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IAG
Investmark Advisory Group 포트폴리오 보유 종목
AUM
US$2.63억
회전율
11.69%
1년 추정 수익률
23.11%
이 펀드
S&P 500
이번 분기 예상 수익률
+12.53%
1년 예상 수익률
+23.11%
3년 예상 수익률
+65.1%
5년 예상 수익률
–
10년 예상 수익률
–
AUM
US$2.63억
AUM 성장
+US$2968만
(+13%)
자금 흐름
+US$530만
AUM 대비 자금 흐름(%)
자금 흐름 %
2.01%
상위 10개 보유 종목 비중
상위 10개 보유 종목 비중
39.6%
보유액
154
신규
12
증가
90
축소
36
청산됨
6
평균 보유 기간
2.8
년
상위 10개 평균 보유 기간
2.6
년
상위 20개 평균 보유 기간
3.3
년
주요 매수 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
General Mills
GIS
|
+US$74.5만 |
| 2 |
Micron Technology
MU
|
+US$46.1만 |
| 3 |
Kurv Technology Titans Select ETF
KQQQ
|
+US$38.7만 |
| 4 |
Dimensional US Equity ETF
DFUS
|
+US$31.2만 |
| 5 |
Fidelity Enhanced International ETF
FENI
|
+US$29.5만 |
주요 매도 종목
| 순위 | 주식 | 가치 |
|---|---|---|
| 1 |
Nasdaq
NDAQ
|
+US$36만 |
| 2 |
Invesco QQQ Trust
QQQ
|
+US$34.8만 |
| 3 |
Mondelez International
MDLZ
|
+US$27만 |
| 4 |
Pfizer
PFE
|
+US$24.5만 |
| 5 |
Merck
MRK
|
+US$22.5만 |
섹터 구성
| 순위 | 섹터 | 비중 |
|---|---|---|
| 1 | 기타 | 63.4% |
| 2 | 정보기술 | 9.75% |
| 3 | 필수소비재 | 9.64% |
| 4 | 건강관리 | 4.52% |
| 5 | 임의소비재 | 2.84% |
| 이름 | 평가액 | 포트폴리오 비중 | 주식 수 또는 원금 |
지분 변동 | 자금 흐름 | 보유 시작일 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Dimensional US Equity ETF
DFUS
US$212억
| US$2991만 | 11.36% |
365,001
+3,944
| +1% | +US$31.2만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
2
Dimensional US Marketwide Value ETF
DFUV
US$154억
| US$1255만 | 4.77% |
228,172
+1,115
| +0.5% | +US$5.85만 |
2022 Q2
16개 분기
|
|
3
Apple
AAPL
US$5.01조
| US$1229만 | 4.67% |
42,460
+193
| +0.5% | +US$5.52만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
4
U.S. Core Equity 2 Portfolio ETF Class Shares
DFAC
US$488억
| US$969만 | 3.68% |
218,483
-1,409
| -0.6% | -US$6.03만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
5
Capital Group Growth ETF
CGGR
US$257억
| US$966만 | 3.67% |
204,766
+3,715
| +2% | +US$16.8만 |
2022 Q1
17개 분기
|
|
6
Philip Morris
PM
US$3198억
| US$772만 | 2.93% |
42,661
-512
| -1% | -US$8.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
7
Altria Group
MO
US$1254억
| US$584만 | 2.22% |
81,103
+555
| +0.7% | +US$3.87만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
8
AbbVie
ABBV
US$5044억
| US$581만 | 2.21% |
23,094
-46
| -0.2% | -US$9.9천 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
9
Qualcomm
QCOM
US$1838억
| US$554만 | 2.11% |
30,001
+438
| +1% | +US$8.19만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
10
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149억
| US$527만 | 2% |
63,949
+1,781
| +3% | +US$13.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103억
| US$524만 | 1.99% |
86,882
+988
| +1% | +US$5.88만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
12
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159억
| US$511만 | 1.94% |
20,101
+181
| +0.9% | +US$4.22만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
13
Dimensional International Value ETF
DFIV
US$219억
| US$460만 | 1.75% |
85,097
+1,607
| +2% | +US$8.83만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
14
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$8061억
| US$434만 | 1.65% |
5,808
+63
| +1% | +US$4.57만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
15
Home Depot
HD
US$3089억
| US$425만 | 1.61% |
12,037
+105
| +0.9% | +US$3.42만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
16
Chevron
CVX
US$4413억
| US$412만 | 1.57% |
24,867
+275
| +1% | +US$5.12만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
17
Fidelity Enhanced Large Cap Value ETF
FELV
US$35.1억
| US$399만 | 1.51% |
99,479
+6,935
| +7% | +US$26.5만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
18
Procter & Gamble
PG
US$3701억
| US$392만 | 1.49% |
26,731
+930
| +4% | +US$13.5만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
19
Fidelity Enhanced Large Cap Growth ETF
FELG
US$56억
| US$382만 | 1.45% |
87,414
+5,183
| +6% | +US$22.1만 |
2025 Q1
5개 분기
|
|
20
Fidelity Enhanced Large Cap Core ETF
FELC
US$86.2억
| US$381만 | 1.45% |
90,965
+3,952
| +5% | +US$16만 |
2025 Q2
4개 분기
|
|
21
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
US$129억
| US$377만 | 1.43% |
72,950
+1,587
| +2% | +US$7.94만 |
2022 Q4
14개 분기
|
|
22
Dimensional US Large Cap Value ETF
DFLV
US$71.9억
| US$334만 | 1.27% |
84,408
+6
| +0% | +US$230 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
|
23
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$4747억
| US$333만 | 1.27% |
4,525
-506
| -10% | -US$34.8만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
24
PepsiCo
PEP
US$1792억
| US$327만 | 1.24% |
24,154
+824
| +4% | +US$12.3만 |
2021 Q4
18개 분기
|
|
25
NVIDIA
NVDA
US$5.17조
| US$323만 | 1.23% |
16,142
-362
| -2% | -US$7.44만 |
2023 Q1
13개 분기
|
|
유사한 펀드
VC
HWMC
KAM
GC
AIA
CCM
HP
BCM
Investmark Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오 리뷰
2026년 2분기 기준, Investmark Advisory Group는 US$2.63억 상당의 154개 종목을 보유했으며, 이는 전 분기 US$2.34억에서 13% 증가한 수치예요. 보유 비중이 가장 큰 10개 종목이 포트폴리오의 40%를 차지해요.
Investmark Advisory Group의 2026년 2분기 공시 자료에는 포지션 신규 12개, 90개 증가, 36개 감소 및 6개 포지션 청산개가 표시되어 있어요. 가장 큰 신규 보유 종목은 Micron Technology으로, 615주를 보유했으며 가치는 US$71만였어요. 가장 큰 매도 종목은 Nasdaq으로, 추정 금액은 US$36만예요.
섹터별로 보면 포트폴리오 자산에서 기타 비중이 63%로 가장 높아요. 한 분기 전 61%에서 상승했으며, 다음으로는 정보기술와 필수소비재 순이에요.
- Investmark Advisory Group의 2026년 2분기 최대 매수 종목은 Micron Technology으로, US$71만 상당의 615주를 매수했어요.
- 2026년 2분기에 General Mills 보유 규모를 가장 많이 늘린 곳은 Investmark Advisory Group로, 추정 증가액은 US$74.5만 규모예요.
- Investmark Advisory Group의 2026년 2분기 최대 비중 축소 종목은 Nasdaq이며, 추정 감소액은 US$36만예요.
- Investmark Advisory Group는 2026년 2분기에 Pfizer 보유분을 전량 매도해 추정 US$24.5만 규모의 포지션을 정리했어요.
- Investmark Advisory Group의 2026년 2분기 포트폴리오에서 상위 10개 보유 종목은 전체 운용자산 US$2.63억 중 40%를 차지해요.
- Investmark Advisory Group는 2026년 2분기에 신규 포지션 12개를 편입하고 6개를 청산했어요.
- Investmark Advisory Group의 포트폴리오 가치가 전 분기 대비 13% 상승해 US$2.63억에 이르렀어요.
2026년 8월 7일에 제출된 Investmark Advisory Group의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.