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Applied Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 310 mi
Giro
9,26%
Retorno est. (1 ano)
19,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,94%
Retorno est. (3 anos)
+52,57%
Retorno est. (5 anos)
+46,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 310 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,5 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,48%
Posição
54
Nova
4
Aumentada
25
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 976 mil |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 577 mil |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$ 248 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,63% |
| 2 | Tecnologia | 0,19% |
| 3 | Bens industriais | 0,11% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$ 9,21 bi
| US$ 1,96 mi | 0,63% |
48.275
-3.012
| -6% | -US$ 118 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
27
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$ 2,11 bi
| US$ 1,96 mi | 0,63% |
45.977
-3.349
| -7% | -US$ 137 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
28
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$ 15,6 bi
| US$ 1,69 mi | 0,55% |
30.776
-438
| -1% | -US$ 23 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
29
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$ 150 bi
| US$ 1,55 mi | 0,5% |
12.986
+658
| +5% | +US$ 72 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
30
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$ 35,1 bi
| US$ 1,32 mi | 0,42% |
22.639
-3.827
| -14% | -US$ 223 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
31
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$ 2,22 bi
| US$ 1,21 mi | 0,39% |
25.037
+16
| +0,1% | +US$ 772 |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
32
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$ 592 mi
| US$ 1,15 mi | 0,37% |
17.288
+1.949
| +13% | +US$ 126 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
33
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$ 1,1 bi
| US$ 1,13 mi | 0,37% |
21.522
+3.703
| +21% | +US$ 192 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
34
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
US$ 159 mi
| US$ 729 mil | 0,23% |
26.113
-3.642
| -12% | -US$ 101 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
35
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$ 83,4 bi
| US$ 679 mil | 0,22% |
14.024
+6.706
| +92% | +US$ 323 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
36
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$ 449 mi
| US$ 658 mil | 0,21% |
7.687
-1.486
| -16% | -US$ 118 mil |
2024 Q2
8 trimestres
|
|
37
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$ 232 mi
| US$ 539 mil | 0,17% |
7.703
+928
| +14% | +US$ 66 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
38
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$ 8,9 bi
| US$ 498 mil | 0,16% |
9.854
-93
| -0,9% | -US$ 4,7 mil |
2025 Q1
5 trimestres
|
|
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$ 82,2 bi
| US$ 465 mil | 0,15% |
2.963
-18
| -0,6% | -US$ 2,75 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
40
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$ 158 mi
| US$ 456 mil | 0,15% |
+14.621
| Nova | +US$ 399 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$ 192 bi
| US$ 449 mil | 0,14% |
2.062
| – | – |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
42
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
US$ 150 mi
| US$ 409 mil | 0,13% |
+21.101
| Nova | +US$ 407 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
43
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$ 19,7 bi
| US$ 394 mil | 0,13% |
7.954
-302
| -4% | -US$ 15 mil |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
44
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$ 2,99 bi
| US$ 344 mil | 0,11% |
11.781
-209
| -2% | -US$ 6,08 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$ 340 bi
| US$ 327 mil | 0,11% |
307
| – | – |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
46
Apple
AAPL
US$ 5,02 tri
| US$ 316 mil | 0,1% |
1.093
-1
| -0,1% | -US$ 286 |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
47
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
QBSF
US$ 60,1 mi
| US$ 279 mil | 0,09% |
10.324
-1.785
| -15% | -US$ 47,7 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$ 3,96 tri
| US$ 265 mil | 0,09% |
710
+25
| +4% | +US$ 10,1 mil |
2023 Q1
13 trimestres
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$ 1,78 tri
| US$ 256 mil | 0,08% |
454
+1
| +0,2% | +US$ 611 |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
50
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 21,7 bi
| US$ 245 mil | 0,08% |
+856
| Nova | +US$ 224 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
RCM
Revisão da carteira de Applied Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Applied Capital detinha 54 posições avaliadas em US$ 310 mi, alta de 16% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Applied Capital alocou US$ 12 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21.101 ações no valor de US$ 409 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 976 mil.
- A maior compra de Applied Capital no T2 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21.101 ações no valor de US$ 409 mil.
- Applied Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
- A maior redução de Applied Capital em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 976 mil.
- Applied Capital encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Applied Capital representam 77% de sua carteira de US$ 310 mi no T2 2026.
- Applied Capital abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Applied Capital subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 310 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Applied Capital referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.