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PAG
Powers Advisory Group 投資組合持股
AUM
US$3.3億
週轉率
6.02%
1年估算報酬率
11.85%
這檔基金
S&P 500
本季估算報酬率
+0.36%
1年估算報酬率
+11.85%
3年估算報酬率
+49.83%
5年估算報酬率
+48.79%
10年估算報酬率
–
AUM
US$3.3億
AUM 成長
+US$1092萬
(+3.4%)
資金流向
+US$1183萬
資金流量占 AUM 比率
資金流向％
3.59%
前10大持股比重
前十大持股占比
55.73%
持股
133
新
3
增持
68
減碼
51
已平倉
5
平均持有時間
3.3
年
前10名平均持有時間
4.2
年
前20名平均持有期間
3.5
年
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$180萬 |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$165萬 |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$149萬 |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$148萬 |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$124萬 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$135萬 |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$96.5萬 |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$87.8萬 |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$39.9萬 |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$29.1萬 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 其他 | 79.59% |
| 2 | 科技 | 4.8% |
| 3 | 必需消費品 | 3.84% |
| 4 | 醫療保健 | 2.28% |
| 5 | 金融 | 2.22% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$737億
| US$3718萬 | 11.27% |
1,239,489
+41,392
| +3% | +US$124萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$440億
| US$2565萬 | 7.77% |
340,171
+23,033
| +7% | +US$180萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$1146億
| US$2471萬 | 7.49% |
759,585
+48,804
| +7% | +US$165萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$668億
| US$1833萬 | 5.55% |
667,238
+53,650
| +9% | +US$149萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$672億
| US$1577萬 | 4.78% |
201,327
+5,505
| +3% | +US$44.5萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$628億
| US$1478萬 | 4.48% |
411,445
+4,112
| +1% | +US$14.4萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$440億
| US$1353萬 | 4.1% |
175,086
+18,953
| +12% | +US$148萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$1630億
| US$1263萬 | 3.83% |
180,070
+16,491
| +10% | +US$119萬 |
2023 Q1
14個季度
|
|
9
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$76億
| US$1118萬 | 3.39% |
271,105
+19,587
| +8% | +US$82.3萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$234億
| US$1017萬 | 3.08% |
198,421
+8,296
| +4% | +US$43.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$103億
| US$992萬 | 3.01% |
163,379
+7,219
| +5% | +US$45.2萬 |
2024 Q1
10個季度
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$3.93兆
| US$679萬 | 2.06% |
13,235
-863
| -6% | -US$39.9萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$213億
| US$665萬 | 2.02% |
203,931
+11,130
| +6% | +US$38.1萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$144億
| US$650萬 | 1.97% |
191,018
+9,277
| +5% | +US$32.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
15
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$8.25億
| US$608萬 | 1.84% |
81,807
+482
| +0.6% | +US$3.65萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$113億
| US$564萬 | 1.71% |
110,436
+20,077
| +22% | +US$102萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$171億
| US$537萬 | 1.63% |
55,247
+7,166
| +15% | +US$70.2萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
18
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$26.4億
| US$500萬 | 1.52% |
117,240
+17,256
| +17% | +US$75.3萬 |
2024 Q4
7個季度
|
|
19
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$32.3億
| US$389萬 | 1.18% |
37,957
+4,114
| +12% | +US$43.7萬 |
2025 Q4
3個季度
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$149億
| US$345萬 | 1.04% |
44,517
+6,341
| +17% | +US$51.6萬 |
2023 Q4
11個季度
|
|
21
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$340萬 | 1.03% |
10,198
-274
| -3% | -US$8.8萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$9426億
| US$305萬 | 0.93% |
29,380
-539
| -2% | -US$5.92萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$6159億
| US$254萬 | 0.77% |
9,599
-98
| -1% | -US$2.59萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$38.8億
| US$235萬 | 0.71% |
43,648
-3,275
| -7% | -US$18.7萬 |
2021 Q4
19個季度
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$1060億
| US$224萬 | 0.68% |
28,535
+6,080
| +27% | +US$49.5萬 |
2024 Q2
9個季度
|
|
相似基金
CPH
LK
NL
HKIM
LJAF
MIM
IB
RIP
Powers Advisory Group的2026年第3季投資組合回顧
截至2026年第3季，Powers Advisory Group持有133個部位，價值US$3.3億，較前一季的US$3.19億增加3.4%。 其前十大持股占投資組合的56%。
Powers Advisory Group在2026年第3季投入US$1183萬淨新增資金，建立3個新部位，並加碼68個既有持股。 其最大的新持股是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共7,051股，價值US$33.4萬。
按類股來看，投資組合最集中於其他，占資產的80%，較前一季的79%上升，其次為科技和必需消費品。
賣出方面，減碼金額最大的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$87.8萬。
- Powers Advisory Group在2026年第3季最大筆買進的是Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund：共買進7,051股，價值US$33.4萬。
- Powers Advisory Group在2026年第3季增持iShares Core Dividend Growth ETF的幅度最大，估計增加US$180萬。
- Powers Advisory Group在2026年第3季最大幅度減持的標的是Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，估計減持了US$87.8萬。
- Powers Advisory Group於2026年第3季完全出清Vanguard Total International Stock ETF，估計賣出金額為US$135萬。
- 在2026年第3季，Powers Advisory Group的投資組合規模為US$3.3億，前十大持股占56%。
- Powers Advisory Group在2026年第3季新增了3個部位，並平倉5個部位。
- Powers Advisory Group的投資組合價值較前一季上升3.4%，達到US$3.3億。
根據Powers Advisory Group的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月14日提交。