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Powers Advisory Group Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 6,02 %
1-J.-Rendite (gesch.) 11,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
133
Neu
3
Aufgestockt
68
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
DGRO-Symbol
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+1,8 Mio. $
2
SCHD-Symbol
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+1,65 Mio. $
3
SCHF-Symbol
Schwab International Equity ETF
SCHF
+1,49 Mio. $
4
VCSH-Symbol
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+1,48 Mio. $
5
SCHX-Symbol
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+1,24 Mio. $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
VXUS-Symbol
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+1,35 Mio. $
2
VTIP-Symbol
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+964.969 $
3
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+877.757 $
4
MSFT-Symbol
Microsoft
MSFT
+399.103 $
5
LLY-Symbol
Eli Lilly
LLY
+291.460 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 79,59 %
2 Technologie 4,8 %
3 Basiskonsumgüter 3,84 %
4 Gesundheitswesen 2,28 %
5 Finanzwesen 2,22 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
SCHX-Symbol
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
73,7 Mrd. $
37,2 Mio. $ 11,27 %
1.239.489
+41.392
+3 % +1,24 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
DGRO-Symbol
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
44 Mrd. $
25,6 Mio. $ 7,77 %
340.171
+23.033
+7 % +1,8 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SCHD-Symbol
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
115 Mrd. $
24,7 Mio. $ 7,49 %
759.585
+48.804
+7 % +1,65 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
SCHF-Symbol
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
66,8 Mrd. $
18,3 Mio. $ 5,55 %
667.238
+53.650
+9 % +1,49 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
VCIT-Symbol
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
67,2 Mrd. $
15,8 Mio. $ 4,78 %
201.327
+5.505
+3 % +445.157 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHG-Symbol
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
62,8 Mrd. $
14,8 Mio. $ 4,48 %
411.445
+4.112
+1 % +144.147 $
2021 Q4
19 Quartale
VCSH-Symbol
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
44 Mrd. $
13,5 Mio. $ 4,1 %
175.086
+18.953
+12 % +1,48 Mio. $
2021 Q4
19 Quartale
BND-Symbol
8
Vanguard Total Bond Market
BND
163 Mrd. $
12,6 Mio. $ 3,83 %
180.070
+16.491
+10 % +1,19 Mio. $
2023 Q1
14 Quartale
SHYG-Symbol
9
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
7,6 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,39 %
271.105
+19.587
+8 % +823.481 $
2021 Q4
19 Quartale
IGSB-Symbol
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
23,4 Mrd. $
10,2 Mio. $ 3,08 %
198.421
+8.296
+4 % +430.889 $
2021 Q4
19 Quartale
FDVV-Symbol
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
10,3 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,01 %
163.379
+7.219
+5 % +452.282 $
2024 Q1
10 Quartale
MSFT-Symbol
12
Microsoft
MSFT
3,93 Bio. $
6,79 Mio. $ 2,06 %
13.235
-863
-6 % -399.103 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHA-Symbol
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
21,3 Mrd. $
6,65 Mio. $ 2,02 %
203.931
+11.130
+6 % +380.755 $
2021 Q4
19 Quartale
SCHM-Symbol
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
14,4 Mrd. $
6,5 Mio. $ 1,97 %
191.018
+9.277
+5 % +328.447 $
2021 Q4
19 Quartale
DOL-Symbol
15
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
825 Mio. $
6,08 Mio. $ 1,84 %
81.807
+482
+0,6 % +36.470 $
2021 Q4
19 Quartale
FLOT-Symbol
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
11,3 Mrd. $
5,64 Mio. $ 1,71 %
110.436
+20.077
+22 % +1,02 Mio. $
2024 Q4
7 Quartale
DGRW-Symbol
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
17,1 Mrd. $
5,37 Mio. $ 1,63 %
55.247
+7.166
+15 % +701.908 $
2024 Q2
9 Quartale
DIVI-Symbol
18
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
2,64 Mrd. $
5 Mio. $ 1,52 %
117.240
+17.256
+17 % +752.755 $
2024 Q4
7 Quartale
WTV-Symbol
19
WisdomTree US Value Fund
WTV
3,23 Mrd. $
3,89 Mio. $ 1,18 %
37.957
+4.114
+12 % +437.136 $
2025 Q4
3 Quartale
DFAS-Symbol
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
14,9 Mrd. $
3,45 Mio. $ 1,04 %
44.517
+6.341
+17 % +515.536 $
2023 Q4
11 Quartale
AAPL-Symbol
21
Apple
AAPL
5,01 Bio. $
3,4 Mio. $ 1,03 %
10.198
-274
-3 % -88.008 $
2021 Q4
19 Quartale
WMT-Symbol
22
Walmart Inc
WMT
943 Mrd. $
3,05 Mio. $ 0,93 %
29.380
-539
-2 % -59.178 $
2021 Q4
19 Quartale
JNJ-Symbol
23
Johnson & Johnson
JNJ
616 Mrd. $
2,54 Mio. $ 0,77 %
9.599
-98
-1 % -25.854 $
2021 Q4
19 Quartale
DON-Symbol
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
3,88 Mrd. $
2,35 Mio. $ 0,71 %
43.648
-3.275
-7 % -187.063 $
2021 Q4
19 Quartale
VO-Symbol
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
106 Mrd. $
2,24 Mio. $ 0,68 %
28.535
+6.080
+27 % +494.541 $
2024 Q2
9 Quartale
1
2 3 4 5

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C Partners Holding Zurich, Switzerland 330 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Lumbard & Kellner Hollis, New Hampshire 330 Mio. $ AUM 65,94 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NKCFO LLC Geneva, Illinois 330 Mio. $ AUM 51,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
HKIM
Hayek Kallen Investment Management Fairhope, Alabama 330 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJAF
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM
MIM
Montgomery Investment Management Rockville, Maryland 330 Mio. $ AUM 40,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
IB
Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
RIP
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania 331 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Powers Advisory Group für Q3 2026

Zum Stand von Q3 2026 hielt Powers Advisory Group 133 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.

Powers Advisory Group investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 Aktien im Wert von 333.915 $.

Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.

Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 877.757 $ geschätzt.

  • Der größte Kauf von Powers Advisory Group im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 Aktien im Wert von 333.915 $.
  • Powers Advisory Group hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Powers Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 877.757 $.
  • Powers Advisory Group hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Powers Advisory Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Powers Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
  • Der Portfoliowert von Powers Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Powers Advisory Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .