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TLA

Tanglewood Legacy Advisors Ativos da carteira

AUM US$ 310 mi Giro 6,69%
Retorno est. (1 ano) 21,56%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+12,27%
Retorno est. (1 ano)
+21,56%
Retorno est. (3 anos)
+61,08%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 310 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 33,4 mi
Fluxo de capital
+US$ 1,57 mi
Fluxo de capital (%)
0,51%
10 maiores posições (%)
62,62%
Posição
284
Nova
15
Aumentada
24
Reduzida
34
Encerrada
4
Tempo médio de permanência
2,8 anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
2,4 anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
2,6 anos

Principais compras

Classificação Ação Valor
1
ícone de RWL
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
+US$ 830 mil
2
ícone de GJUN
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF June
GJUN
+US$ 609 mil
3
ícone de DAPR
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
+US$ 436 mil
4
ícone de DJUN
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
+US$ 381 mil
5
ícone de GAPR
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF April
GAPR
+US$ 361 mil

Maiores vendas

Classificação Ação Valor
1
ícone de PAAA
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
+US$ 491 mil
2
ícone de GPC
Genuine Parts
GPC
+US$ 265 mil
3
ícone de GAUG
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
+US$ 216 mil
4
ícone de FDEC
FT Vest US Equity Buffer ETF December
FDEC
+US$ 185 mil
5
ícone de DBEF
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
+US$ 161 mil

Composição por setor

Classificação Setor Peso
1 Diversos 88,8%
2 Tecnologia 2,72%
3 Industriais 2,59%
4 Energia 1,65%
5 Saúde 1,23%
Nome Valor da posição Peso na carteira Ações ou valor principal Variação
na participação 		Fluxo de capital Na carteira desde
ícone de IUSG
1
iShares Core S&P US Growth ETF
IUSG
US$ 33,7 bi
US$ 63,2 mi 20,39%
335.931
-285
-0,1% -US$ 51,5 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IUSV
2
iShares Core S&P US Value ETF
IUSV
US$ 27,9 bi
US$ 42,2 mi 13,63%
383.487
+2.058
+0,5% +US$ 223 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de RWL
3
Invesco S&P 500 Revenue ETF
RWL
US$ 10,1 bi
US$ 37,2 mi 12,01%
291.325
+6.686
+2% +US$ 830 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de PAAA
4
PGIM AAA CLO ETF
PAAA
US$ 14,4 bi
US$ 11 mi 3,54%
213.996
-9.560
-4% -US$ 491 mil
2024 Q2
8 trimestres
ícone de IWR
5
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
US$ 56,2 bi
US$ 10,3 mi 3,33%
93.523
+1.928
+2% +US$ 203 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IWF
6
iShares Russell 1000 Growth ETF
IWF
US$ 126 bi
US$ 8,87 mi 2,86%
71.396
+700
+1% +US$ 84,4 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FMAY
7
FT Vest US Equity Buffer ETF May
FMAY
US$ 1,47 bi
US$ 5,82 mi 1,88%
103.547
-542
-0,5% -US$ 30 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de IWD
8
iShares Russell 1000 Value ETF
IWD
US$ 83,6 bi
US$ 5,5 mi 1,78%
22.694
+11
+0% +US$ 2,56 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de SPY
9
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 819 bi
US$ 5,02 mi 1,62%
6.719
-158
-2% -US$ 115 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de AAPL
10
Apple
AAPL
US$ 4,99 tri
US$ 4,88 mi 1,57%
16.848
+4
+0% +US$ 1,14 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DMAY
11
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF May
DMAY
US$ 388 mi
US$ 4,72 mi 1,52%
100.098
-1.080
-1% -US$ 50,4 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FAPR
12
FT Vest US Equity Buffer ETF April
FAPR
US$ 1,34 bi
US$ 4,62 mi 1,49%
98.740
+654
+0,7% +US$ 30,1 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de QQQ
13
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 486 bi
US$ 4,39 mi 1,42%
5.955
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de GFEB
14
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF February
GFEB
US$ 373 mi
US$ 3,82 mi 1,23%
86.661
-3.168
-4% -US$ 137 mil
2023 Q2
12 trimestres
ícone de GJAN
15
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF January
GJAN
US$ 441 mi
US$ 3,81 mi 1,23%
84.702
-133
-0,2% -US$ 5,88 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de DAPR
16
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF April
DAPR
US$ 330 mi
US$ 3,38 mi 1,09%
82.637
+10.781
+15% +US$ 436 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DNOV
17
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF November
DNOV
US$ 400 mi
US$ 3,25 mi 1,05%
63.336
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de CAT
18
Caterpillar
CAT
US$ 334 bi
US$ 2,63 mi 0,85%
2.470
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFEB
19
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF February
DFEB
US$ 450 mi
US$ 2,61 mi 0,84%
51.607
-1.602
-3% -US$ 79,7 mil
2023 Q1
13 trimestres
ícone de LUV
20
Southwest Airlines
LUV
US$ 19,2 bi
US$ 2,39 mi 0,77%
46.464
– –
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DJUN
21
FT Vest US Equity Deep Buffer ETF June
DJUN
US$ 368 mi
US$ 2,32 mi 0,75%
47.164
+7.823
+20% +US$ 381 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de FJUN
22
FT Vest US Equity Buffer ETF June
FJUN
US$ 1,43 bi
US$ 2,25 mi 0,73%
37.590
+2.201
+6% +US$ 130 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DBEF
23
Xtrackers MSCI EAFE Hedged Equity ETF
DBEF
US$ 9,22 bi
US$ 2,19 mi 0,71%
40.111
-3.080
-7% -US$ 161 mil
2022 Q4
14 trimestres
ícone de DFAU
24
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$ 12,9 bi
US$ 2,09 mi 0,68%
40.517
– –
2023 Q1
13 trimestres
ícone de GAUG
25
FT Vest US Equity Moderate Buffer ETF August
GAUG
US$ 421 mi
US$ 2,02 mi 0,65%
48.766
-5.321
-10% -US$ 216 mil
2023 Q3
11 trimestres
1
2 3 4 5

Fundos semelhantes

RCM
Ratan Capital Management Miami Beach, Florida AUM de US$ 310 mi 137% Retorno est. (1 ano)
OCM
Outlook Capital Management Arlington Heights, Illinois AUM de US$ 310 mi
ORAM
One River Asset Management Stamford, Connecticut AUM de US$ 310 mi 5,17% Retorno est. (1 ano)
BWAM
Blue Water Asset Management Grand Rapids, Michigan AUM de US$ 310 mi
GCM
GKV Capital Management Walnut Creek, California AUM de US$ 310 mi 51,56% Retorno est. (1 ano)
OFCM
One Fin Capital Management San Francisco, California AUM de US$ 310 mi 45,19% Retorno est. (1 ano)
DI
Disciplined Investments Tulsa, Oklahoma AUM de US$ 310 mi 22,84% Retorno est. (1 ano)
BFM
Blacksheep Fund Management Co. Dublin, Ireland AUM de US$ 310 mi 15,95% Retorno est. (1 ano)

Revisão da carteira de Tanglewood Legacy Advisors no T2 2026

No fechamento de T2 2026, Tanglewood Legacy Advisors detinha 284 posições avaliadas em US$ 310 mi, alta de 12% em relação a US$ 276 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 63% da carteira.

O relatório de T2 2026 de Tanglewood Legacy Advisors mostra 15 novas, 24 aumentaram, 34 reduções e 4 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund: 1.767 ações no valor de US$ 54,2 mil. A maior venda foi de PGIM AAA CLO ETF, estimada em US$ 491 mil.

Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 89% dos ativos, ante 88% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Industriais.

  • A maior compra de Tanglewood Legacy Advisors no T2 2026 foi PIMCO Commodity Strategy Active Exchange-Traded Fund: 1.767 ações no valor de US$ 54,2 mil.
  • Tanglewood Legacy Advisors foi quem mais aumentou sua posição em Invesco S&P 500 Revenue ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 830 mil.
  • A maior redução de Tanglewood Legacy Advisors em T2 2026 foi em PGIM AAA CLO ETF, com um corte estimado de US$ 491 mil.
  • Tanglewood Legacy Advisors encerrou totalmente sua posição em PNC Financial Services no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 25 mil.
  • As dez maiores posições de Tanglewood Legacy Advisors representam 63% de sua carteira de US$ 310 mi no T2 2026.
  • Tanglewood Legacy Advisors abriu 15 novas posições e encerrou 4 em T2 2026.
  • O valor da carteira de Tanglewood Legacy Advisors subiu 12% em relação ao trimestre anterior, para US$ 310 mi.

Com base no formulário declaração 13F de Tanglewood Legacy Advisors referente a T2 2026, protocolado em 10 de ago. de 2026.