¡Ya estamos en ! Descubre más
PAG

Powers Advisory Group Posiciones de la cartera

AUM USD 330 M Rotación 6.02%
Rendimiento estimado a 1 año 11.85%
Este fondo
S&P 500
Rendimiento estimado de este trimestre
+0.36%
Rendimiento estimado a 1 año
+11.85%
Rendimiento estimado a 3 años
+49.83%
Rendimiento estimado a 5 años
+48.79%
Rendimiento estimado a 10 años
–
AUM
USD 330 M
Crecimiento de activos bajo gestión
+USD 10.9 M
Flujo de capital
+USD 11.8 M
Flujo de capital %
3.59%
10 principales posiciones (%)
55.73%
Posición
133
Nuevas
3
Aumentadas
68
Reducidas
51
Cerradas
5
Tiempo promedio de tenencia
3.3 años
Tiempo promedio de tenencia de las 10 principales
4.2 años
Tiempo promedio en cartera de las 20 principales posiciones
3.5 años

Principales compras

Clasificación Acción Valor
1
icono de DGRO
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
+USD 1.8 M
2
icono de SCHD
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
+USD 1.65 M
3
icono de SCHF
Schwab International Equity ETF
SCHF
+USD 1.49 M
4
icono de VCSH
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
+USD 1.48 M
5
icono de SCHX
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
+USD 1.24 M

Principales ventas

Clasificación Acción Valor
1
icono de VXUS
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
+USD 1.35 M
2
icono de VTIP
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
+USD 965 k
3
icono de VTI
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+USD 878 k
4
icono de MSFT
Microsoft
MSFT
+USD 399 k
5
icono de LLY
Eli Lilly
LLY
+USD 291 k

Composición por sector

Clasificación Sector Peso
1 Varios 79.59%
2 Tecnología 4.8%
3 Productos básicos de consumo 3.84%
4 Atención médica 2.28%
5 Finanzas 2.22%
Nombre Valor de mercado Peso en el portafolio Acciones o capital principal Cambio
en la participación 		Flujo de capital En cartera desde
icono de SCHX
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
USD 73.7 mil M
USD 37.2 M 11.27%
1,239,489
+41,392
+3% +USD 1.24 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de DGRO
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
USD 44 mil M
USD 25.6 M 7.77%
340,171
+23,033
+7% +USD 1.8 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de SCHD
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
USD 115 mil M
USD 24.7 M 7.49%
759,585
+48,804
+7% +USD 1.65 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de SCHF
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
USD 66.8 mil M
USD 18.3 M 5.55%
667,238
+53,650
+9% +USD 1.49 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de VCIT
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
USD 67.2 mil M
USD 15.8 M 4.78%
201,327
+5,505
+3% +USD 445 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de SCHG
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
USD 62.8 mil M
USD 14.8 M 4.48%
411,445
+4,112
+1% +USD 144 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de VCSH
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
USD 44 mil M
USD 13.5 M 4.1%
175,086
+18,953
+12% +USD 1.48 M
2021 Q4
19 trimestres
icono de BND
8
Vanguard Total Bond Market
BND
USD 163 mil M
USD 12.6 M 3.83%
180,070
+16,491
+10% +USD 1.19 M
2023 Q1
14 trimestres
icono de SHYG
9
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
USD 7597 M
USD 11.2 M 3.39%
271,105
+19,587
+8% +USD 823 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de IGSB
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
USD 23.4 mil M
USD 10.2 M 3.08%
198,421
+8,296
+4% +USD 431 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de FDVV
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
USD 10.3 mil M
USD 9.9 M 3.01%
163,379
+7,219
+5% +USD 452 k
2024 Q1
10 trimestres
icono de MSFT
12
Microsoft
MSFT
USD 3.93 B
USD 6.79 M 2.06%
13,235
-863
-6% -USD 399 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de SCHA
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
USD 21.3 mil M
USD 6.65 M 2.02%
203,931
+11,130
+6% +USD 381 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de SCHM
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
USD 14.4 mil M
USD 6.5 M 1.97%
191,018
+9,277
+5% +USD 328 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de DOL
15
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
USD 825 M
USD 6.08 M 1.84%
81,807
+482
+0.6% +USD 36.5 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de FLOT
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
USD 11.3 mil M
USD 5.64 M 1.71%
110,436
+20,077
+22% +USD 1.02 M
2024 Q4
7 trimestres
icono de DGRW
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
USD 17.1 mil M
USD 5.37 M 1.63%
55,247
+7,166
+15% +USD 702 k
2024 Q2
9 trimestres
icono de DIVI
18
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
USD 2642 M
USD 5 M 1.52%
117,240
+17,256
+17% +USD 753 k
2024 Q4
7 trimestres
icono de WTV
19
WisdomTree US Value Fund
WTV
USD 3233 M
USD 3.89 M 1.18%
37,957
+4,114
+12% +USD 437 k
2025 Q4
3 trimestres
icono de DFAS
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
USD 14.9 mil M
USD 3.45 M 1.04%
44,517
+6,341
+17% +USD 516 k
2023 Q4
11 trimestres
icono de AAPL
21
Apple
AAPL
USD 5.01 B
USD 3.4 M 1.03%
10,198
-274
-3% -USD 88 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de WMT
22
Walmart Inc
WMT
USD 943 mil M
USD 3.05 M 0.93%
29,380
-539
-2% -USD 59.2 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de JNJ
23
Johnson & Johnson
JNJ
USD 616 mil M
USD 2.54 M 0.77%
9,599
-98
-1% -USD 25.9 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de DON
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
USD 3879 M
USD 2.35 M 0.71%
43,648
-3,275
-7% -USD 187 k
2021 Q4
19 trimestres
icono de VO
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
USD 106 mil M
USD 2.24 M 0.68%
28,535
+6,080
+27% +USD 495 k
2024 Q2
9 trimestres
1
2 3 4 5

Fondos similares

CPH
C Partners Holding Zurich, Switzerland AUM de USD 330 M 11.92% Rendimiento estimado a 1 año
LK
Lumbard & Kellner Hollis, New Hampshire AUM de USD 330 M 65.94% Rendimiento estimado a 1 año
NL
NKCFO LLC Geneva, Illinois AUM de USD 330 M 51.3% Rendimiento estimado a 1 año
HKIM
Hayek Kallen Investment Management Fairhope, Alabama AUM de USD 330 M 20.05% Rendimiento estimado a 1 año
LJAF
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas AUM de USD 330 M
MIM
Montgomery Investment Management Rockville, Maryland AUM de USD 330 M 40.79% Rendimiento estimado a 1 año
IB
Iyo Bank Matsuyama, Japan AUM de USD 329 M 39.88% Rendimiento estimado a 1 año
RIP
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania AUM de USD 331 M 34.26% Rendimiento estimado a 1 año

Revisión del portafolio de Powers Advisory Group en T3 2026

Al cierre de T3 2026, Powers Advisory Group mantenía 133 posiciones por un valor de USD 330 M, un aumento de 3.4% frente a los USD 319 M del trimestre anterior. Sus diez principales posiciones representan 56% de la cartera.

Powers Advisory Group destinó USD 11.8 M de nuevo capital neto durante T3 2026, abrió 3 nuevas posiciones y aumentó 68 posiciones existentes. Su mayor nueva posición fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7,051 acciones con un valor de USD 334 k.

Por sector, la cartera tiene su mayor concentración en Varios, con 80% de los activos, frente a 79% un trimestre antes; le siguen Tecnología y Productos básicos de consumo.

La mayor reducción de posición fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, por un valor estimado de USD 878 k.

  • La mayor compra de Powers Advisory Group en T3 2026 fue Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7,051 acciones por un valor de USD 334 k.
  • Powers Advisory Group fue quien más aumentó su posición en iShares Core Dividend Growth ETF durante T3 2026, con un incremento estimado de USD 1.8 M.
  • La mayor reducción de Powers Advisory Group durante T3 2026 fue en Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, con un recorte estimado de USD 878 k.
  • Powers Advisory Group cerró por completo su posición en Vanguard Total International Stock ETF en T3 2026, con una venta estimada de USD 1.35 M.
  • Las diez principales posiciones de Powers Advisory Group representan 56% de su cartera de USD 330 M en T3 2026.
  • Powers Advisory Group abrió 3 posiciones nuevas y cerró 5 en T3 2026.
  • El valor de la cartera de Powers Advisory Group aumentó 3.4% respecto al trimestre anterior, hasta USD 330 M.

Según el Informe 13F de Powers Advisory Group correspondiente a T3 2026, presentado el 14 oct 2026.