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Lumbard & Kellner

Lumbard & Kellner Portfolio-Positionen

AUM 330 Mio. $ Umschlag 13,51 %
1-J.-Rendite (gesch.) 65,94 %
Dieser Fonds
S&P 500
Geschätzte Rendite dieses Quartals
+7,14 %
Geschätzte 1-Jahres-Rendite
+65,94 %
Geschätzte Rendite über 3 Jahre
+137,41 %
Geschätzte Rendite über 5 Jahre
+168,01 %
Geschätzte Rendite über 10 Jahre
+445,01 %
AUM
154 Mio. $
AUM-Wachstum
+8,18 Mio. $
Kapitalfluss
+2,57 Mio. $
Kapitalfluss %
1,67 %
Anteil der Top-10-Positionen
50,41 %
Position
87
Neu
6
Aufgestockt
20
Reduziert
9
Geschlossen
10
Durchschnittliche Haltedauer
2 Jahre
Ø Haltedauer der Top 10
1,6 Jahre
Durchschnittliche Haltedauer der Top 20
1,5 Jahre

Top-Käufe

Rang Aktie Wert
1
TWX
Time Warner Inc
TWX
+2,91 Mio. $
2
BWA-Symbol
BorgWarner
BWA
+2,2 Mio. $
3
KRA
Kraton Corporation
KRA
+653.540 $
4
VTI-Symbol
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
+466.266 $
5
KRE-Symbol
State Street SPDR S&P Regional Banking ETF
KRE
+319.260 $

Größte Verkäufe

Rang Aktie Wert
1
FMC-Symbol
FMC
FMC
+2,12 Mio. $
2
RF-Symbol
Regions Financial
RF
+1,06 Mio. $
3
KEY-Symbol
KeyCorp
KEY
+787.562 $
4
IMGN-Symbol
Immunogen Inc
IMGN
+624.030 $
5
KMB-Symbol
Kimberly-Clark
KMB
+252.000 $

Sektoraufteilung

Rang Sektor Gewichtung
1 Sonstiges 44,87 %
2 Finanzwesen 18,09 %
3 Kommunikationsdienste 6,92 %
4 Technologie 6,65 %
5 Industrie 6,35 %
Name Marktwert Portfolioanteil Aktien oder Kapitalbetrag Änderung
der Beteiligung 		Kapitalfluss Im Bestand seit
VTI-Symbol
1
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF
VTI
667 Mrd. $
10,4 Mio. $ 6,79 %
90.490
+4.145
+5 % +466.266 $
2014 Q4
8 Quartale
PRU-Symbol
2
Prudential Financial
PRU
40,9 Mrd. $
7,73 Mio. $ 5,03 %
74.321
+1.558
+2 % +147.720 $
2013 Q4
12 Quartale
MET-Symbol
3
MetLife
MET
62 Mrd. $
6,95 Mio. $ 4,52 %
144.738
+3.708
+3 % +170.064 $
2013 Q4
12 Quartale
FDX-Symbol
4
FedEx
FDX
72,2 Mrd. $
5,25 Mio. $ 3,42 %
28.195
+350
+1 % +64.231 $
2013 Q4
12 Quartale
WMT-Symbol
5
Walmart Inc
WMT
996 Mrd. $
4,96 Mio. $ 3,23 %
215.430
+4.710
+2 % +109.933 $
2013 Q4
12 Quartale
GLW-Symbol
6
Corning
GLW
91,4 Mrd. $
4,91 Mio. $ 3,19 %
202.176
+710
+0,4 % +16.874 $
2013 Q4
12 Quartale
GS-Symbol
7
Goldman Sachs
GS
250 Mrd. $
4,69 Mio. $ 3,05 %
19.586
+564
+3 % +114.524 $
2014 Q2
10 Quartale
IBM-Symbol
8
IBM
IBM
232 Mrd. $
4,29 Mio. $ 2,79 %
27.022
+585
+2 % +89.108 $
2013 Q4
12 Quartale
KRA
9
Nicht mehr gelistet
Kraton Corporation
KRA
3,87 Mio. $ 2,52 %
136.013
+21.220
+18 % +653.540 $
2015 Q3
5 Quartale
GOOG-Symbol
10
Alphabet (Google) Class C
GOOG
3,49 Bio. $
3,73 Mio. $ 2,43 %
96.620
+3.000
+3 % +116.864 $
2016 Q1
3 Quartale
EPOL-Symbol
11
iShares MSCI Poland ETF
EPOL
1,01 Mrd. $
3,64 Mio. $ 2,37 %
200.905
+7.050
+4 % +125.911 $
2013 Q4
12 Quartale
VWO-Symbol
12
Vanguard FTSE Emerging Markets ETF
VWO
117 Mrd. $
3,41 Mio. $ 2,22 %
95.220
+2.720
+3 % +99.628 $
2015 Q1
7 Quartale
BA-Symbol
13
Boeing
BA
137 Mrd. $
3,36 Mio. $ 2,18 %
21.554
-1.088
-5 % -158.888 $
2016 Q2
2 Quartale
T-Symbol
14
AT&T
T
146 Mrd. $
3,25 Mio. $ 2,11 %
101.213
+5.116
+5 % +150.962 $
2015 Q3
5 Quartale
TWX
15
Nicht mehr gelistet
Time Warner Inc
TWX
3,15 Mio. $ 2,05 %
+32.648
Neu +2,91 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
SHPG
16
Nicht mehr gelistet
Shire pic
SHPG
3,08 Mio. $ 2 %
18.050
+550
+3 % +97.486 $
2016 Q2
2 Quartale
RF-Symbol
17
Regions Financial
RF
24,1 Mrd. $
3,04 Mio. $ 1,98 %
211.830
-85.495
-29 % -1,06 Mio. $
2014 Q2
10 Quartale
HBAN-Symbol
18
Huntington Bancshares
HBAN
31,2 Mrd. $
3,02 Mio. $ 1,97 %
228.700
-200
-0,1 % -2.331 $
2014 Q2
10 Quartale
FMC-Symbol
19
FMC
FMC
876 Mio. $
2,77 Mio. $ 1,8 %
56.485
-46.472
-45 % -2,12 Mio. $
2014 Q4
8 Quartale
TSN-Symbol
20
Tyson Foods
TSN
21 Mrd. $
2,45 Mio. $ 1,59 %
39.725
-130
-0,3 % -8.547 $
2014 Q3
9 Quartale
BWA-Symbol
21
BorgWarner
BWA
9,8 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,54 %
+68.098
Neu +2,2 Mio. $
2016 Q4
0 Quartale
KEY-Symbol
22
KeyCorp
KEY
22 Mrd. $
2,36 Mio. $ 1,54 %
129.385
-49.950
-28 % -787.562 $
2013 Q4
12 Quartale
F-Symbol
23
Ford
F
49,7 Mrd. $
1,65 Mio. $ 1,07 %
136.219
– –
2013 Q4
12 Quartale
GM-Symbol
24
General Motors
GM
73,1 Mrd. $
1,52 Mio. $ 0,99 %
43.501
+1.320
+3 % +44.370 $
2013 Q4
12 Quartale
CYNO
25
Nicht mehr gelistet
Cynosure, Inc. Class A
CYNO
829.000 $ 0,54 %
18.170
+1.275
+8 % +58.378 $
2015 Q1
7 Quartale
1
2

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Iyo Bank
Iyo Bank Matsuyama, Japan 329 Mio. $ AUM 39,88 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Windward Management
Windward Management Miami Beach, Florida 329 Mio. $ AUM
Laura & John Arnold Foundation
Laura & John Arnold Foundation Houston, Texas 330 Mio. $ AUM
Rhino Investment Partners
Rhino Investment Partners West Conshohocken, Pennsylvania 331 Mio. $ AUM 34,26 % 1-J.-Rendite (gesch.)
Camarda Financial Advisors
Camarda Financial Advisors Fleming Island, Florida 331 Mio. $ AUM 81,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)
TM
Tikvah Management Charlotte, North Carolina 329 Mio. $ AUM 64,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Portfolio-Rückblick von Lumbard & Kellner für Q4 2016

Zum Stand von Q4 2016 hielt Lumbard & Kellner 87 Positionen im Wert von 154 Mio. $, ein Anstieg um 5,6 % gegenüber 146 Mio. $ im Vorquartal. Die zehn größten Positionen machen 50 % des Portfolios aus.

Die Meldung von Lumbard & Kellner für Q4 2016 weist 6 neu, 20 erhöht, 9 reduziert und 10 geschlossen Positionen aus. Seine größte neue Position war Time Warner Inc: 32.648 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $. Der größte Verkauf betraf FMC mit einem geschätzten Wert von 2,12 Mio. $.

Nach Sektoren ist das Portfolio mit 45 % des Vermögens am stärksten auf Sonstiges konzentriert, gegenüber 48 % ein Quartal zuvor. Es folgen Finanzwesen und Kommunikationsdienste.

  • Der größte Kauf von Lumbard & Kellner im Q4 2016 war Time Warner Inc: 32.648 Aktien im Wert von 3,15 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Kraton Corporation in Q4 2016 am stärksten aufgestockt – der geschätzte Zuwachs beträgt 653.540 $.
  • Der größte Positionsabbau von Lumbard & Kellner im Q4 2016 entfiel auf FMC und belief sich schätzungsweise auf 2,12 Mio. $.
  • Lumbard & Kellner hat seine Position in Kimberly-Clark im Q4 2016 vollständig aufgelöst und dabei schätzungsweise 252.000 $ verkauft.
  • Die zehn größten Positionen von Lumbard & Kellner machen im Q4 2016 50 % des Portfolios mit einem verwalteten Vermögen von 154 Mio. $ aus.
  • Lumbard & Kellner eröffnete 6 neue Positionen und schloss 10 Positionen im Q4 2016.
  • Der Portfoliowert von Lumbard & Kellner stieg gegenüber dem Vorquartal um 5,6 % auf 154 Mio. $.

Auf Grundlage der von Lumbard & Kellner für Q4 2016 am 16. Feb. 2017 eingereichten 13F-Meldung .