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Powers Advisory Group Ativos da carteira
AUM
US$ 330 mi
Giro
6,02%
Retorno est. (1 ano)
11,85%
Este fundo
S&P 500
Retorno est. (neste trimestre)
+0,36%
Retorno est. (1 ano)
+11,85%
Retorno est. (3 anos)
+49,83%
Retorno est. (5 anos)
+48,79%
Retorno est. (10 anos)
–
AUM
US$ 330 mi
Crescimento dos ativos sob gestão
+US$ 10,9 mi
(+3,4%)
Fluxo de capital
+US$ 11,8 mi
Fluxo de capital % do AUM
Fluxo de capital (%)
3,59%
% das 10 maiores posições
10 maiores posições (%)
55,73%
Posição
133
Nova
3
Aumentada
68
Reduzida
51
Encerrada
5
Tempo médio de permanência
3,3
anos
Tempo médio de manutenção das 10 principais posições
4,2
anos
Tempo médio de manutenção das 20 maiores posições
3,5
anos
Principais compras
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+US$ 1,8 mi |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+US$ 1,65 mi |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+US$ 1,49 mi |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+US$ 1,48 mi |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+US$ 1,24 mi |
Maiores vendas
| Classificação | Ação | Valor |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+US$ 1,35 mi |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+US$ 965 mil |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+US$ 878 mil |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+US$ 399 mil |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+US$ 291 mil |
Composição por setor
| Classificação | Setor | Peso |
|---|---|---|
| 1 | Diversos | 79,59% |
| 2 | Tecnologia | 4,8% |
| 3 | Bens de consumo básico | 3,84% |
| 4 | Saúde | 2,28% |
| 5 | Financeiro | 2,22% |
| Nome | Valor da posição | Peso na carteira | Ações ou valor principal |
Variação na participação | Fluxo de capital | Na carteira desde | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$ 876 bi
| US$ 2,14 mi | 0,65% |
2.793
+444
| +19% | +US$ 339 mil |
2024 Q2
9 trimestres
|
|
27
Lockheed Martin
LMT
US$ 139 bi
| US$ 2,11 mi | 0,64% |
4.151
-98
| -2% | -US$ 53,9 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
US$ 881 bi
| US$ 2,08 mi | 0,63% |
6.293
+66
| +1% | +US$ 23,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
|
29
Eli Lilly
LLY
US$ 1,14 tri
| US$ 1,99 mi | 0,6% |
1.717
-247
| -13% | -US$ 291 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
US$ 475 bi
| US$ 1,97 mi | 0,6% |
2.664
+104
| +4% | +US$ 74,3 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
31
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
US$ 2,09 bi
| US$ 1,85 mi | 0,56% |
48.864
-26
| -0,1% | -US$ 1,05 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
32
Procter & Gamble
PG
US$ 374 bi
| US$ 1,77 mi | 0,54% |
12.212
-419
| -3% | -US$ 61,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
US$ 40,2 bi
| US$ 1,77 mi | 0,54% |
31.208
+6.749
| +28% | +US$ 392 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
34
Waste Management
WM
US$ 95,7 bi
| US$ 1,65 mi | 0,5% |
8.109
+49
| +0,6% | +US$ 11 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
35
ExxonMobil
XOM
US$ 753 bi
| US$ 1,54 mi | 0,47% |
9.485
+6
| +0,1% | +US$ 938 |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
36
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
US$ 10,7 bi
| US$ 1,53 mi | 0,46% |
69.047
+3.847
| +6% | +US$ 87,4 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
US$ 226 bi
| US$ 1,49 mi | 0,45% |
21.096
+856
| +4% | +US$ 61,4 mil |
2025 Q1
6 trimestres
|
|
38
Amazon
AMZN
US$ 2,68 tri
| US$ 1,48 mi | 0,45% |
5.931
-107
| -2% | -US$ 27,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
39
McDonald's
MCD
US$ 176 bi
| US$ 1,44 mi | 0,44% |
6.224
-128
| -2% | -US$ 33,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
40
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
US$ 19,7 bi
| US$ 1,37 mi | 0,42% |
20.589
+636
| +3% | +US$ 43,4 mil |
2024 Q1
10 trimestres
|
|
41
Deere & Co
DE
US$ 174 bi
| US$ 1,33 mi | 0,4% |
1.981
-5
| -0,3% | -US$ 3,18 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
42
Coca-Cola
KO
US$ 399 bi
| US$ 1,31 mi | 0,4% |
15.175
-530
| -3% | -US$ 46 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$ 3,92 tri
| US$ 1,28 mi | 0,39% |
3.722
-81
| -2% | -US$ 28,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
US$ 810 bi
| US$ 1,28 mi | 0,39% |
1.676
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
45
Target
TGT
US$ 69,4 bi
| US$ 1,27 mi | 0,38% |
8.083
-211
| -3% | -US$ 31,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
46
Southern Company
SO
US$ 107 bi
| US$ 1,23 mi | 0,37% |
14.821
-293
| -2% | -US$ 26,7 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
47
Chevron
CVX
US$ 457 bi
| US$ 1,13 mi | 0,34% |
5.510
| – | – |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
48
PepsiCo
PEP
US$ 185 bi
| US$ 1,09 mi | 0,33% |
8.583
+318
| +4% | +US$ 43,8 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
49
US Bancorp
USB
US$ 92,8 bi
| US$ 853 mil | 0,26% |
14.763
-420
| -3% | -US$ 26,2 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
50
Duke Energy
DUK
US$ 97,4 bi
| US$ 845 mil | 0,26% |
7.415
+107
| +1% | +US$ 13,1 mil |
2021 Q4
19 trimestres
|
|
Fundos semelhantes
CPH
Revisão da carteira de Powers Advisory Group no T3 2026
No fechamento de T3 2026, Powers Advisory Group detinha 133 posições avaliadas em US$ 330 mi, alta de 3,4% em relação a US$ 319 mi no trimestre anterior. As dez maiores posições representam 56% da carteira.
Powers Advisory Group alocou US$ 11,8 mi em novo capital líquido no T3 2026, abrindo 3 novas posições e aumentando 68 posições existentes. Sua maior nova posição foi em Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 ações no valor de US$ 334 mil.
Por setor, a carteira tem maior concentração em Diversos, que representa 80% dos ativos, ante 79% no trimestre anterior. Na sequência, vêm Tecnologia e Bens de consumo básico.
Entre as reduções, a maior foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 878 mil.
- A maior compra de Powers Advisory Group no T3 2026 foi Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 ações no valor de US$ 334 mil.
- Powers Advisory Group foi quem mais aumentou sua posição em iShares Core Dividend Growth ETF no T3 2026, com um aumento estimado de US$ 1,8 mi.
- A maior redução de Powers Advisory Group em T3 2026 foi em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, com um corte estimado de US$ 878 mil.
- Powers Advisory Group encerrou totalmente sua posição em Vanguard Total International Stock ETF no T3 2026, vendendo um valor estimado de US$ 1,35 mi.
- As dez maiores posições de Powers Advisory Group representam 56% de sua carteira de US$ 330 mi no T3 2026.
- Powers Advisory Group abriu 3 novas posições e encerrou 5 em T3 2026.
- O valor da carteira de Powers Advisory Group subiu 3,4% em relação ao trimestre anterior, para US$ 330 mi.
Com base no formulário declaração 13F de Powers Advisory Group referente a T3 2026, protocolado em 14 de out. de 2026.