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Applied Capital 投資組合持股
AUM
US$3.1億
週轉率
9.26%
1年估算報酬率
19.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.49%
1年估算報酬率
+19.94%
3年估算報酬率
+52.57%
5年估算報酬率
+46.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.1億
AUM 成長
+US$4253萬
(+16%)
資金流向
+US$1197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.48%
持股
54
新
4
增持
25
減碼
20
已平倉
1
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$193萬 |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$188萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$134萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$108萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$108萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$97.6萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$57.7萬 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$24.8萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$23.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.63% |
| 2 | 資訊科技 | 0.19% |
| 3 | 工業 | 0.11% |
| 4 | 通訊服務 | 0.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
Dimensional Emerging Markets Core Equity 2 ETF
DFEM
US$88.9億
| US$196萬 | 0.63% |
48,275
-3,012
| -6% | -US$11.8萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
27
Dimensional Emerging Markets Value ETF
DFEV
US$21.2億
| US$196萬 | 0.63% |
45,977
-3,349
| -7% | -US$13.7萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
28
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$156億
| US$169萬 | 0.55% |
30,776
-438
| -1% | -US$2.3萬 |
2022 Q2
16個季度
|
|
29
Vanguard Information Technology ETF
VGT
US$1400億
| US$155萬 | 0.5% |
12,986
+658
| +5% | +US$7.2萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
30
Vanguard Short-Term Treasury ETF
VGSH
US$352億
| US$132萬 | 0.42% |
22,639
-3,827
| -14% | -US$22.3萬 |
2022 Q3
15個季度
|
|
31
Dimensional National Municipal Bond ETF
DFNM
US$23.1億
| US$121萬 | 0.39% |
25,037
+16
| +0.1% | +US$772 |
2026 Q1
1季度
|
|
32
U.S. Vector Equity Portfolio ETF Class Shares
DXUV
US$5.92億
| US$115萬 | 0.37% |
17,288
+1,949
| +13% | +US$12.6萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
33
Innovator Laddered Allocation Power Buffer ETF
BUFF
US$11.1億
| US$113萬 | 0.37% |
21,522
+3,703
| +21% | +US$19.2萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
34
Calamos Laddered S&P 500 Structured Alt Protection ETF
CPSL
US$1.64億
| US$72.9萬 | 0.23% |
26,113
-3,642
| -12% | -US$10.1萬 |
2025 Q3
3個季度
|
|
35
Vanguard Total International Bond ETF
BNDX
US$839億
| US$67.9萬 | 0.22% |
14,024
+6,706
| +92% | +US$32.3萬 |
2021 Q1
21個季度
|
|
36
Avantis Emerging Markets ex-China Equity ETF
AVXC
US$4.27億
| US$65.8萬 | 0.21% |
7,687
-1,486
| -16% | -US$11.8萬 |
2024 Q2
8個季度
|
|
37
Dimensional International Vector Equity ETF
DXIV
US$2.31億
| US$53.9萬 | 0.17% |
7,703
+928
| +14% | +US$6.6萬 |
2024 Q4
6個季度
|
|
38
iShares Ultra Short Duration Bond Active ETF
ICSH
US$89.4億
| US$49.8萬 | 0.16% |
9,854
-93
| -0.9% | -US$4,699 |
2025 Q1
5個季度
|
|
39
Vanguard Total World Stock ETF
VT
US$804億
| US$46.5萬 | 0.15% |
2,963
-18
| -0.6% | -US$2,746 |
2023 Q4
10個季度
|
|
40
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr June
ZJUN
US$1.57億
| US$45.6萬 | 0.15% |
+14,621
| 新 | +US$39.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
41
Vanguard Morningstar Value ETF
VTV
US$1949億
| US$44.9萬 | 0.14% |
2,062
| – | – |
2023 Q4
10個季度
|
|
42
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June
DDFZ
US$1.49億
| US$40.9萬 | 0.13% |
+21,101
| 新 | +US$40.7萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
43
PGIM Ultra Short Bond ETF
PULS
US$198億
| US$39.4萬 | 0.13% |
7,954
-302
| -4% | -US$1.5萬 |
2024 Q3
7個季度
|
|
44
VanEck Fallen Angel High Yield Bond ETF
ANGL
US$29.7億
| US$34.4萬 | 0.11% |
11,781
-209
| -2% | -US$6,085 |
2025 Q4
2個季度
|
|
45
Caterpillar
CAT
US$2821億
| US$32.7萬 | 0.11% |
307
| – | – |
2025 Q4
2個季度
|
|
46
Apple
AAPL
US$4.94兆
| US$31.6萬 | 0.1% |
1,093
-1
| -0.1% | -US$286 |
2021 Q1
21個季度
|
|
47
AllianzIM U.S. Equity Buffer15 ETF
QBSF
US$5975萬
| US$27.9萬 | 0.09% |
10,324
-1,785
| -15% | -US$4.77萬 |
2026 Q1
1季度
|
|
48
Microsoft
MSFT
US$3.77兆
| US$26.5萬 | 0.09% |
710
+25
| +4% | +US$1.01萬 |
2023 Q1
13個季度
|
|
49
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.58兆
| US$25.6萬 | 0.08% |
454
+1
| +0.2% | +US$611 |
2024 Q1
9個季度
|
|
50
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$202億
| US$24.5萬 | 0.08% |
+856
| 新 | +US$22.4萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
相似基金
RCM
Applied Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Applied Capital持有54個部位，價值US$3.1億，較前一季的US$2.68億增加16%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Applied Capital在2026年第2季投入US$1197萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June：共21,101股，價值US$40.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$97.6萬。
- Applied Capital在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June：共買進21,101股，價值US$40.9萬。
- Applied Capital在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$193萬。
- Applied Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$97.6萬。
- Applied Capital於2026年第2季完全出清Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第2季，Applied Capital的投資組合規模為US$3.1億，前十大持股占77%。
- Applied Capital在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Applied Capital的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.1億。
根據Applied Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。