Wir sind mit live!
Mehr erfahren
Powers Advisory Group Portfolio-Positionen
AUM
330 Mio. $
Umschlag
6,02 %
1-J.-Rendite (gesch.)
11,85 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+0,36 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+11,85 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+49,83 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+48,79 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
–
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+10,9 Mio. $
(+3,4 %)
Kapitalfluss
+11,8 Mio. $
Kapitalfluss in % des AUM
Kapitalfluss %
3,59 %
Anteil der Top-10-Positionen
Anteil der Top-10-Positionen
55,73 %
Position
133
Neu
3
Aufgestockt
68
Reduziert
51
Geschlossen
5
Durchschnittliche Haltedauer
3,3
Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
4,2
Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
3,5
Jahre
Top-Käufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
iShares Core Dividend Growth ETF
DGRO
|
+1,8 Mio. $ |
| 2 |
Schwab US Dividend Equity ETF
SCHD
|
+1,65 Mio. $ |
| 3 |
Schwab International Equity ETF
SCHF
|
+1,49 Mio. $ |
| 4 |
Vanguard Short-Term Corporate Bond ETF
VCSH
|
+1,48 Mio. $ |
| 5 |
Schwab US Large- Cap ETF
SCHX
|
+1,24 Mio. $ |
Größte Verkäufe
| Rang | Aktie | Wert |
|---|---|---|
| 1 |
Vanguard Total International Stock ETF
VXUS
|
+1,35 Mio. $ |
| 2 |
Vanguard Short-Term Inflation-Protected Securities Index Fund
VTIP
|
+964.969 $ |
| 3 |
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
|
+877.757 $ |
| 4 |
Microsoft
MSFT
|
+399.103 $ |
| 5 |
Eli Lilly
LLY
|
+291.460 $ |
Sektoraufteilung
| Rang | Sektor | Gewichtung |
|---|---|---|
| 1 | Sonstiges | 79,59 % |
| 2 | Technologie | 4,8 % |
| 3 | Basiskonsumgüter | 3,84 % |
| 4 | Gesundheitswesen | 2,28 % |
| 5 | Finanzwesen | 2,22 % |
| Name | Marktwert | Portfolioanteil | Aktien oder Kapitalbetrag |
Änderung der Beteiligung | Kapitalfluss | Im Bestand seit | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
26
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
891 Mrd. $
| 2,14 Mio. $ | 0,65 % |
2.793
+444
| +19 % | +338.818 $ |
2024 Q2
9 Quartale
|
|
27
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
| 2,11 Mio. $ | 0,64 % |
4.151
-98
| -2 % | -53.868 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
28
JPMorgan Chase
JPM
886 Mrd. $
| 2,08 Mio. $ | 0,63 % |
6.293
+66
| +1 % | +23.085 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
|
29
Eli Lilly
LLY
1,13 Bio. $
| 1,99 Mio. $ | 0,6 % |
1.717
-247
| -13 % | -291.460 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
30
Invesco QQQ Trust
QQQ
490 Mrd. $
| 1,97 Mio. $ | 0,6 % |
2.664
+104
| +4 % | +74.315 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
31
WisdomTree US SmallCap Dividend Fund
DES
2,08 Mrd. $
| 1,85 Mio. $ | 0,56 % |
48.864
-26
| -0,1 % | -1.047 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
32
Procter & Gamble
PG
367 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,54 % |
12.212
-419
| -3 % | -61.399 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
33
Vanguard Intermediate-Term Treasury ETF
VGIT
39,9 Mrd. $
| 1,77 Mio. $ | 0,54 % |
31.208
+6.749
| +28 % | +392.006 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
34
Waste Management
WM
91,8 Mrd. $
| 1,65 Mio. $ | 0,5 % |
8.109
+49
| +0,6 % | +10.976 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
35
ExxonMobil
XOM
731 Mrd. $
| 1,54 Mio. $ | 0,47 % |
9.485
+6
| +0,1 % | +938 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
36
Schwab US Aggregate Bond ETF
SCHZ
10,7 Mrd. $
| 1,53 Mio. $ | 0,46 % |
69.047
+3.847
| +6 % | +87.370 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
37
Vanguard FTSE Developed Markets ETF
VEA
230 Mrd. $
| 1,49 Mio. $ | 0,45 % |
21.096
+856
| +4 % | +61.406 $ |
2025 Q1
6 Quartale
|
|
38
Amazon
AMZN
2,84 Bio. $
| 1,48 Mio. $ | 0,45 % |
5.931
-107
| -2 % | -27.186 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
39
McDonald's
MCD
174 Mrd. $
| 1,44 Mio. $ | 0,44 % |
6.224
-128
| -2 % | -33.691 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
40
Pacer US Cash Cows 100 ETF
COWZ
19,6 Mrd. $
| 1,37 Mio. $ | 0,42 % |
20.589
+636
| +3 % | +43.357 $ |
2024 Q1
10 Quartale
|
|
41
Deere & Co
DE
170 Mrd. $
| 1,33 Mio. $ | 0,4 % |
1.981
-5
| -0,3 % | -3.180 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
42
Coca-Cola
KO
399 Mrd. $
| 1,31 Mio. $ | 0,4 % |
15.175
-530
| -3 % | -45.968 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
43
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
4,08 Bio. $
| 1,28 Mio. $ | 0,39 % |
3.722
-81
| -2 % | -28.112 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
44
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust
SPY
824 Mrd. $
| 1,28 Mio. $ | 0,39 % |
1.676
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
45
Target
TGT
69,8 Mrd. $
| 1,27 Mio. $ | 0,38 % |
8.083
-211
| -3 % | -31.725 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
46
Southern Company
SO
104 Mrd. $
| 1,23 Mio. $ | 0,37 % |
14.821
-293
| -2 % | -26.699 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
47
Chevron
CVX
444 Mrd. $
| 1,13 Mio. $ | 0,34 % |
5.510
| – | – |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
48
PepsiCo
PEP
184 Mrd. $
| 1,09 Mio. $ | 0,33 % |
8.583
+318
| +4 % | +43.805 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
49
US Bancorp
USB
92,4 Mrd. $
| 852.725 $ | 0,26 % |
14.763
-420
| -3 % | -26.222 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
50
Duke Energy
DUK
94,5 Mrd. $
| 845.384 $ | 0,26 % |
7.415
+107
| +1 % | +13.108 $ |
2021 Q4
19 Quartale
|
|
Ähnliche Fonds
CPH
Portfolio-Rückblick von Powers Advisory Group für Q3 2026
Zum Stand von Q3 2026 hielt Powers Advisory Group 133 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 3,4 % gegenüber 319 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 56 % des Portfolios aus.
Powers Advisory Group investierte 11,8 Mio. $ an neuem Nettokapital in Q3 2026, eröffnete 3 neue Positionen und stockte 68 bestehende Positionen auf. Seine größte neue Position war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 Aktien im Wert von 333.915 $.
Nach Sektoren betrachtet ist das Portfolio mit 80 % des verwalteten Vermögens am stärksten in Sonstiges gewichtet, gegenüber 79 % im Vorquartal. Es folgen Technologie und Basiskonsumgüter.
Die größte Reduzierung auf der Verkaufsseite betraf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF; sie wurde auf 877.757 $ geschätzt.
- Der größte Kauf von Powers Advisory Group im Q3 2026 war Vanguard Tax-Exempt Bond Index Fund: 7.051 Aktien im Wert von 333.915 $.
- Powers Advisory Group hat seine Position in iShares Core Dividend Growth ETF in Q3 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 1,8 Mio. $.
- Der größte Positionsabbau von Powers Advisory Group im Q3 2026 entfiel auf Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und belief sich schätzungsweise auf 877.757 $.
- Powers Advisory Group hat seine Position in Vanguard Total International Stock ETF im Q3 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 1,35 Mio. $ verkauft.
- Die zehn größten Positionen von Powers Advisory Group machen im Q3 2026 56 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
- Powers Advisory Group eröffnete 3 neue Positionen und schloss 5 Positionen im Q3 2026.
- Der Portfoliowert von Powers Advisory Group stieg gegenüber dem Vorquartal um 3,4 % auf 330 Mio. $.
Auf Grundlage der von Powers Advisory Group für Q3 2026 am 14. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .