¡Ya estamos en !
Descubre más
EM
Excalibur Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 303 M
Rotación
13.89%
Rendimiento estimado a 1 año
26.92%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+13.57%
Rendimiento estimado a 1 año
+26.92%
Rendimiento estimado a 3 años
+81.69%
Rendimiento estimado a 5 años
+107.45%
Rendimiento estimado a 10 años
+270.69%
AUM
USD 303 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 25 M
(+9%)
Flujo de capital
+USD 3.32 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.09%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
37%
Posición
180
Nuevas
20
Aumentadas
76
Reducidas
56
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
6.1
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
6.4
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
7.3
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+USD 1.21 M |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+USD 788 k |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+USD 588 k |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+USD 570 k |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+USD 527 k |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+USD 4.58 M |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+USD 432 k |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+USD 302 k |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+USD 219 k |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+USD 208 k |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Tecnología | 18.55% |
| 2 | Finanzas | 17.2% |
| 3 | Industriales | 17.14% |
| 4 | Atención médica | 13.67% |
| 5 | Varios | 8.26% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Carlisle Companies
CSL
USD 13.3 mil M
| USD 25.9 M | 8.53% |
71,402
+88
| +0.1% | +USD 30.8 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
2
Apple
AAPL
USD 5.01 B
| USD 16.9 M | 5.55% |
58,236
-369
| -0.6% | -USD 106 k |
2013 Q3
51 trimestres
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
USD 1.14 B
| USD 11.7 M | 3.86% |
23,433
+127
| +0.5% | +USD 61.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
USD 902 mil M
| USD 11 M | 3.64% |
33,718
-254
| -0.7% | -USD 78.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
| USD 10.7 M | 3.51% |
28,594
+2,986
| +12% | +USD 1.21 M |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
| USD 9.47 M | 3.12% |
37,287
-138
| -0.4% | -USD 32.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
USD 4.17 B
| USD 6.73 M | 2.22% |
18,845
-184
| -1% | -USD 66.2 k |
2017 Q3
35 trimestres
|
|
8
Merck
MRK
USD 360 mil M
| USD 6.73 M | 2.22% |
52,387
+650
| +1% | +USD 76.1 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 6.7 M | 2.21% |
31,472
+3,849
| +14% | +USD 788 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
10
Intel
INTC
USD 475 mil M
| USD 6.49 M | 2.14% |
46,446
-1,997
| -4% | -USD 202 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
USD 1.81 B
| USD 4.95 M | 1.63% |
8,785
+815
| +10% | +USD 498 k |
2017 Q4
34 trimestres
|
|
12
Cisco
CSCO
USD 423 mil M
| USD 4.89 M | 1.61% |
41,635
-429
| -1% | -USD 44.9 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
13
Verizon
VZ
USD 186 mil M
| USD 4.55 M | 1.5% |
107,412
+3,278
| +3% | +USD 154 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
14
Visa
V
USD 756 mil M
| USD 4.38 M | 1.44% |
12,753
+44
| +0.3% | +USD 14.1 k |
2016 Q1
41 trimestres
|
|
15
CVS Health
CVS
USD 118 mil M
| USD 4.02 M | 1.33% |
38,887
-126
| -0.3% | -USD 11.2 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
16
Procter & Gamble
PG
USD 370 mil M
| USD 4 M | 1.32% |
27,262
+1,762
| +7% | +USD 256 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
|
17
Goldman Sachs
GS
USD 257 mil M
| USD 3.96 M | 1.31% |
3,919
-310
| -7% | -USD 302 k |
2016 Q4
38 trimestres
|
|
18
IBM
IBM
USD 219 mil M
| USD 3.82 M | 1.26% |
13,592
-50
| -0.4% | -USD 12.6 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
19
Pfizer
PFE
USD 169 mil M
| USD 3.75 M | 1.24% |
155,777
+3,934
| +3% | +USD 103 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
20
NVIDIA
NVDA
USD 5.17 B
| USD 3.58 M | 1.18% |
17,908
-185
| -1% | -USD 38 k |
2021 Q1
21 trimestres
|
|
21
AbbVie
ABBV
USD 504 mil M
| USD 3.4 M | 1.12% |
13,505
+26
| +0.2% | +USD 5.59 k |
2019 Q3
27 trimestres
|
|
22
AT&T
T
USD 161 mil M
| USD 3.34 M | 1.1% |
161,225
+7,418
| +5% | +USD 184 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
23
Amazon
AMZN
USD 2.7 B
| USD 3.21 M | 1.06% |
13,472
+62
| +0.5% | +USD 15.6 k |
2020 Q1
25 trimestres
|
|
24
Chevron
CVX
USD 441 mil M
| USD 3.14 M | 1.04% |
18,969
+212
| +1% | +USD 39.5 k |
2013 Q2
52 trimestres
|
|
25
Bank of America
BAC
USD 358 mil M
| USD 2.87 M | 0.95% |
50,449
-55
| -0.1% | -USD 2.92 k |
2014 Q3
47 trimestres
|
|
Fondos similares
CCP
FTIA
RYIA
BKA
FSCM
FDS
IPW
ACM
Revisión del portafolio de Excalibur Management en T2 2026
Al cierre de T2 2026, Excalibur Management mantenía 180 posiciones por un valor de USD 303 M, un aumento de 9% frente a los USD 278 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 37% de la cartera.
El reporte de T2 2026 de Excalibur Management muestra 20 nuevos, Aumentaron 76, 56 reducidas y 5 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue FedEx Freight: 3,588 acciones con un valor de USD 542 k. La mayor venta fue ExxonMobil, por un valor estimado de USD 4.58 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Tecnología, con 19% de los activos, frente a 15% un trimestre antes; le siguen Finanzas y Industriales.
- La mayor compra de Excalibur Management en T2 2026 fue FedEx Freight: 3,588 acciones por un valor de USD 542 k.
- Excalibur Management fue quien más aumentó su posición en Microsoft durante T2 2026, con un incremento estimado de USD 1.21 M.
- La mayor reducción de Excalibur Management durante T2 2026 fue en Honeywell, con un recorte estimado de USD 432 k.
- Excalibur Management cerró por completo su posición en ExxonMobil en T2 2026, con una venta estimada de USD 4.58 M.
- Las diez principales posiciones de Excalibur Management representan 37% de su cartera de USD 303 M en T2 2026.
- Excalibur Management abrió 20 posiciones nuevas y cerró 5 en T2 2026.
- El valor de la cartera de Excalibur Management aumentó 9% respecto al trimestre anterior, hasta USD 303 M.
Según el Informe 13F de Excalibur Management correspondiente a T2 2026, presentado el 3 ago 2026.