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MWM
Maltin Wealth Management Ativos da carteira
AUM
US$ 308 mi
Giro
14,38%
Retorno est. (1 ano)
16,5%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+1%
Retorno est. (1 ano)
+16,5%
Retorno est. (3 anos)
+58,25%
Retorno est. (5 anos)
+58,12%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 308 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 9,37 mi
(+3,1%)
Fluxo de capital
+US$ 3,92 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
1,27%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
32,89%
Posição
160
Nova
14
Aumentada
62
Reduzida
38
Encerrada
9
Tempo médio de permanência
Ações + Opções
3,4
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
Ações + Opções
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
Ações + Opções
2
anos
Tempo médio de permanência Apenas ações
3,5
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições Apenas ações
1,5
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições Apenas ações
2
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
|
+US$ 6,32 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust Micro
IAUM
|
+US$ 6,07 mi |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
|
+US$ 5,27 mi |
| 4 |
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
|
+US$ 4,18 mi |
| 5 |
Innovator Emerging Markets Power Buffer ETF July
EJUL
|
+US$ 2,36 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December
KDEC
|
+US$ 7,99 mi |
| 2 |
iShares Gold Trust
IAU
|
+US$ 5,18 mi |
| 3 |
Innovator International Developed Power Buffer ETF November
INOV
|
+US$ 5,15 mi |
| 4 |
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
|
+US$ 2,47 mi |
| 5 |
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
|
+US$ 2,31 mi |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 90,68% |
| 2 | Tecnologia | 3,07% |
| 3 | Financeiro | 2,48% |
| 4 | Serviços de comunicação | 2,16% |
| 5 | Industriais | 0,77% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Invesco FTSE RAFI Developed Markets ex-US ETF
PXF
US$ 2,93 bi
| US$ 14,4 mi | 4,66% |
188.561
+6.734
| +4% | +US$ 524 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
2
USCF SummerHaven Dynamic Commodity Strategy No K-1 Fund
SDCI
US$ 812 mi
| US$ 13,9 mi | 4,52% |
446.586
+4.413
| +1% | +US$ 131 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
3
GMO International Value ETF
GMOI
US$ 674 mi
| US$ 10,8 mi | 3,51% |
272.960
+556
| +0,2% | +US$ 22,4 mil |
2025 Q2
5 trimestres
|
|
4
Vanguard FTSE All-World ex-US Small-Cap Index Fund
VSS
US$ 11,3 bi
| US$ 10,5 mi | 3,41% |
67.828
+1.469
| +2% | +US$ 229 mil |
2020 Q1
26 trimestres
|
|
5
iShares Core High Dividend ETF
HDV
US$ 15,6 bi
| US$ 10,2 mi | 3,32% |
366.379
+17.318
| +5% | +US$ 498 mil |
2020 Q3
24 trimestres
|
|
6
FT Vest U.S. Equity Equal-Weight Buffer ETF September
RSSE
US$ 33,2 mi
| US$ 10,1 mi | 3,28% |
435.286
-2.062
| -0,5% | -US$ 48,5 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
7
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
US$ 15,4 bi
| US$ 9,8 mi | 3,16% |
409.025
+96.939
| +31% | +US$ 2,33 mi |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
|
8
iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF
IEI
US$ 17 bi
| US$ 8,01 mi | 2,6% |
70.645
+36.028
| +104% | +US$ 4,18 mi |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
9
Vanguard Morningstar Mid-Cap Value ETF
VOE
US$ 24 bi
| US$ 7,35 mi | 2,38% |
37.578
+3.922
| +12% | +US$ 802 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
10
Invesco Dorsey Wright Emerging Markets Momentum ETF
PIE
US$ 255 mi
| US$ 6,3 mi | 2,04% |
184.775
+4.531
| +3% | +US$ 148 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
11
Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June
KJUN
US$ 55,6 mi
| US$ 6,17 mi | 2% |
+212.923
| Nova | +US$ 6,32 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
12
iShares Gold Trust Micro
IAUM
US$ 6,6 bi
| US$ 5,92 mi | 1,92% |
+142.977
| Nova | +US$ 6,07 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
13
Vanguard Industrials ETF
VIS
US$ 8,03 bi
| US$ 5,35 mi | 1,73% |
16.679
+25
| +0,2% | +US$ 8,56 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
14
Innovator International Developed Power Buffer ETF July
IJUL
US$ 251 mi
| US$ 5,22 mi | 1,69% |
+144.481
| Nova | +US$ 5,27 mi |
2026 Q3
0 trimestres
|
|
|
15
Invesco Taxable Municipal Bond ETF
BAB
US$ 855 mi
| US$ 5,22 mi | 1,69% |
206.288
-93.810
| -31% | -US$ 2,47 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
16
Innovator US Equity Buffer ETF January
BJAN
US$ 347 mi
| US$ 5,14 mi | 1,67% |
84.977
| – | – |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
17
Fidelity MSCI Health Care Index ETF
FHLC
US$ 3,56 bi
| US$ 5,07 mi | 1,64% |
62.018
+170
| +0,3% | +US$ 13,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
18
iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF
IJK
US$ 10,3 bi
| US$ 5,04 mi | 1,64% |
46.016
+6.631
| +17% | +US$ 752 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
19
PGIM Laddered S&P 500 Buffer 12 ETF
BUFP
US$ 273 mi
| US$ 4,43 mi | 1,44% |
134.642
-7.723
| -5% | -US$ 251 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
20
FT Vest International Equity Buffer ETF June
YJUN
US$ 147 mi
| US$ 4,32 mi | 1,4% |
160.652
-114
| -0,1% | -US$ 3,1 mil |
2022 Q2
17 trimestres
|
|
21
Fidelity MSCI Financials Index ETF
FNCL
US$ 2,29 bi
| US$ 4,24 mi | 1,38% |
56.019
+1.323
| +2% | +US$ 107 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
|
22
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
US$ 123 bi
| US$ 4,16 mi | 1,35% |
70.182
-38.630
| -36% | -US$ 2,31 mi |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
23
Fidelity MSCI Information Technology Index ETF
FTEC
US$ 20,9 bi
| US$ 4,09 mi | 1,33% |
13.646
-38
| -0,3% | -US$ 10,8 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
24
iShares 0-5 Year TIPS Bond ETF
STIP
US$ 16,6 bi
| US$ 4,05 mi | 1,31% |
40.595
+3.781
| +10% | +US$ 381 mil |
2023 Q3
12 trimestres
|
|
25
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$ 97,8 bi
| US$ 4,02 mi | 1,3% |
19.330
-246
| -1% | -US$ 53,2 mil |
2019 Q4
27 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Maltin Wealth Management no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Maltin Wealth Management detinha 160 posições avaliadas em US$ 308 mi, alta de 3,1% em relação a US$ 299 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 33% da carteira.
O relatório de T3 2026 de Maltin Wealth Management mostra 14 novas, 62 aumentaram, 38 reduções e 9 encerradas posições. Sua maior nova posição foi em Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June: 212.923 ações no valor de US$ 6,17 mi. A maior venda foi de Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December, estimada em US$ 7,99 mi.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 91% dos ativos, ante 90% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Financeiro.
- A maior compra de Maltin Wealth Management no T3 2026 foi Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - June: 212.923 ações no valor de US$ 6,17 mi.
- Maltin Wealth Management foi quem mais aumentou sua posição em iShares 3-7 Year Treasury Bond ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 4,18 mi.
- A maior redução de Maltin Wealth Management em T3 2026 foi em Innovator U.S. Small Cap Power Buffer ETF - December, com um corte estimado de US$ 7,99 mi.
- Maltin Wealth Management encerrou totalmente sua posição em Innovator International Developed Power Buffer ETF November no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 5,15 mi.
- As dez maiores posições de Maltin Wealth Management representam 33% de sua carteira de US$ 308 mi no T3 2026.
- Maltin Wealth Management abriu 14 novas posições e encerrou 9 em T3 2026.
- O valor da carteira de Maltin Wealth Management subiu 3,1% em relação ao trimestre anterior, para US$ 308 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Maltin Wealth Management referente a T3 2026, protocolado em 13 de out. de 2026.