%。
Malaga Cove Capital的2026年第2季申報資料顯示有新增15項、增加50檔、減碼116檔持股和已平倉22筆個持倉部位。 其最大的新持股是FedEx Freight：共9,516股，價值US$144萬。 最大的一筆賣出是APA Corp，估計金額為US$271萬。
按類股來看，投資組合最集中於資訊科技，占資產的29%，較前一季的24%上升，其次為工業和非必需消費品。
- Malaga Cove Capital在2026年第2季最大筆買進的是FedEx Freight：共買進9,516股，價值US$144萬。
- Malaga Cove Capital在2026年第2季增持iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$252萬。
- Malaga Cove Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是SiteOne Landscape Supply，估計減持了US$73.3萬。
- Malaga Cove Capital於2026年第2季完全出清APA Corp，估計賣出金額為US$271萬。
- 在2026年第2季，Malaga Cove Capital的投資組合規模為US$3.14億，前十大持股占32%。
- Malaga Cove Capital在2026年第2季新增了15個部位，並平倉22個部位。
- Malaga Cove Capital的投資組合價值較前一季上升13%，達到US$3.14億。
根據Malaga Cove Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。