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MWM
Maltin Wealth Management 投資組合持股
AUM
US$3.08億
週轉率
14.38%
1年估算報酬率
16.5%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+1%
1年估算報酬率
+16.5%
3年估算報酬率
+58.25%
5年估算報酬率
+58.12%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.08億
AUM 成長
+US$937萬
(+3.1%)
資金流向
+US$392萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
1.27%
前10大持股比重
前十大持股占比
32.89%
持股
160
新
14
增持
62
減碼
38
已平倉
9
平均持有時間
股票＋選擇權
3.4
年
前10名平均持有時間
股票＋選擇權
1.5
年
前20名平均持有期間
股票＋選擇權
2
年
平均持有時間 僅限股票
3.5
年
前10名平均持有時間 僅限股票
1.5
年
前20名平均持有期間 僅限股票
2
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
|
+US$632萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$607萬 |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$527萬 |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$418萬 |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+US$236萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
|
+US$799萬 |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$518萬 |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
|
+US$515萬 |
| 4 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$247萬 |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$231萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 90.68% |
| 2 | 科技 | 3.07% |
| 3 | 金融 | 2.48% |
| 4 | 通訊服務 | 2.16% |
| 5 | 工業 | 0.77% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$29.3億
| US$1437萬 | 4.66% |
188,561
+6,734
| +4% | +US$52.4萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
2
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$8.12億
| US$1393萬 | 4.52% |
446,586
+4,413
| +1% | +US$13.1萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
3
GMO International Value ETF
GMOI
US$6.74億
| US$1082萬 | 3.51% |
272,960
+556
| +0.2% | +US$2.24萬 |
2025 Q2
5個季度
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$113億
| US$1053萬 | 3.41% |
67,828
+1,469
| +2% | +US$22.9萬 |
2020 Q1
26個季度
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$156億
| US$1024萬 | 3.32% |
366,379
+17,318
| +5% | +US$49.8萬 |
2020 Q3
24個季度
|
|
6
FT Vest U.S. Equity Equal-Weight Buffer ETF September
RSSE
US$3317萬
| US$1012萬 | 3.28% |
435,286
-2,062
| -0.5% | -US$4.85萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$154億
| US$976萬 | 3.16% |
409,025
+96,939
| +31% | +US$233萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$170億
| US$801萬 | 2.6% |
70,645
+36,028
| +104% | +US$418萬 |
2025 Q1
6個季度
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$240億
| US$735萬 | 2.38% |
37,578
+3,922
| +12% | +US$80.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
10
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$2.55億
| US$630萬 | 2.04% |
184,775
+4,531
| +3% | +US$14.8萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
11
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
US$5561萬
| US$617萬 | 2% |
+212,923
| 新 | +US$632萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
12
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$66億
| US$592萬 | 1.92% |
+142,977
| 新 | +US$607萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
13
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$80.3億
| US$535萬 | 1.73% |
16,679
+25
| +0.2% | +US$8,558 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
14
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$2.51億
| US$522萬 | 1.69% |
+144,481
| 新 | +US$527萬 |
2026 Q3
0個季度
|
|
|
15
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$8.55億
| US$522萬 | 1.69% |
206,288
-93,810
| -31% | -US$247萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
16
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$3.47億
| US$514萬 | 1.67% |
84,977
| – | – |
2019 Q4
27個季度
|
|
17
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$35.6億
| US$507萬 | 1.64% |
62,018
+170
| +0.3% | +US$1.38萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$103億
| US$504萬 | 1.64% |
46,016
+6,631
| +17% | +US$75.2萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
19
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
US$2.73億
| US$443萬 | 1.44% |
134,642
-7,723
| -5% | -US$25.1萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
20
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$1.47億
| US$432萬 | 1.4% |
160,652
-114
| -0.1% | -US$3,103 |
2022 Q2
17個季度
|
|
21
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$22.9億
| US$424萬 | 1.38% |
56,019
+1,323
| +2% | +US$10.7萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$1226億
| US$416萬 | 1.35% |
70,182
-38,630
| -36% | -US$231萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$209億
| US$409萬 | 1.33% |
13,646
-38
| -0.3% | -US$1.08萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$166億
| US$405萬 | 1.31% |
40,595
+3,781
| +10% | +US$38.1萬 |
2023 Q3
12個季度
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978億
| US$402萬 | 1.3% |
19,330
-246
| -1% | -US$5.32萬 |
2019 Q4
27個季度
|
|
相似基金
GAMC
FC
ONPI
WWA
EFM
ECH
VC
PBPIA
Maltin Wealth Management的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Maltin Wealth Management持有160個部位，價值US$3.08億，較前一季的US$2.99億增加3.1%。 其前十大持股占投資組合的33%。
Maltin Wealth Management的2026年第3季申報資料顯示有新增14項、增加62檔、減碼38檔持股和已平倉9筆個持倉部位。 其最大的新持股是Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June：共212,923股，價值US$617萬。 最大的一筆賣出是Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December，估計金額為US$799萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的91%，較前一季的90%上升，其次為科技和金融。
- Maltin Wealth Management在2026年第3季最大筆買進的是Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June：共買進212,923股，價值US$617萬。
- Maltin Wealth Management在2026年第3季增持iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF的幅度最大，估計增加US$418萬。
- Maltin Wealth Management在2026年第3季最大幅度減持的標的是Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December，估計減持了US$799萬。
- Maltin Wealth Management於2026年第3季完全出清Innovator International Developed Power Buffer ETF November，估計賣出金額為US$515萬。
- 在2026年第3季，Maltin Wealth Management的投資組合規模為US$3.08億，前十大持股占33%。
- Maltin Wealth Management在2026年第3季新增了14個部位，並平倉9個部位。
- Maltin Wealth Management的投資組合價值較前一季上升3.1%，達到US$3.08億。
根據Maltin Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月13日提交。