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LJCM
Lee Johnson Capital Management Ativos da carteira
AUM
US$ 320 mi
Giro
39,6%
Retorno est. (1 ano)
60,02%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+34,95%
Retorno est. (1 ano)
+60,02%
Retorno est. (3 anos)
+117,77%
Retorno est. (5 anos)
–
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 320 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 40,9 mi
(+15%)
Fluxo de capital
-US$ 3,09 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
-0,97%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
49,97%
Posição
101
Nova
21
Aumentada
22
Reduzida
35
Encerrada
19
Tempo médio de permanência
1
ano
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
0,4
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
0,6
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+US$ 31,8 mi |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+US$ 7,43 mi |
| 3 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+US$ 6,69 mi |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+US$ 5,84 mi |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+US$ 5,64 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
|
+US$ 42,3 mi |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+US$ 17,2 mi |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+US$ 6,82 mi |
| 4 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+US$ 5,42 mi |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+US$ 5,18 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 55,54% |
| 2 | Tecnologia | 19,86% |
| 3 | Industriais | 12,27% |
| 4 | Financeiro | 5,73% |
| 5 | Saúde | 1,93% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
US$ 115 bi
| US$ 62,1 mi | 19,42% |
616.805
+316.339
| +105% | +US$ 31,8 mi |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
US$ 3,11 bi
| US$ 30,8 mi | 9,62% |
897.952
-505.007
| -36% | -US$ 17,2 mi |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Micron Technology
MU
US$ 994 bi
| US$ 10,4 mi | 3,24% |
8.972
-2.153
| -19% | -US$ 1,61 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
GE Vernova
GEV
US$ 245 bi
| US$ 9,7 mi | 3,04% |
8.262
+7.276
| +738% | +US$ 7,43 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
US$ 43 bi
| US$ 8,54 mi | 2,67% |
138.987
+41.356
| +42% | +US$ 2,45 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
US$ 863 bi
| US$ 8,28 mi | 2,59% |
+14.255
| Nova | +US$ 5,84 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
US$ 45,8 bi
| US$ 7,7 mi | 2,41% |
136.335
+31.682
| +30% | +US$ 1,79 mi |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
US$ 280 bi
| US$ 7,56 mi | 2,36% |
+22.173
| Nova | +US$ 5,08 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
US$ 336 bi
| US$ 7,41 mi | 2,32% |
6.955
+130
| +2% | +US$ 114 mil |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
US$ 666 mi
| US$ 7,37 mi | 2,3% |
132.130
-98.683
| -43% | -US$ 5,42 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Corning
GLW
US$ 114 bi
| US$ 7,23 mi | 2,26% |
28.319
-26.340
| -48% | -US$ 4,79 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
US$ 12,3 bi
| US$ 7,05 mi | 2,21% |
132.860
-45.394
| -25% | -US$ 2,39 mi |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
US$ 475 bi
| US$ 6,62 mi | 2,07% |
+47.421
| Nova | +US$ 4,8 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Quanta Services
PWR
US$ 95 bi
| US$ 6,55 mi | 2,05% |
9.091
+836
| +10% | +US$ 571 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
US$ 5,65 bi
| US$ 6,52 mi | 2,04% |
+101.392
| Nova | +US$ 6,69 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
US$ 5,17 tri
| US$ 6,28 mi | 1,96% |
31.378
-4.730
| -13% | -US$ 973 mil |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
US$ 360 bi
| US$ 6,18 mi | 1,93% |
+14.869
| Nova | +US$ 5,51 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
US$ 633 bi
| US$ 6,12 mi | 1,91% |
+3.076
| Nova | +US$ 4,9 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 4,17 tri
| US$ 6,01 mi | 1,88% |
16.810
-606
| -3% | -US$ 218 mil |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
US$ 13,9 bi
| US$ 5,74 mi | 1,8% |
+63.384
| Nova | +US$ 5,64 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Howmet Aerospace
HWM
US$ 88,1 bi
| US$ 5,61 mi | 1,75% |
20.849
-3.242
| -13% | -US$ 833 mil |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
US$ 257 bi
| US$ 5,59 mi | 1,75% |
5.524
+3.043
| +123% | +US$ 2,97 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
US$ 76,2 bi
| US$ 5,47 mi | 1,71% |
18.212
-18.444
| -50% | -US$ 5,18 mi |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Analog Devices
ADI
US$ 192 bi
| US$ 5,19 mi | 1,62% |
+13.065
| Nova | +US$ 5,17 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
US$ 284 bi
| US$ 5,05 mi | 1,58% |
+24.174
| Nova | +US$ 4,79 mi |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Lee Johnson Capital Management no T2 2026
No fechamento de T2 2026, Lee Johnson Capital Management detinha 101 posições avaliadas em US$ 320 mi, alta de 15% em relação a US$ 279 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 50% da carteira.
O relatório de T2 2026 de Lee Johnson Capital Management mostra 21 novas, 22 aumentaram, 35 reduções e 19 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 101.392 ações no valor de US$ 6,52 mi. A maior venda foi de Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November, estimada em US$ 42,3 mi.
Por setor, a maior concentração da carteira está em Diversos, com 56% dos ativos, abaixo dos 73% do trimestre anterior, seguido por Tecnologia e Industriais.
- A maior compra de Lee Johnson Capital Management no T2 2026 foi Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 101.392 ações no valor de US$ 6,52 mi.
- Lee Johnson Capital Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF no T2 2026, com um aumento estimado de US$ 31,8 mi.
- A maior redução de Lee Johnson Capital Management em T2 2026 foi em Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November, com um corte estimado de US$ 42,3 mi.
- Lee Johnson Capital Management encerrou totalmente sua posição em Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF no T2 2026, vendendo um valor estimado de US$ 6,82 mi.
- As dez maiores posições de Lee Johnson Capital Management representam 50% de sua carteira de US$ 320 mi no T2 2026.
- Lee Johnson Capital Management abriu 21 novas posições e encerrou 19 em T2 2026.
- O valor da carteira de Lee Johnson Capital Management subiu 15% em relação ao trimestre anterior, para US$ 320 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Lee Johnson Capital Management referente a T2 2026, protocolado em 7 de ago. de 2026.