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Applied Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 310 mi
Giro
9,26%
Retorno est. (1 ano)
19,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,94%
Retorno est. (3 anos)
+52,57%
Retorno est. (5 anos)
+46,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 310 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,5 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,48%
Posição
54
Nova
4
Aumentada
25
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 976 mil |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 577 mil |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$ 248 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,63% |
| 2 | Tecnologia | 0,19% |
| 3 | Bens industriais | 0,11% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
51
Innovator Equity Defined Protection ETF - 1 Yr January
ZJAN
US$ 106 mi
| US$ 234 mil | 0,08% |
8.349
+276
| +3% | +US$ 7,68 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
52
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 229 mil | 0,07% |
306
-30
| -9% | -US$ 21,8 mil |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
53
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - July
DDFL
US$ 154 mi
| US$ 212 mil | 0,07% |
+9.964
| Nova | +US$ 209 mil |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
54
Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028
AJUL
US$ 97,8 mi
| – | – |
-7.736
| Encerrada | -US$ 224 mil | – |
|
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RCM
Revisão da carteira de Applied Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Applied Capital detinha 54 posições avaliadas em US$ 310 mi, alta de 16% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Applied Capital alocou US$ 12 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21.101 ações no valor de US$ 409 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 976 mil.
- A maior compra de Applied Capital no T2 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21.101 ações no valor de US$ 409 mil.
- Applied Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
- A maior redução de Applied Capital em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 976 mil.
- Applied Capital encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Applied Capital representam 77% de sua carteira de US$ 310 mi no T2 2026.
- Applied Capital abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Applied Capital subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 310 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Applied Capital referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.