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LK

Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+19,49 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+445,01 %
AUM
330 Mio. $
AUM-Wachstum
+41,3 Mio. $
Kapitalfluss
+5,56 Mio. $
Kapitalfluss %
1,69 %
Anteil der Top-10-Positionen
37,54 %
Position
111
Neu
12
Aufgestockt
52
Reduziert
16
Geschlossen
3
Durchschnittliche Haltedauer
3,1 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
0,9 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
2,9 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
SBC-Symbol
SBC Medical Group
SBC
+5,8 Mio. $
2
EMN-Symbol
Eastman Chemical
EMN
+3,96 Mio. $
3
RNW-Symbol
ReNew
RNW
+2,92 Mio. $
4
GOOG-Symbol
Alphabet (Google) Class C
GOOG
+1,11 Mio. $
5
XBI-Symbol
State Street SPDR S&P Biotech ETF
XBI
+834.633 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
CSCO-Symbol
Cisco
CSCO
+5,19 Mio. $
2
JBL-Symbol
Jabil
JBL
+5,14 Mio. $
3
BIL-Symbol
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
+2,19 Mio. $
4
BE-Symbol
Bloom Energy
BE
+459.376 $
5
SCHO-Symbol
Schwab Short-Term US Treasury ETF
SCHO
+449.738 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 33,37 %
2 Industrie 13,76 %
3 Grundstoffe 10,42 %
4 Technologie 9,62 %
5 Finanzwesen 8,93 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
GOOG-Symbol
1
Alphabet (Google) Class C
GOOG
4,12 Bio. $
18,3 Mio. $ 5,56 %
51.907
+3.102
+6 % +1,11 Mio. $
2016 Q1
41 Quartale
MTRN-Symbol
2
Materion
MTRN
5,11 Mrd. $
15,3 Mio. $ 4,65 %
51.579
-2
-0 % -419 $
2025 Q2
4 Quartale
HBM-Symbol
3
Hudbay
HBM
10,5 Mrd. $
12,3 Mio. $ 3,72 %
519.841
+449
+0,1 % +11.354 $
2021 Q3
19 Quartale
GS-Symbol
4
Goldman Sachs
GS
257 Mrd. $
12,2 Mio. $ 3,69 %
12.049
+126
+1 % +122.843 $
2014 Q2
48 Quartale
SPMD-Symbol
5
State Street SPDR Portfolio S&P 400 Mid Cap ETF
SPMD
18,1 Mrd. $
11,8 Mio. $ 3,57 %
174.182
+1.594
+0,9 % +102.553 $
2024 Q4
6 Quartale
PBR-Symbol
6
Petrobras
PBR
168 Mrd. $
11,5 Mio. $ 3,48 %
710.098
+2.758
+0,4 % +53.887 $
2022 Q1
17 Quartale
FRDM-Symbol
7
Freedom 100 Emerging Markets ETF
FRDM
3,3 Mrd. $
11,2 Mio. $ 3,4 %
153.636
+129
+0,1 % +8.619 $
2024 Q1
9 Quartale
RSP-Symbol
8
Invesco S&P 500 Equal Weight ETF
RSP
97,8 Mrd. $
11 Mio. $ 3,34 %
51.810
+229
+0,4 % +46.864 $
2020 Q4
22 Quartale
ENS-Symbol
9
EnerSys
ENS
6,08 Mrd. $
10,3 Mio. $ 3,12 %
44.024
-153
-0,3 % -33.225 $
2025 Q2
4 Quartale
BIL-Symbol
10
State Street SPDR Bloomberg 1-3 Month T-Bill ETF
BIL
50,9 Mrd. $
9,9 Mio. $ 3,01 %
108.366
-23.960
-18 % -2,19 Mio. $
2022 Q3
15 Quartale
MET-Symbol
11
MetLife
MET
64 Mrd. $
9,09 Mio. $ 2,76 %
107.443
+520
+0,5 % +41.937 $
2013 Q4
50 Quartale
FSLR-Symbol
12
First Solar
FSLR
18,6 Mrd. $
8,61 Mio. $ 2,61 %
36.506
+246
+0,7 % +57.670 $
2024 Q4
6 Quartale
VYMI-Symbol
13
Vanguard International High Dividend Yield ETF
VYMI
21,6 Mrd. $
7,96 Mio. $ 2,41 %
81.096
+842
+1 % +83.230 $
2023 Q1
13 Quartale
AMZN-Symbol
14
Amazon
AMZN
2,7 Bio. $
7,95 Mio. $ 2,41 %
33.345
+718
+2 % +180.224 $
2024 Q2
8 Quartale
KMI-Symbol
15
Kinder Morgan
KMI
76,2 Mrd. $
7,9 Mio. $ 2,39 %
247.038
+1.527
+0,6 % +49.215 $
2020 Q3
23 Quartale
CSCO-Symbol
16
Cisco
CSCO
423 Mrd. $
6,61 Mio. $ 2,01 %
56.311
-49.641
-47 % -5,19 Mio. $
2020 Q4
22 Quartale
FLKR-Symbol
17
Franklin FTSE South Korea ETF
FLKR
1,54 Mrd. $
6,39 Mio. $ 1,94 %
96.743
+29
+0 % +1.658 $
2025 Q3
3 Quartale
ETON-Symbol
18
Eton Pharmaceutcials
ETON
1,44 Mrd. $
6,37 Mio. $ 1,93 %
175.909
-2
-0 % -59 $
2025 Q3
3 Quartale
FLBR-Symbol
19
Franklin FTSE Brazil ETF
FLBR
699 Mio. $
5,8 Mio. $ 1,76 %
270.704
+106
+0 % +2.486 $
2021 Q4
18 Quartale
LMT-Symbol
20
Lockheed Martin
LMT
127 Mrd. $
5,6 Mio. $ 1,7 %
10.987
+172
+2 % +92.988 $
2018 Q3
31 Quartale
KTOS-Symbol
21
Kratos Defense & Security Solutions
KTOS
7,59 Mrd. $
5,34 Mio. $ 1,62 %
107.007
+1.659
+2 % +100.348 $
2024 Q4
6 Quartale
SBC-Symbol
22
SBC Medical Group
SBC
531 Mio. $
5,32 Mio. $ 1,61 %
1.727.208
+1.709.935
+9.899 % +5,8 Mio. $
2026 Q1
1 Quartal
XLF-Symbol
23
State Street Financial Select Sector SPDR ETF
XLF
51,6 Mrd. $
5,31 Mio. $ 1,61 %
98.982
+298
+0,3 % +15.488 $
2026 Q1
1 Quartal
PRIM-Symbol
24
Primoris Services
PRIM
3,94 Mrd. $
4,65 Mio. $ 1,41 %
46.897
+5.397
+13 % +709.544 $
2025 Q1
5 Quartale
NOC-Symbol
25
Northrop Grumman
NOC
73,9 Mrd. $
4,52 Mio. $ 1,37 %
8.880
+20
+0,2 % +11.536 $
2020 Q1
25 Quartale
1
2 3 4 5

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CPH
C Partners Holding Zurich, Switzerland 330 Mio. $ AUM 11,92 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Hayek Kallen Investment Management Fairhope, Alabama 330 Mio. $ AUM 20,05 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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NKCFO LLC Geneva, Illinois 330 Mio. $ AUM 51,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Montgomery Investment Management Rockville, Maryland 330 Mio. $ AUM 40,79 % 1-J.-Rendite (gesch.)
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Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
WM
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
OPTFSNA
Old Point Trust & Financial Services N A Newport News, Virginia 329 Mio. $ AUM 22,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
LJAF
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q2 2026

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lumbard & Kellner 111 Positionen im Wert von 330 Mio. $, ein Anstieg um 14 % gegenüber 289 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 38 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q2 2026 weist 12 neu, 52 erhöht, 16 reduziert und 3 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Eastman Chemical: 54.208 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $. Der größte Verkauf betraf Cisco mit einem geschätzten Wert von 5,19 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 33 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 35 % ein Quartal zuvor. Es folgen Industrie und Grundstoffe.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q2 2026 war Eastman Chemical: 54.208 Aktien im Wert von 3,63 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in SBC Medical Group in Q2 2026 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 5,8 Mio. $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q2 2026 entfiel auf Cisco und belief sich schätzungsweise auf 5,19 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Jabil im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 5,14 Mio. $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q2 2026 38 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 330 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 12 neue Positionen und schloss 3 Positionen im Q2 2026.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 14 % auf 330 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q2 2026 am 6. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .