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EM
Excalibur Management 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$3.03억
회전율
13.89%
1년 추정 수익률
26.92%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+13.57%
1년 예상 수익률
+26.92%
3년 예상 수익률
+81.69%
5년 예상 수익률
+107.45%
10년 예상 수익률
+270.69%
AUM
US$3.03억
AUM 성장
+US$2501만
(+9%)
자금 흐름
+US$332만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
1.09%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
37%
보유액
180
신규
20
증가
76
축소
56
청산됨
5
평균 보유 기간
6.1
년
상위 10개 평균 보유 기간
6.4
년
상위 20개 평균 보유 기간
7.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+US$121만 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+US$78.8만 |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+US$58.8만 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+US$57만 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+US$52.7만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+US$458만 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+US$43.2만 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+US$30.2만 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+US$21.9만 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+US$20.8만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 정보기술 | 18.55% |
| 2 | 금융 | 17.2% |
| 3 | 산업재 | 17.14% |
| 4 | 건강관리 | 13.67% |
| 5 | 기타 | 8.26% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Carlisle Companies
CSL
US$133억
| US$2590만 | 8.53% |
71,402
+88
| +0.1% | +US$3.08만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1685만 | 5.55% |
58,236
-369
| -0.6% | -US$10.6만 |
2013 Q3
51개 분기
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
US$1.14조
| US$1173만 | 3.86% |
23,433
+127
| +0.5% | +US$6.11만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
US$9022억
| US$1104만 | 3.64% |
33,718
-254
| -0.7% | -US$7.89만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
US$3.93조
| US$1067만 | 3.51% |
28,594
+2,986
| +12% | +US$121만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$947만 | 3.12% |
37,287
-138
| -0.4% | -US$3.22만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.17조
| US$673만 | 2.22% |
18,845
-184
| -1% | -US$6.62만 |
2017 Q3
35개 분기
|
|
8
Merck
MRK
US$3601억
| US$673만 | 2.22% |
52,387
+650
| +1% | +US$7.61만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
US$978억
| US$670만 | 2.21% |
31,472
+3,849
| +14% | +US$78.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
10
Intel
INTC
US$4750억
| US$649만 | 2.14% |
46,446
-1,997
| -4% | -US$20.2만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.81조
| US$495만 | 1.63% |
8,785
+815
| +10% | +US$49.8만 |
2017 Q4
34개 분기
|
|
12
Cisco
CSCO
US$4234억
| US$489만 | 1.61% |
41,635
-429
| -1% | -US$4.49만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
13
Verizon
VZ
US$1861억
| US$455만 | 1.5% |
107,412
+3,278
| +3% | +US$15.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
14
Visa
V
US$7558억
| US$438만 | 1.44% |
12,753
+44
| +0.3% | +US$1.41만 |
2016 Q1
41개 분기
|
|
15
CVS Health
CVS
US$1181억
| US$402만 | 1.33% |
38,887
-126
| -0.3% | -US$1.12만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
16
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$400만 | 1.32% |
27,262
+1,762
| +7% | +US$25.6만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
|
17
Goldman Sachs
GS
US$2566억
| US$396만 | 1.31% |
3,919
-310
| -7% | -US$30.2만 |
2016 Q4
38개 분기
|
|
18
IBM
IBM
US$2187억
| US$382만 | 1.26% |
13,592
-50
| -0.4% | -US$1.26만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
19
Pfizer
PFE
US$1686억
| US$375만 | 1.24% |
155,777
+3,934
| +3% | +US$10.3만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
20
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$358만 | 1.18% |
17,908
-185
| -1% | -US$3.8만 |
2021 Q1
21개 분기
|
|
21
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$340만 | 1.12% |
13,505
+26
| +0.2% | +US$5.59천 |
2019 Q3
27개 분기
|
|
22
AT&T
T
US$1606억
| US$334만 | 1.1% |
161,225
+7,418
| +5% | +US$18.4만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
23
Amazon
AMZN
US$2.7조
| US$321만 | 1.06% |
13,472
+62
| +0.5% | +US$1.56만 |
2020 Q1
25개 분기
|
|
24
Chevron
CVX
US$4413억
| US$314만 | 1.04% |
18,969
+212
| +1% | +US$3.95만 |
2013 Q2
52개 분기
|
|
25
Bank of America
BAC
US$3582억
| US$287만 | 0.95% |
50,449
-55
| -0.1% | -US$2.92천 |
2014 Q3
47개 분기
|
|
유사한 펀드
CCP
FTIA
RYIA
BKA
FSCM
FDS
IPW
ACM
Excalibur Management의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Excalibur Management는 US$3.03억 상당의 180개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.78억에서 9% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 37%를 차지해요.
Excalibur Management의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 20개, 76개 증가, 56개 감소 및 5개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 FedEx Freight으로, 3,588주를 보유했으며 가치는 US$54.2만였어요. 가장 큰 매도 종목은 ExxonMobil으로, 추정 금액은 US$458만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 정보기술 비중이 19%로 가장 높아요. 한 분기 전 15%에서 상승했으며, 다음으로는 금융와 산업재 순이에요.
- Excalibur Management의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 FedEx Freight으로, US$54.2만 상당의 3,588주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 Microsoft 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Excalibur Management로, 추정 증가액은 US$121만 규모예요.
- Excalibur Management의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Honeywell이며, 추정 감소액은 US$43.2만예요.
- Excalibur Management는 2026년 2분기에 ExxonMobil 보유분을 전량 매도해 추정 US$458만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Excalibur Management의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$3.03억 중 37%를 차지해요.
- Excalibur Management는 2026년 2분기에 신규 포지션 20개를 편입하고 5개를 청산했어요.
- Excalibur Management의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 9% 상승해 US$3.03억에 이르렀어요.
2026년 8월 3일에 제출된 Excalibur Management의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.