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EM
Excalibur Management ポートフォリオ保有銘柄
AUM
$3.03億
売買回転率
13.89%
推定1年リターン
26.92%
このファンド
S&P 500
今四半期の推定リターン
+13.57%
1年予想リターン
+26.92%
3年間の予想リターン
+81.69%
5年予想リターン
+107.45%
10年間の推定リターン
+270.69%
AUM
$3.03億
運用資産残高の伸び率
+$2501万
(+9%)
資金フロー
+$332万
資金フロー（AUM比）
資金フロー率％
1.09%
上位10銘柄の保有比率%
上位10銘柄の保有比率
37%
保有額
180
新規
20
買い増し
76
減少
56
解消
5
平均保有期間
6.1
年
トップ10の平均保有期間
6.4
年
上位20銘柄の平均保有期間
7.3
年
買い付け上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
Microsoft
MSFT
|
+$121万 |
| 2 |
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
|
+$78.8万 |
| 3 |
FedEx Freight
FDXF
|
+$58.8万 |
| 4 |
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
|
+$57万 |
| 5 |
HONA
Honeywell Aerospace
HONA
|
+$52.7万 |
売却上位銘柄
| 順位 | 株式 | 価値 |
|---|---|---|
| 1 |
ExxonMobil
XOM
|
+$458万 |
| 2 |
Honeywell
HON
|
+$43.2万 |
| 3 |
Goldman Sachs
GS
|
+$30.2万 |
| 4 |
Morgan Stanley
MS
|
+$21.9万 |
| 5 |
Adobe
ADBE
|
+$20.8万 |
セクター構成
| 順位 | セクター | 比率 |
|---|---|---|
| 1 | 情報技術 | 18.55% |
| 2 | 金融 | 17.2% |
| 3 | 資本財・サービス部門 | 17.14% |
| 4 | ヘルスケア | 13.67% |
| 5 | その他 | 8.26% |
| 名前 | 評価額 | ポートフォリオ比率 | 株式数または元本 |
保有比率 の変化 | 資金フロー | 保有開始時期 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
Carlisle Companies
CSL
$133億
| $2590万 | 8.53% |
71,402
+88
| +0.1% | +$3.08万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
2
Apple
AAPL
$5.01兆
| $1685万 | 5.55% |
58,236
-369
| -0.6% | -$10.6万 |
2013 Q3
51四半期
|
|
3
Berkshire Hathaway Class B
BRK.B
$1.14兆
| $1173万 | 3.86% |
23,433
+127
| +0.5% | +$6.11万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
4
JPMorgan Chase
JPM
$9022億
| $1104万 | 3.64% |
33,718
-254
| -0.7% | -$7.89万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
5
Microsoft
MSFT
$3.93兆
| $1067万 | 3.51% |
28,594
+2,986
| +12% | +$121万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
6
Johnson & Johnson
JNJ
$6159億
| $947万 | 3.12% |
37,287
-138
| -0.4% | -$3.22万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
7
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
$4.17兆
| $673万 | 2.22% |
18,845
-184
| -1% | -$6.62万 |
2017 Q3
35四半期
|
|
8
Merck
MRK
$3601億
| $673万 | 2.22% |
52,387
+650
| +1% | +$7.61万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
9
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
$978億
| $670万 | 2.21% |
31,472
+3,849
| +14% | +$78.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
10
Intel
INTC
$4750億
| $649万 | 2.14% |
46,446
-1,997
| -4% | -$20.2万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
11
Meta Platforms (Facebook)
META
$1.81兆
| $495万 | 1.63% |
8,785
+815
| +10% | +$49.8万 |
2017 Q4
34四半期
|
|
12
Cisco
CSCO
$4234億
| $489万 | 1.61% |
41,635
-429
| -1% | -$4.49万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
13
Verizon
VZ
$1861億
| $455万 | 1.5% |
107,412
+3,278
| +3% | +$15.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
14
Visa
V
$7558億
| $438万 | 1.44% |
12,753
+44
| +0.3% | +$1.41万 |
2016 Q1
41四半期
|
|
15
CVS Health
CVS
$1181億
| $402万 | 1.33% |
38,887
-126
| -0.3% | -$1.12万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
16
Procter & Gamble
PG
$3701億
| $400万 | 1.32% |
27,262
+1,762
| +7% | +$25.6万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
|
17
Goldman Sachs
GS
$2566億
| $396万 | 1.31% |
3,919
-310
| -7% | -$30.2万 |
2016 Q4
38四半期
|
|
18
IBM
IBM
$2187億
| $382万 | 1.26% |
13,592
-50
| -0.4% | -$1.26万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
19
Pfizer
PFE
$1686億
| $375万 | 1.24% |
155,777
+3,934
| +3% | +$10.3万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
20
NVIDIA
NVDA
$5.17兆
| $358万 | 1.18% |
17,908
-185
| -1% | -$3.8万 |
2021 Q1
21四半期
|
|
21
AbbVie
ABBV
$5044億
| $340万 | 1.12% |
13,505
+26
| +0.2% | +$5,594 |
2019 Q3
27四半期
|
|
22
AT&T
T
$1606億
| $334万 | 1.1% |
161,225
+7,418
| +5% | +$18.4万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
23
Amazon
AMZN
$2.7兆
| $321万 | 1.06% |
13,472
+62
| +0.5% | +$1.56万 |
2020 Q1
25四半期
|
|
24
Chevron
CVX
$4413億
| $314万 | 1.04% |
18,969
+212
| +1% | +$3.95万 |
2013 Q2
52四半期
|
|
25
Bank of America
BAC
$3582億
| $287万 | 0.95% |
50,449
-55
| -0.1% | -$2,925 |
2014 Q3
47四半期
|
|
類似するファンド
CCP
FTIA
RYIA
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ACM
Excalibur Managementの2026年第2四半期ポートフォリオを振り返る
2026年第2四半期時点で、Excalibur Managementは180銘柄を保有し、保有額は$3.03億でした。前四半期の$2.78億から9%増加しています。 上位10銘柄がポートフォリオの 37% を占めています。
Excalibur Managementの2026年第2四半期の報告書には、新規 20件、76件増加しました、56件減少、5件を決済しました銘柄の保有状況が記載されています。 最大の新規保有銘柄はFedEx Freightで、保有株数は3,588株、評価額は$54.2万でした。 最も大きな売却はExxonMobilで、推定額は$458万でした。
セクター別に見ると、ポートフォリオで最も比率が高いのは情報技術で、資産のうち19%を占めています。前四半期の15%から上昇しており、次いで金融、資本財・サービス部門です。
- Excalibur Managementが2026年第2四半期に最も多く買い付けた銘柄はFedEx Freightで、株数は3,588株、評価額は$54.2万でした。
- Excalibur Managementは2026年第2四半期にMicrosoftの保有額を最も増やし、増加額は推定$121万でした。
- Excalibur Managementが2026年第2四半期に最も大きく保有を減らした銘柄はHoneywellで、推定$43.2万相当を減らしました。
- Excalibur Managementは2026年第2四半期にExxonMobilの保有株をすべて売却し、売却額は推定$458万でした。
- 2026年第2四半期時点で、Excalibur Managementの上位10銘柄は、運用資産総額$3.03億のポートフォリオの37%を占めています。
- Excalibur Managementは2026年第2四半期に新たに20件のポジションを取り、5件のポジションを解消しました。
- Excalibur Managementのポートフォリオ評価額は前四半期比で9%増加し、$3.03億となりました。
2026年8月3日に提出された、2026年第2四半期分のExcalibur Managementの 13F報告書 に基づいています。