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LJCM
Lee Johnson Capital Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 320 M
Rotación
39.6%
Rendimiento estimado a 1 año
60.02%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+34.95%
Rendimiento estimado a 1 año
+60.02%
Rendimiento estimado a 3 años
+117.77%
Rendimiento estimado a 5 años
–
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 320 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 40.9 M
(+15%)
Flujo de capital
-USD 3.09 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
-0.97%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
49.97%
Posición
101
Nuevas
21
Aumentadas
22
Reducidas
35
Cerradas
19
Tiempo promedio de tenencia
1
año
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
0.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
0.6
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
|
+USD 31.8 M |
| 2 |
GE Vernova
GEV
|
+USD 7.43 M |
| 3 |
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
|
+USD 6.69 M |
| 4 |
Advanced Micro Devices
AMD
|
+USD 5.84 M |
| 5 |
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
|
+USD 5.64 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November
DDFN
|
+USD 42.3 M |
| 2 |
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
|
+USD 17.2 M |
| 3 |
Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF
RSPG
|
+USD 6.82 M |
| 4 |
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
|
+USD 5.42 M |
| 5 |
iShares Russell 2000 ETF
IWM
|
+USD 5.18 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 55.54% |
| 2 | Tecnología | 19.86% |
| 3 | Industriales | 12.27% |
| 4 | Finanzas | 5.73% |
| 5 | Atención médica | 1.93% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF
SGOV
USD 115 mil M
| USD 62.1 M | 19.42% |
616,805
+316,339
| +105% | +USD 31.8 M |
2024 Q1
9 trimestres
|
|
|
2
Innovator Defined Wealth Shield ETF
BALT
USD 3110 M
| USD 30.8 M | 9.62% |
897,952
-505,007
| -36% | -USD 17.2 M |
2025 Q3
3 trimestres
|
|
3
Micron Technology
MU
USD 994 mil M
| USD 10.4 M | 3.24% |
8,972
-2,153
| -19% | -USD 1.61 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
4
GE Vernova
GEV
USD 245 mil M
| USD 9.7 M | 3.04% |
8,262
+7,276
| +738% | +USD 7.43 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
5
JPMorgan Nasdaq Equity Premium Income ETF
JEPQ
USD 43 mil M
| USD 8.54 M | 2.67% |
138,987
+41,356
| +42% | +USD 2.45 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
|
6
Advanced Micro Devices
AMD
USD 863 mil M
| USD 8.28 M | 2.59% |
+14,255
| Nuevas | +USD 5.84 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
7
JPMorgan Equity Premium Income ETF
JEPI
USD 45.8 mil M
| USD 7.7 M | 2.41% |
136,335
+31,682
| +30% | +USD 1.79 M |
2024 Q3
7 trimestres
|
|
8
Palo Alto Networks
PANW
USD 280 mil M
| USD 7.56 M | 2.36% |
+22,173
| Nuevas | +USD 5.08 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
9
Caterpillar
CAT
USD 336 mil M
| USD 7.41 M | 2.32% |
6,955
+130
| +2% | +USD 114 k |
2026 Q1
1 trimestre
|
|
|
10
Invesco MSCI EAFE Income Advantage ETF
EFAA
USD 666 M
| USD 7.37 M | 2.3% |
132,130
-98,683
| -43% | -USD 5.42 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
11
Corning
GLW
USD 114 mil M
| USD 7.23 M | 2.26% |
28,319
-26,340
| -48% | -USD 4.79 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
12
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
USD 12.3 mil M
| USD 7.05 M | 2.21% |
132,860
-45,394
| -25% | -USD 2.39 M |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
13
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.62 M | 2.07% |
+47,421
| Nuevas | +USD 4.8 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
14
Quanta Services
PWR
USD 95 mil M
| USD 6.55 M | 2.05% |
9,091
+836
| +10% | +USD 571 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
15
Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF
MAGS
USD 5647 M
| USD 6.52 M | 2.04% |
+101,392
| Nuevas | +USD 6.69 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
16
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 6.28 M | 1.96% |
31,378
-4,730
| -13% | -USD 973 k |
2023 Q4
10 trimestres
|
|
17
UnitedHealth
UNH
USD 360 mil M
| USD 6.18 M | 1.93% |
+14,869
| Nuevas | +USD 5.51 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
18
ASML
ASML
USD 633 mil M
| USD 6.12 M | 1.91% |
+3,076
| Nuevas | +USD 4.9 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
19
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.01 M | 1.88% |
16,810
-606
| -3% | -USD 218 k |
2025 Q4
2 trimestres
|
|
|
20
iShares Expanded Tech-Software Sector ETF
IGV
USD 13.9 mil M
| USD 5.74 M | 1.8% |
+63,384
| Nuevas | +USD 5.64 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
21
Howmet Aerospace
HWM
USD 88.1 mil M
| USD 5.61 M | 1.75% |
20,849
-3,242
| -13% | -USD 833 k |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
22
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 5.59 M | 1.75% |
5,524
+3,043
| +123% | +USD 2.97 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
|
23
iShares Russell 2000 ETF
IWM
USD 76.2 mil M
| USD 5.47 M | 1.71% |
18,212
-18,444
| -50% | -USD 5.18 M |
2025 Q2
4 trimestres
|
|
24
Analog Devices
ADI
USD 192 mil M
| USD 5.19 M | 1.62% |
+13,065
| Nuevas | +USD 5.17 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
25
Morgan Stanley
MS
USD 284 mil M
| USD 5.05 M | 1.58% |
+24,174
| Nuevas | +USD 4.79 M |
2026 Q2
0 trimestres
|
|
Fondos similares
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Revisión del portafolio de Lee Johnson Capital Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Lee Johnson Capital Management mantenía 101 posiciones por un valor de USD 320 M, un aumento de 15% frente a los USD 279 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 50% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Lee Johnson Capital Management muestra 21 nuevos, Aumentaron 22, 35 reducidas y 19 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 101,392 acciones con un valor de USD 6.52 M. La mayor venta fue Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November, por un valor estimado de USD 42.3 M.
Por sector, la mayor concentración de la cartera está en Varios, con 56% de los activos, por debajo del 73% del trimestre anterior. Le siguen Tecnología y Industriales.
- La mayor compra de Lee Johnson Capital Management en T2 2026 fue Listed Funds Trust Roundhill Magnificent Seven ETF: 101,392 acciones por un valor de USD 6.52 M.
- Lee Johnson Capital Management fue quien más aumentó su posición en iShares 0-3 Month Treasury Bond ETF durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 31.8 M.
- La mayor reducción de Lee Johnson Capital Management durante T2 2026 fue en Innovator Equity Dual Directional 15 Buffer ETF - November, con un recorte estimado de USD 42.3 M.
- Lee Johnson Capital Management cerró por completo su posición en Invesco S&P 500 Equal Weight Energy ETF en T2 2026, con una venta estimada de USD 6.82 M.
- Las diez principales posiciones de Lee Johnson Capital Management representan 50% de su cartera de USD 320 M en T2 2026.
- Lee Johnson Capital Management abrió 21 posiciones nuevas y cerró 19 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Lee Johnson Capital Management aumentó 15% respecto al trimestre anterior, hasta USD 320 M.
Según el Informe 13F de Lee Johnson Capital Management correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.