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AC
Applied Capital Ativos da carteira
AUM
US$ 310 mi
Giro
9,26%
Retorno est. (1 ano)
19,94%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+11,49%
Retorno est. (1 ano)
+19,94%
Retorno est. (3 anos)
+52,57%
Retorno est. (5 anos)
+46,03%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 310 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 42,5 mi
(+16%)
Fluxo de capital
+US$ 12 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,86%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
77,48%
Posição
54
Nova
4
Aumentada
25
Reduzida
20
Encerrada
1
Tempo médio de permanência
2,9
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,3
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
|
+US$ 1,93 mi |
| 2 |
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
|
+US$ 1,88 mi |
| 3 |
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
|
+US$ 1,34 mi |
| 4 |
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
|
+US$ 1,08 mi |
| 5 |
Vanguard Extended Market ETF
VXF
|
+US$ 1,08 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 976 mil |
| 2 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 577 mil |
| 3 |
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
|
+US$ 317 mil |
| 4 |
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
|
+US$ 248 mil |
| 5 |
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
|
+US$ 232 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 99,63% |
| 2 | Tecnologia | 0,19% |
| 3 | Industriais | 0,11% |
| 4 | Serviços de comunicação | 0,08% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$ 48,8 bi
| US$ 62,3 mi | 20,05% |
1.403.337
+21.260
| +2% | +US$ 910 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
2
Vanguard S&P 500 ETF
VOO
US$ 1,03 tri
| US$ 41,5 mi | 13,36% |
60.362
+2.898
| +5% | +US$ 1,93 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
3
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 228 bi
| US$ 25,4 mi | 8,2% |
357.083
+19.199
| +6% | +US$ 1,34 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
4
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
US$ 689 bi
| US$ 20,3 mi | 6,54% |
54.824
-2.730
| -5% | -US$ 976 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
|
5
Vanguard Extended Market ETF
VXF
US$ 29,5 bi
| US$ 18,3 mi | 5,9% |
74.370
+4.699
| +7% | +US$ 1,08 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
6
Dimensional International Core Equity 2 ETF
DFIC
US$ 15,2 bi
| US$ 18 mi | 5,79% |
481.952
+24.207
| +5% | +US$ 908 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Total World Bond ETF
BNDW
US$ 1,91 bi
| US$ 16,9 mi | 5,46% |
247.229
+27.509
| +13% | +US$ 1,88 mi |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
8
U.S. High Relative Profitability Portfolio ETF Class Shares
DUHP
US$ 12,8 bi
| US$ 15,4 mi | 4,98% |
370.116
+18.481
| +5% | +US$ 737 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
9
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
US$ 161 bi
| US$ 12,1 mi | 3,9% |
141.621
-6.895
| -5% | -US$ 577 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 10,3 mi | 3,32% |
172.430
+11.317
| +7% | +US$ 665 mil |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
11
Dimensional Global Core Plus Fixed Income ETF
DFGP
US$ 3,65 bi
| US$ 6,58 mi | 2,12% |
120.737
+2.870
| +2% | +US$ 156 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
12
Dimensional Core Fixed Income ETF
DFCF
US$ 11,5 bi
| US$ 5,71 mi | 1,84% |
135.391
+4.264
| +3% | +US$ 180 mil |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
13
Dimensional International High Profitability ETF
DIHP
US$ 6,51 bi
| US$ 5,49 mi | 1,77% |
160.776
+8.142
| +5% | +US$ 276 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
14
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 3,81 mi | 1,23% |
111.316
+28.270
| +34% | +US$ 962 mil |
2024 Q4
6 trimestres
|
|
15
U.S. Targeted Value Portfolio ETF Class Shares
DFAT
US$ 14 bi
| US$ 3,26 mi | 1,05% |
46.620
| – | – |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
16
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$ 21,2 bi
| US$ 3,12 mi | 1% |
38.025
+2.096
| +6% | +US$ 166 mil |
2022 Q1
17 trimestres
|
|
|
17
Dimensional Ultrashort Fixed Income ETF
DUSB
US$ 2,77 bi
| US$ 3,06 mi | 0,99% |
60.249
+21.359
| +55% | +US$ 1,08 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
18
Dimensional Emerging Markets ex China Core Equity ETF
DEXC
US$ 276 mi
| US$ 2,96 mi | 0,95% |
35.871
-3.231
| -8% | -US$ 248 mil |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
19
Dimensional World ex US Core Equity 2 ETF
DFAX
US$ 12,2 bi
| US$ 2,73 mi | 0,88% |
74.069
-509
| -0,7% | -US$ 18,7 mil |
2021 Q3
19 trimestres
|
|
20
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares
DFAR
US$ 1,67 bi
| US$ 2,72 mi | 0,88% |
103.831
+4.173
| +4% | +US$ 107 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
21
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 2,18 mi | 0,7% |
29.661
+13.987
| +89% | +US$ 1,03 mi |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
22
Dimensional Short-Duration Fixed Income ETF
DFSD
US$ 7,31 bi
| US$ 2,17 mi | 0,7% |
45.367
-1.093
| -2% | -US$ 52,3 mil |
2022 Q2
16 trimestres
|
|
23
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$ 21,9 bi
| US$ 2,1 mi | 0,68% |
38.926
| – | – |
2021 Q4
18 trimestres
|
|
|
24
Vanguard Ultra-Short Bond ETF
VUSB
US$ 9,9 bi
| US$ 2,05 mi | 0,66% |
41.146
-6.376
| -13% | -US$ 317 mil |
2023 Q3
11 trimestres
|
|
|
25
Dimensional Emerging Markets High Profitability ETF
DEHP
US$ 420 mi
| US$ 2,02 mi | 0,65% |
47.335
-5.759
| -11% | -US$ 232 mil |
2022 Q3
15 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
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TLA
Revisão da carteira de Applied Capital no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Applied Capital detinha 54 posições avaliadas em US$ 310 mi, alta de 16% em relação a US$ 268 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 77% da carteira.
Applied Capital alocou US$ 12 mi em novo capital líquido no T2 2026, abrindo 4 novas posições e aumentando 25 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21.101 ações no valor de US$ 409 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 100% dos ativos, ante 100% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 976 mil.
- A maior compra de Applied Capital no T2 2026 foi Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - June: 21.101 ações no valor de US$ 409 mil.
- Applied Capital foi quem mais aumentou sua posição em Vanguard S&P 500 ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 1,93 mi.
- A maior redução de Applied Capital em T2 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 976 mil.
- Applied Capital encerrou totalmente sua posição em Innovator Equity Defined Protection ETF - 2 Yr to July 2028 no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 224 mil.
- As dez maiores posições de Applied Capital representam 77% de sua carteira de US$ 310 mi no T2 2026.
- Applied Capital abriu 4 novas posições e encerrou 1 em T2 2026.
- O valor da carteira de Applied Capital subiu 16% em relação ao trimestre anterior, para US$ 310 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Applied Capital referente a T2 2026, protocolado em 21 de jul. de 2026.