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Applied Capital 投資組合持股
AUM
US$3.1億
週轉率
9.26%
1年估算報酬率
19.94%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+11.49%
1年估算報酬率
+19.94%
3年估算報酬率
+52.57%
5年估算報酬率
+46.03%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.1億
AUM 成長
+US$4253萬
(+16%)
資金流向
+US$1197萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.86%
前10大持股比重
前十大持股占比
77.48%
持股
54
新
4
增持
25
減碼
20
已平倉
1
平均持有時間
2.9
年
前10名平均持有時間
4.5
年
前20名平均持有期間
3.3
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$193萬 |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$188萬 |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$134萬 |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$108萬 |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$108萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$97.6萬 |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$57.7萬 |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$31.7萬 |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$24.8萬 |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$23.2萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 99.63% |
| 2 | 資訊科技 | 0.19% |
| 3 | 工業 | 0.11% |
| 4 | 通訊服務 | 0.08% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
US$1.06億
| US$23.4萬 | 0.08% |
8,349
+276
| +3% | +US$7,675 |
2026 Q1
1季度
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8003億
| US$22.9萬 | 0.07% |
306
-30
| -9% | -US$2.18萬 |
2024 Q1
9個季度
|
|
53
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$1.54億
| US$21.2萬 | 0.07% |
+9,964
| 新 | +US$20.9萬 |
2026 Q2
0個季度
|
|
54
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
US$9838萬
| – | – |
-7,736
| 已平倉 | -US$22.4萬 | – |
|
相似基金
RCM
OFCM
BNMT
ECH
Applied Capital的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Applied Capital持有54個部位，價值US$3.1億，較前一季的US$2.68億增加16%。 其前十大持股占投資組合的77%。
Applied Capital在2026年第2季投入US$1197萬淨新增資金，建立4個新部位，並加碼25個既有持股。 其最大的新持股是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June：共21,101股，價值US$40.9萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的100%，較前一季的100%上升，其次為資訊科技和工業。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$97.6萬。
- Applied Capital在2026年第2季最大筆買進的是Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June：共買進21,101股，價值US$40.9萬。
- Applied Capital在2026年第2季增持Vanguard S&P 500 ETF的幅度最大，估計增加US$193萬。
- Applied Capital在2026年第2季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$97.6萬。
- Applied Capital於2026年第2季完全出清Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028，估計賣出金額為US$22.4萬。
- 在2026年第2季，Applied Capital的投資組合規模為US$3.1億，前十大持股占77%。
- Applied Capital在2026年第2季新增了4個部位，並平倉1個部位。
- Applied Capital的投資組合價值較前一季上升16%，達到US$3.1億。
根據Applied Capital的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。