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GCM
GKV Capital Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.1억
회전율
12.09%
1년 추정 수익률
51.56%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+24.69%
1년 예상 수익률
+51.56%
3년 예상 수익률
–
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$3.1억
AUM 성장
+US$4329만
(+16%)
자금 흐름
+US$122만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
0.39%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
45.57%
보유액
91
신규
3
증가
47
축소
25
청산됨
8
평균 보유 기간
1.3
년
상위 10개 평균 보유 기간
1
연도
상위 20개 평균 보유 기간
1.2
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
|
+US$75.3만 |
| 2 |
AstraZeneca
AZN
|
+US$73.4만 |
| 3 |
TSMC
TSM
|
+US$73.1만 |
| 4 |
Netflix
NFLX
|
+US$66.4만 |
| 5 |
ASML
ASML
|
+US$64.8만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Alibaba
BABA
|
+US$312만 |
| 2 |
Salesforce
CRM
|
+US$246만 |
| 3 |
SPDR Gold Trust
GLD
|
+US$115만 |
| 4 |
O'Reilly Automotive
ORLY
|
+US$80.6만 |
| 5 |
Mercado Libre
MELI
|
+US$66.4만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 39.93% |
| 2 | 산업재 | 13.04% |
| 3 | 건강관리 | 11.35% |
| 4 | 금융 | 8.14% |
| 5 | 임의소비재 | 7.38% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$3858만 | 12.45% |
192,805
+601
| +0.3% | +US$12.4만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
2
Broadcom
AVGO
US$1.57조
| US$1956만 | 6.31% |
51,777
+841
| +2% | +US$33.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
3
Eli Lilly
LLY
US$1.12조
| US$1670만 | 5.39% |
13,926
+34
| +0.2% | +US$3.47만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
4
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1185만 | 3.82% |
31,771
-88
| -0.3% | -US$3.56만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
5
Powell Industries
POWL
US$60.2억
| US$1116만 | 3.6% |
38,989
+256
| +0.7% | +US$6.95만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
6
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$899만 | 2.9% |
31,068
-78
| -0.3% | -US$2.23만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$890만 | 2.87% |
24,906
+2,091
| +9% | +US$75.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
8
Walmart Inc
WMT
US$9426억
| US$888만 | 2.86% |
78,385
+3,410
| +5% | +US$42.3만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
9
Arista Networks
ANET
US$2232억
| US$838만 | 2.7% |
49,300
+2,049
| +4% | +US$32.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
10
Costco
COST
US$4383억
| US$823만 | 2.66% |
8,800
+83
| +1% | +US$8.27만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
11
Quanta Services
PWR
US$950억
| US$796만 | 2.57% |
11,057
+919
| +9% | +US$62.8만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
12
O'Reilly Automotive
ORLY
US$722억
| US$618만 | 1.99% |
67,120
-8,841
| -12% | -US$80.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
13
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$607만 | 1.96% |
25,453
-104
| -0.4% | -US$2.61만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
14
Corning
GLW
US$1137억
| US$602만 | 1.94% |
23,555
+1,195
| +5% | +US$21.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
15
RTX Corp
RTX
US$2614억
| US$598만 | 1.93% |
31,527
+1,449
| +5% | +US$26.6만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
16
SPDR Gold Trust
GLD
US$1413억
| US$594만 | 1.92% |
16,123
-2,765
| -15% | -US$115만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
17
Visa
V
US$7558억
| US$582만 | 1.88% |
16,972
+214
| +1% | +US$6.87만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
18
TJX Companies
TJX
US$1621억
| US$571만 | 1.84% |
37,717
+1,371
| +4% | +US$21.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
|
19
TSMC
TSM
US$2.14조
| US$550만 | 1.77% |
11,518
+1,802
| +19% | +US$73.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
20
Seagate
STX
US$1453억
| US$538만 | 1.74% |
5,577
-80
| -1% | -US$6.1만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Micron Technology
MU
US$9943억
| US$501만 | 1.62% |
4,341
+487
| +13% | +US$36.5만 |
2025 Q4
2개 분기
|
|
22
Amgen
AMGN
US$2338억
| US$475만 | 1.53% |
13,128
+911
| +7% | +US$31.2만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
23
Monolithic Power Systems
MPWR
US$595억
| US$423만 | 1.36% |
3,060
+120
| +4% | +US$18만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
24
Verizon
VZ
US$1861억
| US$398만 | 1.29% |
94,085
+3,993
| +4% | +US$18.7만 |
2024 Q4
6개 분기
|
|
25
Barclays
BCS
US$760억
| US$395만 | 1.27% |
146,923
+5,337
| +4% | +US$12.9만 |
2025 Q3
3개 분기
|
|
유사한 펀드
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GKV Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, GKV Capital Management는 US$3.1억 상당의 91개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.67억에서 16% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 46%를 차지해요.
GKV Capital Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 3개, 47개 증가, 25개 감소 및 8개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Honeywell Aerospace으로, 2,400주를 보유했으며 가치는 US$53.1만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Alibaba으로, 추정 금액은 US$312만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 40%로 가장 높아요. 한 분기 전 36%에서 상승했으며, 다음으로는 산업재와 건강관리 순이에요.
- GKV Capital Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Honeywell Aerospace으로, US$53.1만 상당의 2,400주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Alphabet (Google) Class A 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 GKV Capital Management로, 추정 증가액은 US$75.3만 규모예요.
- GKV Capital Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 SPDR Gold Trust이며, 추정 감소액은 US$115만예요.
- GKV Capital Management는 2026년 2분기에 Alibaba 보유분을 전량 매도해 추정 US$312만 규모의 포지션을 정리했어요.
- GKV Capital Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.1억 중 46%를 차지해요.
- GKV Capital Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 3개를 편입하고 8개를 청산했어요.
- GKV Capital Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 16% 상승해 US$3.1억에 이르렀어요.
2026년 7월 23일에 제출된 GKV Capital Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.