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Centennial Bank Portfolio-Positionen

AUM 311 Mio. $ Umschlag 8,65 %
1-J.-Rendite (gesch.) 24,8 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+14,03 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+24,8 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+69,86 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
–
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
311 Mio. $
AUM-Wachstum
+32,1 Mio. $
Kapitalfluss
+2,54 Mio. $
Kapitalfluss %
0,82 %
Anteil der Top-10-Positionen
33,14 %
Position
347
Neu
24
Aufgestockt
49
Reduziert
75
Geschlossen
6
Durchschnittliche Haltedauer
2,7 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,5 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,7 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
IDEV-Symbol
iShares Core MSCI International Developed Markets ETF
IDEV
+3,28 Mio. $
2
IEMG-Symbol
iShares Core MSCI Emerging Markets ETF
IEMG
+1,7 Mio. $
3
XLK-Symbol
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
+1,45 Mio. $
4
IVOO-Symbol
Vanguard S&P Mid-Cap 400 ETF
IVOO
+1,18 Mio. $
5
WPM-Symbol
Wheaton Precious Metals
WPM
+797.538 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VEU-Symbol
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
+3,83 Mio. $
2
URA-Symbol
Global X Uranium ETF
URA
+3,22 Mio. $
3
VXF-Symbol
Vanguard Extended Market ETF
VXF
+1,22 Mio. $
4
NOBL-Symbol
ProShares S&P 500 Dividend Aristocrats ETF
NOBL
+1,1 Mio. $
5
SDY-Symbol
State Street SPDR S&P Dividend ETF
SDY
+960.938 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 76,49 %
2 Technologie 7,65 %
3 Finanzwesen 4,19 %
4 Basiskonsumgüter 2,02 %
5 Gesundheitswesen 1,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
ACWI-Symbol
1
iShares MSCI ACWI ETF
ACWI
32,6 Mrd. $
14 Mio. $ 4,51 %
89.315
+2.100
+2 % +320.833 $
2025 Q2
4 Quartale
DFAU-Symbol
2
Dimensional US Core Equity Market ETF
DFAU
12,9 Mrd. $
13,9 Mio. $ 4,48 %
269.084
+1.127
+0,4 % +56.405 $
2024 Q1
9 Quartale
XLK-Symbol
3
State Street Technology Select Sector SPDR ETF
XLK
121 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,31 %
70.358
+8.503
+14 % +1,45 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
VEA-Symbol
4
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
228 Mrd. $
13,4 Mio. $ 4,3 %
187.432
+4.412
+2 % +307.323 $
2022 Q4
14 Quartale
IWB-Symbol
5
iShares Russell 1000 ETF
IWB
48,7 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,79 %
28.748
+234
+0,8 % +92.738 $
2023 Q2
12 Quartale
SPY-Symbol
6
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
806 Mrd. $
8,81 Mio. $ 2,83 %
11.795
+390
+3 % +282.753 $
2022 Q4
14 Quartale
IJH-Symbol
7
iShares Core S&P Mid-Cap ETF
IJH
121 Mrd. $
7,61 Mio. $ 2,45 %
98.715
+200
+0,2 % +14.675 $
2022 Q4
14 Quartale
ESGD-Symbol
8
iShares ESG Aware MSCI EAFE ETF
ESGD
11,9 Mrd. $
6,98 Mio. $ 2,25 %
67.925
+3.125
+5 % +317.469 $
2022 Q4
14 Quartale
VMBS-Symbol
9
Vanguard Mortgage-Backed Securities ETF
VMBS
15,7 Mrd. $
6,76 Mio. $ 2,17 %
144.350
+10.016
+7 % +468.683 $
2022 Q4
14 Quartale
BIV-Symbol
10
Vanguard Intermediate-Term Bond ETF
BIV
28,4 Mrd. $
6,36 Mio. $ 2,05 %
82.870
+1.595
+2 % +122.448 $
2022 Q4
14 Quartale
BSV-Symbol
11
Vanguard Short-Term Bond ETF
BSV
45,6 Mrd. $
6,34 Mio. $ 2,04 %
81.410
+1.382
+2 % +107.851 $
2022 Q4
14 Quartale
IJR-Symbol
12
iShares Core S&P Small-Cap ETF
IJR
102 Mrd. $
6,05 Mio. $ 1,95 %
40.795
+839
+2 % +115.141 $
2022 Q4
14 Quartale
IWR-Symbol
13
iShares Russell Mid-Cap ETF
IWR
56,1 Mrd. $
5,82 Mio. $ 1,87 %
52.788
+2.513
+5 % +264.309 $
2022 Q4
14 Quartale
XLI-Symbol
14
State Street Industrial Select Sector SPDR ETF
XLI
30,6 Mrd. $
5,42 Mio. $ 1,74 %
29.271
+3.965
+16 % +689.038 $
2022 Q4
14 Quartale
VEU-Symbol
15
Vanguard FTSE All-World ex-US ETF
VEU
67 Mrd. $
5 Mio. $ 1,61 %
59.717
-46.854
-44 % -3,83 Mio. $
2022 Q4
14 Quartale
SPYI-Symbol
16
NEOS S&P 500 High Income ETF
SPYI
12,3 Mrd. $
4,98 Mio. $ 1,6 %
93.793
+4.323
+5 % +227.425 $
2024 Q1
9 Quartale
VWO-Symbol
17
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
123 Mrd. $
4,92 Mio. $ 1,58 %
82.369
+750
+0,9 % +44.079 $
2022 Q4
14 Quartale
AVGO-Symbol
18
Broadcom
AVGO
1,57 Bio. $
4,68 Mio. $ 1,51 %
12.390
-135
-1 % -54.129 $
2022 Q4
14 Quartale
USFR-Symbol
19
WisdomTree Floating Rate Treasury Fund
USFR
20,8 Mrd. $
4,47 Mio. $ 1,44 %
88.816
+3.928
+5 % +197.940 $
2025 Q1
5 Quartale
ESGE-Symbol
20
iShares ESG Aware MSCI EM ETF
ESGE
6,48 Mrd. $
4,39 Mio. $ 1,41 %
80.250
+850
+1 % +44.420 $
2022 Q4
14 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
4,33 Mio. $ 1,39 %
14.978
– –
2022 Q4
14 Quartale
XLG-Symbol
22
Invesco S&P 500 Top 50 ETF
XLG
11,6 Mrd. $
3,79 Mio. $ 1,22 %
61.900
+5.300
+9 % +323.551 $
2024 Q2
8 Quartale
JQUA-Symbol
23
JPMorgan US Quality Factor ETF
JQUA
9,16 Mrd. $
3,76 Mio. $ 1,21 %
52.007
+7
+0 % +476 $
2024 Q1
9 Quartale
QLTA-Symbol
24
iShares AAA-A Rated Corporate Bond ETF
QLTA
1,18 Mrd. $
3,73 Mio. $ 1,2 %
78.573
+482
+0,6 % +22.902 $
2024 Q4
6 Quartale
XLF-Symbol
25
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
3,65 Mio. $ 1,17 %
68.017
-7.591
-10 % -394.532 $
2022 Q4
14 Quartale
1
2 3 4 5

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Claar Advisors New York 310 Mio. $ AUM 10,06 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hengistbury Investment Partners London, United Kingdom 311 Mio. $ AUM 13,61 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Five Oceans Advisors Santa Monica, California 311 Mio. $ AUM 27,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)
SI
Stash Investments New York 310 Mio. $ AUM 13,03 % 1-J.-Rendite (gesch.)
CHJWM
Carlton Hofferkamp & Jenks Wealth Management The Woodlands, Texas 310 Mio. $ AUM 23,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
GCM
GKV Capital Management Walnut Creek, California 310 Mio. $ AUM 51,56 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Centennial Bank für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Centennial Bank 347 Positionen im Wert von 311 Mio. $, ein Anstieg um 12 % gegenüber 279 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 33 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Centennial Bank für Q2 2026 weist 24 neu, 49 erhöht, 75 reduziert und 6 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 37.015 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF mit einem geschätzten Wert von 3,83 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 76 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 77 % ein Quartal zuvor. Es folgen Technologie und Finanzwesen.

  • Der größte Kauf von Centennial Bank im Q2 2026 war iShares Core MSCI International Developed Markets ETF: 37.015 Aktien im Wert von 3,29 Mio. $.
  • Centennial Bank hat seine Position in iShares Core MSCI Emerging Markets ETF in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,7 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Centennial Bank im Q2 2026 entfiel auf Vanguard FTSE All-World ex-US ETF und belief sich schätzungsweise auf 3,83 Mio. $.
  • Centennial Bank hat seine Position in Global X Uranium ETF im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 3,22 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Centennial Bank machen im Q2 2026 33 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 311 Mio. $ aus.
  • Centennial Bank eröffnete 24 neue Positionen und schloss 6 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Centennial Bank stieg gegenüber dem Vorquartal um 12 % auf 311 Mio. $.

Auf Grundlage der von Centennial Bank für Q2 2026 am 10. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .