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MWM
Maltin Wealth Management Posiciones de la cartera
AUM
USD 308 M
Rotación
14.38%
Rendimiento estimado a 1 año
16.5%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+1%
Rendimiento estimado a 1 año
+16.5%
Rendimiento estimado a 3 años
+58.25%
Rendimiento estimado a 5 años
+58.12%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 308 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 9.37 M
(+3.1%)
Flujo de capital
+USD 3.92 M
Flujo de capital como % del AUM
Flujo de capital %
1.27%
% de las 10 principales posiciones
10 principales posiciones (%)
32.89%
Posición
160
Nuevas
14
Aumentadas
62
Reducidas
38
Cerradas
9
Tiempo promedio de tenencia
Acciones + opciones
3.4
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
Acciones + opciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
Acciones + opciones
2
años
Tiempo promedio de tenencia Solo acciones
3.5
años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales Solo acciones
1.5
años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones Solo acciones
2
años
Principales compras
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
|
+USD 6.32 M |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+USD 6.07 M |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+USD 5.27 M |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+USD 4.18 M |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+USD 2.36 M |
Principales ventas
| Clasificación | Acción | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
|
+USD 7.99 M |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+USD 5.18 M |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
|
+USD 5.15 M |
| 4 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+USD 2.47 M |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+USD 2.31 M |
Composición por sector
| Clasificación | Sector | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Varios | 90.68% |
| 2 | Tecnología | 3.07% |
| 3 | Finanzas | 2.48% |
| 4 | Servicios de comunicación | 2.16% |
| 5 | Industriales | 0.77% |
| Nombre | Valor de mercado | Peso en el portafolio | Acciones o capital principal |
Cambio en la participación | Flujo de capital | En cartera desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
USD 2934 M
| USD 14.4 M | 4.66% |
188,561
+6,734
| +4% | +USD 524 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
USD 812 M
| USD 13.9 M | 4.52% |
446,586
+4,413
| +1% | +USD 131 k |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
GMO International Value ETF
GMOI
USD 674 M
| USD 10.8 M | 3.51% |
272,960
+556
| +0.2% | +USD 22.4 k |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
USD 11.3 mil M
| USD 10.5 M | 3.41% |
67,828
+1,469
| +2% | +USD 229 k |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
USD 15.6 mil M
| USD 10.2 M | 3.32% |
366,379
+17,318
| +5% | +USD 498 k |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
6
FT Vest U.S. Equity Equal-Weight Buffer ETF September
RSSE
USD 33.2 M
| USD 10.1 M | 3.28% |
435,286
-2,062
| -0.5% | -USD 48.5 k |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
USD 15.4 mil M
| USD 9.8 M | 3.16% |
409,025
+96,939
| +31% | +USD 2.33 M |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
USD 17 mil M
| USD 8.01 M | 2.6% |
70,645
+36,028
| +104% | +USD 4.18 M |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
USD 24 mil M
| USD 7.35 M | 2.38% |
37,578
+3,922
| +12% | +USD 802 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
USD 255 M
| USD 6.3 M | 2.04% |
184,775
+4,531
| +3% | +USD 148 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
USD 55.6 M
| USD 6.17 M | 2% |
+212,923
| Nuevas | +USD 6.32 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Gold Trust Micro
IAUM
USD 6597 M
| USD 5.92 M | 1.92% |
+142,977
| Nuevas | +USD 6.07 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Industrials ETF
VIS
USD 8025 M
| USD 5.35 M | 1.73% |
16,679
+25
| +0.2% | +USD 8.56 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
USD 251 M
| USD 5.22 M | 1.69% |
+144,481
| Nuevas | +USD 5.27 M |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
USD 855 M
| USD 5.22 M | 1.69% |
206,288
-93,810
| -31% | -USD 2.47 M |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
USD 347 M
| USD 5.14 M | 1.67% |
84,977
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
USD 3560 M
| USD 5.07 M | 1.64% |
62,018
+170
| +0.3% | +USD 13.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
USD 10.3 mil M
| USD 5.04 M | 1.64% |
46,016
+6,631
| +17% | +USD 752 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
USD 273 M
| USD 4.43 M | 1.44% |
134,642
-7,723
| -5% | -USD 251 k |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
USD 147 M
| USD 4.32 M | 1.4% |
160,652
-114
| -0.1% | -USD 3.1 k |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
USD 2290 M
| USD 4.24 M | 1.38% |
56,019
+1,323
| +2% | +USD 107 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
USD 123 mil M
| USD 4.16 M | 1.35% |
70,182
-38,630
| -36% | -USD 2.31 M |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
USD 20.9 mil M
| USD 4.09 M | 1.33% |
13,646
-38
| -0.3% | -USD 10.8 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
USD 16.6 mil M
| USD 4.05 M | 1.31% |
40,595
+3,781
| +10% | +USD 381 k |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
USD 97.8 mil M
| USD 4.02 M | 1.3% |
19,330
-246
| -1% | -USD 53.2 k |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
Fondos similares
GAMC
FC
ONPI
WWA
EFM
ECH
VC
PBPIA
Revisión del portafolio de Maltin Wealth Management en T3 2026
Al cierre de T3 2026, Maltin Wealth Management mantenía 160 posiciones por un valor de USD 308 M, un aumento de 3.1% frente a los USD 299 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 33% de la cartera.
El reporte de T3 2026 de Maltin Wealth Management muestra 14 nuevos, Aumentaron 62, 38 reducidas y 9 cerradas posiciones. Su mayor nueva posición fue Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June: 212,923 acciones con un valor de USD 6.17 M. La mayor venta fue Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December, por un valor estimado de USD 7.99 M.
Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 91% de los activos, frente a 90% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Finanzas.
- La mayor compra de Maltin Wealth Management en T3 2026 fue Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June: 212,923 acciones por un valor de USD 6.17 M.
- Maltin Wealth Management fue quien más aumentó su posición en iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 4.18 M.
- La mayor reducción de Maltin Wealth Management durante T3 2026 fue en Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December, con un recorte estimado de USD 7.99 M.
- Maltin Wealth Management cerró por completo su posición en Innovator International Developed Power Buffer ETF November en T3 2026, con una venta estimada de USD 5.15 M.
- Las diez principales posiciones de Maltin Wealth Management representan 33% de su cartera de USD 308 M en T3 2026.
- Maltin Wealth Management abrió 14 posiciones nuevas y cerró 9 en T3 2026.
- El valor de la cartera de Maltin Wealth Management aumentó 3.1% respecto al trimestre anterior, hasta USD 308 M.
Según el Informe 13F de Maltin Wealth Management correspondiente a T3 2026, presentado el 13 oct 2026.