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PAG
Powers Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
6,02%
Retorno est. (1 ano)
11,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,36%
Retorno est. (1 ano)
+11,85%
Retorno est. (3 anos)
+49,83%
Retorno est. (5 anos)
+48,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,73%
Posição
133
Nova
3
Aumentada
68
Reduzida
51
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 965 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 878 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 291 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,59% |
| 2 | Tecnologia | 4,8% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,84% |
| 4 | Saúde | 2,28% |
| 5 | Financeiro | 2,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
1
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
US$ 73,7 bi
| US$ 37,2 mi | 11,27% |
1.239.489
+41.392
| +3% | +US$ 1,24 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
2
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
US$ 44 bi
| US$ 25,6 mi | 7,77% |
340.171
+23.033
| +7% | +US$ 1,8 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
3
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
US$ 115 bi
| US$ 24,7 mi | 7,49% |
759.585
+48.804
| +7% | +US$ 1,65 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
4
Schwab International Equity ETF
SCHF
US$ 66,8 bi
| US$ 18,3 mi | 5,55% |
667.238
+53.650
| +9% | +US$ 1,49 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
5
Vanguard Intermediate-Term Corporate Bond ETF
VCIT
US$ 67,2 bi
| US$ 15,8 mi | 4,78% |
201.327
+5.505
| +3% | +US$ 445 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
6
Schwab US Large-Cap Growth ETF
SCHG
US$ 62,8 bi
| US$ 14,8 mi | 4,48% |
411.445
+4.112
| +1% | +US$ 144 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
7
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
US$ 44 bi
| US$ 13,5 mi | 4,1% |
175.086
+18.953
| +12% | +US$ 1,48 mi |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
8
Vanguard Total Bond Market
BND
US$ 163 bi
| US$ 12,6 mi | 3,83% |
180.070
+16.491
| +10% | +US$ 1,19 mi |
2023 Q1
14 trimestres
|
|
9
iShares 0-5 Year High Yield Corporate Bond ETF
SHYG
US$ 7,6 bi
| US$ 11,2 mi | 3,39% |
271.105
+19.587
| +8% | +US$ 823 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
10
iShares 1-5 Year Investment Grade Corporate Bond ETF
IGSB
US$ 23,4 bi
| US$ 10,2 mi | 3,08% |
198.421
+8.296
| +4% | +US$ 431 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
11
Fidelity High Dividend ETF
FDVV
US$ 10,3 bi
| US$ 9,9 mi | 3,01% |
163.379
+7.219
| +5% | +US$ 452 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
|
12
Microsoft
MSFT
US$ 3,93 tri
| US$ 6,79 mi | 2,06% |
13.235
-863
| -6% | -US$ 399 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
13
Schwab U.S Small- Cap ETF
SCHA
US$ 21,3 bi
| US$ 6,65 mi | 2,02% |
203.931
+11.130
| +6% | +US$ 381 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
14
Schwab US Mid-Cap ETF
SCHM
US$ 14,4 bi
| US$ 6,5 mi | 1,97% |
191.018
+9.277
| +5% | +US$ 328 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
15
WisdomTree True Developed International Fund
DOL
US$ 825 mi
| US$ 6,08 mi | 1,84% |
81.807
+482
| +0,6% | +US$ 36,5 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
16
iShares Floating Rate Bond ETF
FLOT
US$ 11,3 bi
| US$ 5,64 mi | 1,71% |
110.436
+20.077
| +22% | +US$ 1,02 mi |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
17
WisdomTree Trust WisdomTree US Quality Dividend Growth Fund
DGRW
US$ 17,1 bi
| US$ 5,37 mi | 1,63% |
55.247
+7.166
| +15% | +US$ 702 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
18
Franklin International Core Dividend Tilt Index ETF
DIVI
US$ 2,64 bi
| US$ 5 mi | 1,52% |
117.240
+17.256
| +17% | +US$ 753 mil |
2024 Q4
7 trimestres
|
|
19
WisdomTree US Value Fund
WTV
US$ 3,23 bi
| US$ 3,89 mi | 1,18% |
37.957
+4.114
| +12% | +US$ 437 mil |
2025 Q4
3 trimestres
|
|
20
U.S. Small Cap Portfolio ETF Class Shares
DFAS
US$ 14,9 bi
| US$ 3,45 mi | 1,04% |
44.517
+6.341
| +17% | +US$ 516 mil |
2023 Q4
11 trimestres
|
|
21
Apple
AAPL
US$ 5,01 tri
| US$ 3,4 mi | 1,03% |
10.198
-274
| -3% | -US$ 88 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
22
Walmart Inc
WMT
US$ 943 bi
| US$ 3,05 mi | 0,93% |
29.380
-539
| -2% | -US$ 59,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
23
Johnson & Johnson
JNJ
US$ 616 bi
| US$ 2,54 mi | 0,77% |
9.599
-98
| -1% | -US$ 25,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
24
WisdomTree US MidCap Dividend Fund
DON
US$ 3,88 bi
| US$ 2,35 mi | 0,71% |
43.648
-3.275
| -7% | -US$ 187 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
25
Vanguard Morningstar Mid-Cap ETF
VO
US$ 106 bi
| US$ 2,24 mi | 0,68% |
28.535
+6.080
| +27% | +US$ 495 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
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Revisão da carteira de Powers Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Powers Advisory Group detinha 133 posições avaliadas em US$ 330 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 319 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Powers Advisory Group alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 ações no valor de US$ 334 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 878 mil.
- A maior compra de Powers Advisory Group no T3 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 ações no valor de US$ 334 mil.
- Powers Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Powers Advisory Group em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 878 mil.
- Powers Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Powers Advisory Group representam 56% de sua carteira de US$ 330 mi no T3 2026.
- Powers Advisory Group abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Powers Advisory Group subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 330 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Powers Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.