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SWM
StoneCrest Wealth Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.13억
회전율
26.19%
1년 추정 수익률
57.57%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+42.22%
1년 예상 수익률
+57.57%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.13억
AUM 성장
+US$7657만
(+32%)
자금 흐름
+US$1450만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
4.63%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
40.11%
보유액
84
신규
11
증가
14
축소
44
청산됨
11
평균 보유 기간
1.4
년
상위 10개 평균 보유 기간
1.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
1.4
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
|
+US$920만 |
| 2 |
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
|
+US$818만 |
| 3 |
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
|
+US$588만 |
| 4 |
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
|
+US$534만 |
| 5 |
Roundhill Memory ETF
DRAM
|
+US$523만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Global X Defense Tech ETF
SHLD
|
+US$597만 |
| 2 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$389만 |
| 3 |
CrowdStrike
CRWD
|
+US$301만 |
| 4 |
NVIDIA
NVDA
|
+US$283만 |
| 5 |
VanEck Semiconductor ETF
SMH
|
+US$264만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 70.73% |
| 2 | 정보기술 | 15.25% |
| 3 | 커뮤니케이션 서비스 | 5.73% |
| 4 | 건강관리 | 3.66% |
| 5 | 임의소비재 | 2.3% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco NASDAQ 100 ETF
QQQM
US$1062억
| US$2106만 | 6.73% |
69,520
-798
| -1% | -US$22.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
2
Invesco S&P 500 Momentum ETF
SPMO
US$216억
| US$1643만 | 5.25% |
101,696
+9,146
| +10% | +US$129만 |
2024 Q2
8개 분기
|
|
3
Invesco S&P International Developed Momentum ETF
IDMO
US$41.7억
| US$1353만 | 4.32% |
224,418
-1,090
| -0.5% | -US$6.47만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
|
4
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$1291만 | 4.13% |
64,534
-13,768
| -18% | -US$283만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
5
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$1198만 | 3.83% |
10,383
+496
| +5% | +US$37.2만 |
2026 Q1
1분기
|
|
6
State Street SPDR Portfolio S&P 500 ETF
SPYM
US$1760억
| US$1031만 | 3.29% |
117,314
-10,649
| -8% | -US$90.9만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
7
Putnam Focused Large Cap Value ETF
PVAL
US$148억
| US$1008만 | 3.22% |
197,882
-7,032
| -3% | -US$35만 |
2024 Q3
7개 분기
|
|
8
BNY Mellon Dynamic Value ETF
BKDV
US$21.2억
| US$983만 | 3.14% |
293,642
-5,559
| -2% | -US$17.9만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
9
VanEck Semiconductor ETF
SMH
US$658억
| US$975만 | 3.12% |
14,872
-4,845
| -25% | -US$264만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
10
SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF
SEIV
US$15.9억
| US$965만 | 3.08% |
+200,953
| 신규 | +US$920만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
11
First Trust Rising Dividend Achievers ETF
RDVY
US$254억
| US$956만 | 3.06% |
117,964
-169
| -0.1% | -US$1.27만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
|
12
Invesco Large Cap Growth ETF
PWB
US$25.6억
| US$909만 | 2.9% |
+53,941
| 신규 | +US$818만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
13
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$865만 | 2.76% |
24,198
-513
| -2% | -US$18.5만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
14
Roundhill Memory ETF
DRAM
US$218억
| US$741만 | 2.37% |
+100,333
| 신규 | +US$523만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
15
iShares A.I. Innovation and Tech Active ETF
BAI
US$126억
| US$736만 | 2.35% |
139,683
-15,309
| -10% | -US$69.5만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
16
AB Disruptors ETF
FWD
US$32.3억
| US$722만 | 2.31% |
48,751
-4,982
| -9% | -US$66.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
17
First Trust NASDAQ Cybersecurity ETF
CIBR
US$171억
| US$719만 | 2.3% |
79,976
+963
| +1% | +US$7.39만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
18
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$711만 | 2.27% |
29,818
-236
| -0.8% | -US$5.92만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
|
19
Invesco AI and Next Gen Software ETF
IGPT
US$13억
| US$711만 | 2.27% |
+68,258
| 신규 | +US$588만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
20
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$642만 | 2.05% |
5,351
-1,029
| -16% | -US$105만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
21
NEOS Nasdaq 100 High Income ETF
QQQI
US$146억
| US$587만 | 1.88% |
103,394
+2,102
| +2% | +US$11.6만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
|
22
Defiance AI & Power Infrastructure ETF
AIPO
US$7.99억
| US$574만 | 1.83% |
+171,823
| 신규 | +US$534만 |
2026 Q2
0개 분기
|
|
23
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$539만 | 1.72% |
14,457
+681
| +5% | +US$27.6만 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
24
FT Vest Rising Dividend Achievers Target Income ETF
RDVI
US$37.5억
| US$530만 | 1.69% |
180,277
+989
| +0.6% | +US$2.73만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
25
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$506만 | 1.62% |
8,983
-10
| -0.1% | -US$6.12천 |
2023 Q4
10개 분기
|
|
유사한 펀드
BSI
FCAM
PSA
RCM
RP
WPWM
MI
PF
StoneCrest Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, StoneCrest Wealth Management는 US$3.13억 상당의 84개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.36억에서 32% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
StoneCrest Wealth Management는 2026년 2분기에 순신규 자금으로 US$1450만을 투입해 신규 포지션 11개를 개설하고 기존 보유 종목 14개를 추가 매수했어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF으로, 200,953주를 보유했으며 가치는 US$965만였어요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 71%로 가장 높아요. 한 분기 전 69%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 커뮤니케이션 서비스 순이에요.
매도한 종목 중 가장 큰 비중 축소는 NVIDIA으로, 보유분을 추정 US$283만 규모 줄였습니다.
- StoneCrest Wealth Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 SEI QiM U.S. Large Cap Value Active ETF으로, US$965만 상당의 200,953주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Broadcom 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 StoneCrest Wealth Management로, 추정 증가액은 US$314만 규모예요.
- StoneCrest Wealth Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 NVIDIA이며, 추정 감소액은 US$283만예요.
- StoneCrest Wealth Management는 2026년 2분기에 Global X Defense Tech ETF 보유분을 전량 매도해 추정 US$597만 규모의 포지션을 정리했어요.
- StoneCrest Wealth Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.13억 중 40%를 차지해요.
- StoneCrest Wealth Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 11개를 편입하고 11개를 청산했어요.
- StoneCrest Wealth Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 32% 상승해 US$3.13억에 이르렀어요.
2026년 7월 9일에 제출된 StoneCrest Wealth Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.